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| 拓尔思(300229) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.3118 | 0.1 | 0.04 | 0.0059 | |
| 加权每股收益(元) | -- | 0.0918 | 0.0343 | 0.0044 | |
| 每股收益_调整后(元) | -- | 0.0918 | 0.0343 | 0.0044 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -- | 0.0258 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.575 | 3.4565 | 3.3039 | 3.3099 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.4846 | 3.3783 | 3.2282 | 3.2475 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.1899 | -0.2394 | -0.211 | -0.111 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.3145 | 1.2767 | 1.1709 | 1.1709 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.1622 | 0.9819 | 0.9363 | 0.9563 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 7.1332 | 2.4664 | 0.974 | 0.1452 | |
| 主营业务利润率(%) | 68.32 | 66.9896 | 63.0297 | 68.5386 | |
| 总资产净利润率(%) | 7.6035 | 2.5359 | 1.0024 | 0.1486 | |
| 成本费用利润率(%) | 29.3568 | 15.1059 | 8.0699 | 4.1119 | |
| 营业利润率(%) | 18.0898 | 9.0387 | 2.4592 | -4.5588 | |
| 主营业务成本率(%) | 30.7947 | 32.13 | 36.0883 | 30.6124 | |
| 销售净利率(%) | 21.6221 | 11.9342 | 7.5798 | 2.8786 | |
| 股本报酬率(%) | 31.18 | 9.9952 | 19.1857 | 0.5899 | |
| 净资产报酬率(%) | 8.7216 | 2.8917 | 5.807 | 0.1782 | |
| 资产报酬率(%) | 7.1332 | 2.4664 | 4.6678 | 0.1452 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 67.87 | 63.9117 | 69.3876 | |
| 三项费用比重 | 47.654 | 56.6781 | 59.4794 | 74.3781 | |
| 非主营比重 | 21.4416 | 31.6515 | 71.2924 | 210.0946 | |
| 主营利润比重 | 293.3456 | 494.452 | 809.8022 | 1574.856 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 464660150.05 | 264615886.68 | 155093445.13 | 65430902.05 | |
| 净资产收益率(%) | 8.3364 | 2.69 | 1.06 | 0.14 | |
| 加权净资产收益率(%) | -- | 2.79 | 1.06 | 0.15 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -- | 36974257.36 | 12019455.99 | -199537.88 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 75.3068 | 81.118 | 72.0132 | 111.3864 | |
| 净利润增长率(%) | 21.5177 | 11.0852 | -26.5388 | 43.0181 | |
| 净资产增长率(%) | 10.0867 | 13.5921 | 8.5803 | 8.7879 | |
| 总资产增长率(%) | 14.1144 | 21.2771 | 22.8236 | 21.6144 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.8198 | 1.0066 | 0.632 | 0.2566 | |
| 应收账款周转天数(天) | 197.8239 | 268.2297 | 284.8101 | 350.7405 | |
| 存货周转天数(天) | 77.4493 | 86.1052 | 20.7864 | 30.0722 | |
| 存货周转率(次) | 4.6482 | 3.1357 | 8.6595 | 2.9928 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | -- | 1.4246 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.3517 | 0.2125 | 0.1322 | 0.0516 | |
| 总资产周转天数(天) | 1023.5997 | 1270.5882 | 1361.5734 | 1744.186 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.7198 | 0.4471 | 0.2758 | 0.1095 | |
| 流动资产周转天数(天) | 500.1389 | 603.8917 | 652.6468 | 821.9178 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.4227 | 0.2499 | 0.1603 | 0.0621 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.7175 | 3.2618 | 2.4536 | 2.5264 | |
| 速动比率 | 2.5008 | 2.9994 | 2.4312 | 2.5052 | |
| 现金比率(%) | 101.8423 | 73.6189 | 61.5627 | 104.4916 | |
| 利息支付倍数 | 4482.4997 | -12317.8604 | -4285.1344 | -501.4564 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 81.7882 | 85.2932 | 80.383 | 81.4658 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | -- | 860.483 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 22.267 | 17.2427 | 24.4044 | 22.7509 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | -- | -- | 71.6634 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 64.59 | 65.1145 | 68.0608 | 69.1161 | |
| 产权比率(%) | 21.2246 | 15.9812 | 22.9633 | 21.2294 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | -- | -- | 9.3416 | -- | |
| 资产负债率(%) | 18.2118 | 14.7068 | 19.617 | 18.5342 | |
| 总资产(元) | 2061570859.18 | 1911317962.52 | 1914891706.16 | 1892866075.91 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1317 | -0.2858 | -0.3995 | -0.5418 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0434 | -0.0591 | -0.0513 | -0.0273 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.609 | -2.395 | -5.2709 | -18.8226 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.2385 | -0.4017 | -0.2617 | -0.1474 | |
| 现金流量比率(%) | 25.0258 | -43.3371 | -27.8134 | -15.8008 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 18526130.06 | 14056320.51 | 16112220.38 | 19653341.08 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 91963910.24 | -- | 85614068.48 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 27187579.03 | -- | 37540949.16 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 28653366.43 | -- | 15754070.15 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | 136577.57 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 8506236.36 | -- | 5197220.31 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 1846412.86 | -- | 1883227.21 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 2908894.12 | -- | 2918900.12 | -- | |
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