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| 拓尔思(300229) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.1727 | 0.142 | 0.1037 | 0.0279 | |
| 加权每股收益(元) | 0.1787 | 0.1452 | 0.1044 | 0.0294 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.1787 | 0.1452 | 0.1044 | 0.0294 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.1122 | -- | 0.0648 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.7737 | 3.7061 | 3.661 | 3.6342 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.7592 | 3.6837 | 3.6417 | 3.6156 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.2567 | 0.0023 | -0.0554 | -0.13 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.5291 | 0.5288 | 0.5286 | 0.5286 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.6448 | 1.6313 | 1.5906 | 1.5656 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 3.1787 | 2.6475 | 1.9966 | 0.5383 | |
| 主营业务利润率(%) | 62.4294 | 65.4913 | 66.7266 | 64.1129 | |
| 总资产净利润率(%) | 3.2446 | 2.6856 | 1.9934 | 0.537 | |
| 成本费用利润率(%) | 20.7683 | 25.4803 | 28.0296 | 16.9638 | |
| 营业利润率(%) | 15.397 | 18.6789 | 20.1142 | 13.1087 | |
| 主营业务成本率(%) | 36.2866 | 33.5612 | 32.055 | 35.1767 | |
| 销售净利率(%) | 13.6069 | 15.9412 | 17.4505 | 10.4855 | |
| 股本报酬率(%) | 27.5369 | 14.2037 | 19.0596 | 2.7926 | |
| 净资产报酬率(%) | 7.297 | 3.8326 | 5.206 | 0.7684 | |
| 资产报酬率(%) | 5.0682 | 2.6475 | 3.668 | 0.5383 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 36.4395 | 38.88 | 39.6927 | 41.3876 | |
| 非主营比重 | -2.1257 | -1.057 | 1.7187 | -4.3187 | |
| 主营利润比重 | 406.1614 | 350.2263 | 326.2568 | 489.0857 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 566402631.96 | 417099384.79 | 283553521.81 | 122048230.73 | |
| 净资产收益率(%) | 4.75 | 3.94 | 2.87 | 0.81 | |
| 加权净资产收益率(%) | 4.9 | 3.99 | 2.88 | 0.82 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 80203171.15 | 72351622.44 | 46344040.69 | 10965984.56 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -11.8054 | 4.9457 | 8.5346 | 23.6029 | |
| 净利润增长率(%) | -50.2402 | 2.4575 | 34.3032 | 61.8063 | |
| 净资产增长率(%) | 4.6519 | 9.1675 | 11.8759 | 11.3783 | |
| 总资产增长率(%) | 4.2343 | 6.2857 | 3.358 | 3.1681 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 3.1968 | 2.336 | 1.4332 | 0.6635 | |
| 应收账款周转天数(天) | 112.6126 | 115.5822 | 125.5931 | 135.6443 | |
| 存货周转天数(天) | 116.8907 | 161.3867 | 138.1109 | 148.3924 | |
| 存货周转率(次) | 3.0798 | 1.673 | 1.3033 | 0.6065 | |
| 固定资产周转率(次) | 2.1504 | -- | 1.6752 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.2384 | 0.1685 | 0.1142 | 0.0512 | |
| 总资产周转天数(天) | 1510.0671 | 1602.3739 | 1576.1821 | 1757.8125 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.5978 | 0.4146 | 0.2853 | 0.1287 | |
| 流动资产周转天数(天) | 602.2081 | 651.2301 | 630.9148 | 699.3007 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.344 | 0.2437 | 0.1636 | 0.0736 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 3.0004 | 3.0121 | 3.3577 | 3.1891 | |
| 速动比率 | 2.7523 | 2.6848 | 3.0802 | 2.8943 | |
| 现金比率(%) | 109.1236 | 77.7965 | 84.6541 | 77.3584 | |
| 利息支付倍数 | 493.829 | 480.5407 | 540.7354 | 375.9142 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 69.4562 | 69.0779 | 70.4573 | 70.0484 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 494.0486 | -- | 1248.8818 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 43.9756 | 44.764 | 41.9299 | 42.7585 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 88.1519 | -- | 77.1449 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 90.1343 | 88.5409 | 88.5948 | 89.8031 | |
| 产权比率(%) | 17.9449 | 18.6656 | 15.8844 | 16.605 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 14.0586 | -- | 5.6416 | -- | |
| 资产负债率(%) | 30.5438 | 30.9221 | 29.5427 | 29.9516 | |
| 总资产(元) | 3883748027.43 | 3834855890.56 | 3714016744.96 | 3708257611.14 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.2022 | 0.0026 | -0.0932 | -0.4882 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0472 | 0.0004 | -0.0107 | -0.0251 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.4864 | 0.0161 | -0.534 | -4.656 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1547 | 0.0014 | -0.0361 | -0.0837 | |
| 现金流量比率(%) | 37.9067 | 0.3297 | -9.5276 | -21.5469 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 67166897.6 | 71273074.58 | 73489963.3 | 74622936.84 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 59475995.05 | -- | 53630138.8 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 19377015.22 | -- | 34441265.05 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 40790034.38 | -- | 29051902.53 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | 365309 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 2992132.21 | -- | 13628168.18 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 9653061.12 | -- | 8129331.36 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 13045389.78 | -- | 8992150.1 | -- | |
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