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| 拓尔思(300229) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.4507 | 0.1284 | 0.0601 | 0.0179 | |
| 加权每股收益(元) | 0.4451 | 0.1545 | 0.0814 | 0.0179 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.4451 | 0.1545 | 0.0814 | 0.0179 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.4699 | -- | 0.0687 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.0403 | 2.7568 | 2.6955 | 4.0211 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.0237 | 2.701 | 2.6347 | 3.9318 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.2665 | 0.0727 | 0.0148 | -0.1399 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.5551 | 0.5551 | 0.5551 | 1.3327 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.2741 | 0.9831 | 0.916 | 1.3537 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 11.4311 | 3.1623 | 1.5108 | 0.2986 | |
| 主营业务利润率(%) | 53.3743 | 57.3244 | 53.7226 | 54.5541 | |
| 总资产净利润率(%) | 11.3064 | 3.1744 | 1.5007 | 0.2971 | |
| 成本费用利润率(%) | 40.3827 | 26.3445 | 19.3614 | 8.47 | |
| 营业利润率(%) | 26.55 | 18.6215 | 14.2915 | 6.6612 | |
| 主营业务成本率(%) | 41.9254 | 41.981 | 45.4357 | 44.6604 | |
| 销售净利率(%) | 24.6783 | 16.4143 | 12.5266 | 6.1474 | |
| 股本报酬率(%) | 52.3506 | 12.8407 | 16.3888 | 1.7874 | |
| 净资产报酬率(%) | 17.2186 | 4.6579 | 6.08 | 0.4445 | |
| 资产报酬率(%) | 13.2781 | 3.1623 | 4.1214 | 0.2986 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 19.0664 | 28.4477 | 28.0383 | 34.4117 | |
| 非主营比重 | -11.1124 | 6.2731 | 10.5295 | 12.9934 | |
| 主营利润比重 | 201.198 | 305.9412 | 373.3696 | 806.5449 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 698902394.42 | 321540958.27 | 184736508.28 | 75823773.93 | |
| 净资产收益率(%) | 14.72 | 4.66 | 2.23 | 0.45 | |
| 加权净资产收益率(%) | 15.83 | 4.74 | 2.23 | 0.46 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 336917932.5 | 80322764.89 | 35578540.33 | 6134589.67 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 35.3694 | -12.409 | -18.0527 | -32.5325 | |
| 净利润增长率(%) | 100.0099 | 35.2251 | 40.3815 | 6.0561 | |
| 净资产增长率(%) | 2.8141 | -0.9181 | -1.2577 | 0.6259 | |
| 总资产增长率(%) | -2.1582 | 8.123 | 7.8141 | 9.2598 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.7654 | 1.209 | 0.7078 | 0.2743 | |
| 应收账款周转天数(天) | 130.1801 | 223.3251 | 254.3091 | 328.1079 | |
| 存货周转天数(天) | 79.4088 | 249.5148 | 240.064 | 287.9079 | |
| 存货周转率(次) | 4.5335 | 1.0821 | 0.7498 | 0.3126 | |
| 固定资产周转率(次) | 5.4983 | -- | 3.9284 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.4581 | 0.1934 | 0.1198 | 0.0483 | |
| 总资产周转天数(天) | 785.8546 | 1396.0703 | 1502.5042 | 1863.354 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.0002 | 0.4033 | 0.2472 | 0.0986 | |
| 流动资产周转天数(天) | 359.928 | 669.4768 | 728.1553 | 912.7789 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.609 | 0.2738 | 0.1697 | 0.0688 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.9681 | 1.5108 | 1.4901 | 1.5 | |
| 速动比率 | 1.8489 | 1.2129 | 1.217 | 1.2539 | |
| 现金比率(%) | 51.2574 | 21.18 | 28.1088 | 20.2865 | |
| 利息支付倍数 | -32990.9016 | -11146.8985 | -7666.5022 | -2196.1066 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 77.115 | 67.8917 | 67.7855 | 67.1647 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 564.2134 | -- | 2270.1927 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 29.6764 | 47.2934 | 47.5241 | 48.8877 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 88.0946 | -- | 53.3529 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 75.668 | 79.4562 | 78.112 | 77.1483 | |
| 产权比率(%) | 27.4416 | 44.9028 | 46.5832 | 47.8252 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 13.6677 | -- | 2.9859 | -- | |
| 资产负债率(%) | 22.885 | 32.1083 | 32.2145 | 32.8353 | |
| 总资产(元) | 2826922248.09 | 2911491408.99 | 2851257881.63 | 2861804518.27 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1459 | 0.0929 | 0.0309 | -0.4813 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0676 | 0.0179 | 0.0037 | -0.0234 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.5913 | 0.5663 | 0.2467 | -7.8295 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.2954 | 0.0558 | 0.0116 | -0.0712 | |
| 现金流量比率(%) | 31.9413 | 5.8739 | 1.1802 | -7.2772 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 80441924.2 | 24549947.05 | 24720832.45 | 23023963.24 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 99332384.64 | -- | 75381539.48 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 34426351.01 | -- | 34592976.88 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 20124648.22 | -- | 21135650.09 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 598309.75 | -- | 115236 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | 1380 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 11373383.48 | -- | 6827638.01 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 4688152.77 | -- | 11244969.36 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 8536441.7 | -- | 8564178.37 | -- | |
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