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| 拓尔思(300229) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.3471 | 0.1386 | 0.077 | 0.0172 | |
| 加权每股收益(元) | 0.3431 | 0.1385 | 0.0764 | 0.0176 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.3431 | 0.1385 | 0.0764 | 0.0176 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.29 | -- | 0.0645 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.6063 | 3.395 | 3.2621 | 3.2527 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.5863 | 3.3786 | 3.2449 | 3.2364 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.2645 | -0.0942 | -0.1394 | -0.1107 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.5285 | 0.5317 | 0.5551 | 0.5551 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.5362 | 1.3669 | 1.3006 | 1.2917 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 6.6585 | 2.7464 | 1.5366 | 0.3432 | |
| 主营业务利润率(%) | 61.1018 | 59.955 | 59.554 | 59.689 | |
| 总资产净利润率(%) | 7.572 | 3.0798 | 1.72 | 0.3842 | |
| 成本费用利润率(%) | 40.3244 | 24.1335 | 22.3914 | 12.3554 | |
| 营业利润率(%) | 26.6686 | 17.8372 | 16.722 | 9.0539 | |
| 主营业务成本率(%) | 37.8734 | 38.8833 | 39.3629 | 39.4484 | |
| 销售净利率(%) | 24.1169 | 16.3284 | 14.1023 | 8.0098 | |
| 股本报酬率(%) | 43.2215 | 13.8636 | 16.1187 | 1.7205 | |
| 净资产报酬率(%) | 11.9851 | 4.0836 | 4.9411 | 0.5289 | |
| 资产报酬率(%) | 8.2912 | 2.7464 | 3.2163 | 0.3432 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 28.2881 | 35.1147 | 34.8837 | 39.0829 | |
| 非主营比重 | 8.2228 | 8.5851 | 7.2371 | 9.312 | |
| 主营利润比重 | 225.5307 | 330.5366 | 353.0721 | 608.4838 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 628561716.64 | 363845349.24 | 233173463.24 | 91928870.6 | |
| 净资产收益率(%) | 9.59 | 4.11 | 2.36 | 0.54 | |
| 加权净资产收益率(%) | 10.17 | 4.33 | 2.43 | 0.58 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 207722705.56 | 83058564.39 | 46221391.68 | 9098188.16 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -21.4386 | 8.1919 | 13.8604 | 10.8102 | |
| 净利润增长率(%) | -23.2259 | 7.6258 | 28.1823 | 44.3809 | |
| 净资产增长率(%) | 18.2394 | 22.7617 | 21.0207 | 21.3351 | |
| 总资产增长率(%) | 31.8034 | 23.9249 | 26.0268 | 25.5986 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 3.384 | 2.0258 | 1.2935 | 0.4855 | |
| 应收账款周转天数(天) | 106.383 | 133.2807 | 139.1573 | 185.3759 | |
| 存货周转天数(天) | 76.2308 | 140.9406 | 124.2322 | 151.9244 | |
| 存货周转率(次) | 4.7225 | 1.9157 | 1.4489 | 0.5924 | |
| 固定资产周转率(次) | 3.0071 | -- | 1.0347 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.314 | 0.1886 | 0.122 | 0.048 | |
| 总资产周转天数(天) | 1146.4968 | 1431.6013 | 1475.4098 | 1875 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.7453 | 0.4017 | 0.2569 | 0.0991 | |
| 流动资产周转天数(天) | 483.027 | 672.1434 | 700.6617 | 908.1736 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.4325 | 0.2635 | 0.1733 | 0.0683 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 3.2708 | 3.5283 | 3.5045 | 3.4247 | |
| 速动比率 | 3.0773 | 3.1934 | 3.2396 | 3.1875 | |
| 现金比率(%) | 101.5174 | 111.0072 | 115.4177 | 176.6107 | |
| 利息支付倍数 | 1483.0651 | 802.2344 | 3955.1438 | -3854.1131 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 69.179 | 67.2544 | 65.0929 | 64.8847 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 865.5171 | -- | 631.4765 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 44.5525 | 48.6891 | 53.6266 | 54.1194 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 83.0375 | -- | 85.988 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 83.1338 | 72.6836 | 73.6366 | 71.3133 | |
| 产权比率(%) | 18.7777 | 21.5418 | 22.8252 | 24.1791 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 7.9928 | -- | 10.3081 | -- | |
| 资产负债率(%) | 30.821 | 32.7456 | 34.9071 | 35.1153 | |
| 总资产(元) | 3725979596.7 | 3608064158.91 | 3593350247.84 | 3594385601.53 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1838 | -0.1109 | -0.2553 | -0.5154 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0507 | -0.0187 | -0.0278 | -0.0221 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.7621 | -0.6793 | -1.8106 | -6.4343 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1646 | -0.057 | -0.0797 | -0.0629 | |
| 现金流量比率(%) | 39.0614 | -12.8771 | -18.7252 | -14.0758 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 77485987.27 | 80400116.63 | 81189284.27 | 79607392.1 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 49095706.36 | -- | 77873497.29 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 45311638.91 | -- | 33861752.13 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 31010577.86 | -- | 24158188.1 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | 460337.68 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 460337.68 | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 13421436.18 | -- | 20172483.87 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 9511997.94 | -- | 4899381.6 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 8531298.77 | -- | 8454941.7 | -- | |
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