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| 拓尔思(300229) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.3319 | 0.1784 | 0.1235 | 0.0053 | |
| 加权每股收益(元) | 0.3321 | 0.1782 | 0.1235 | 0.0052 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.3328 | 0.1789 | 0.124 | 0.0053 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.316 | -- | 0.1091 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.203 | 4.0619 | 3.9961 | 3.8985 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.203 | 4.0619 | 3.9961 | 3.8985 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.329 | -0.0061 | -0.0256 | -0.084 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.6638 | 1.6756 | 1.6637 | 1.6303 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.3466 | 1.2268 | 1.1728 | 1.1081 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 7.084 | 4.0653 | 2.8476 | 0.1249 | |
| 主营业务利润率(%) | 79.9927 | 82.0314 | 78.6819 | 79.5308 | |
| 总资产净利润率(%) | 7.428 | 4.1287 | 2.8747 | 0.124 | |
| 成本费用利润率(%) | 50.9949 | 36.7601 | 42.9317 | 4.9846 | |
| 营业利润率(%) | 27.308 | 17.2076 | 17.4337 | -2.8018 | |
| 主营业务成本率(%) | 18.8423 | 16.5885 | 19.9402 | 19.316 | |
| 销售净利率(%) | 35.0358 | 30.5126 | 31.6035 | 3.7779 | |
| 股本报酬率(%) | 46.3157 | 17.8378 | 23.3706 | 0.5254 | |
| 净资产报酬率(%) | 11.0197 | 4.3915 | 5.8484 | 0.1348 | |
| 资产报酬率(%) | 9.8861 | 4.0653 | 5.3869 | 0.1249 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 83.4115 | 80.0598 | 80.684 | |
| 三项费用比重 | 51.3748 | 63.2772 | 59.3179 | 82.7379 | |
| 非主营比重 | 28.1412 | 39.8992 | 45.8274 | 154.4623 | |
| 主营利润比重 | 219.7531 | 274.6639 | 227.2837 | 1545.9571 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | 0.3599 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 155313594.87 | 98245489.51 | 62958814.84 | 22564974.21 | |
| 净资产收益率(%) | 7.9 | 4.39 | 3.09 | 0.13 | |
| 加权净资产收益率(%) | 8.22 | 4.51 | 3.14 | 0.14 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 64587236.27 | -- | 22251489.34 | -- | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -7.922 | -9.0432 | 1.7884 | -8.9841 | |
| 净利润增长率(%) | -7.7277 | 15.2933 | 37.1301 | 54.8563 | |
| 净资产增长率(%) | 8.6414 | 10.6836 | 11.3447 | 6.1854 | |
| 总资产增长率(%) | 10.2099 | 10.9775 | 13.2577 | 7.7393 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.0652 | 0.6433 | 0.4415 | 0.1655 | |
| 应收账款周转天数(天) | 337.9647 | 419.7109 | 407.701 | 543.8066 | |
| 存货周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产周转率(次) | 2.4962 | -- | 1.0367 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.212 | 0.1353 | 0.091 | 0.0328 | |
| 总资产周转天数(天) | 1698.1132 | 1995.5654 | 1978.022 | 2743.9024 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.2675 | 0.1611 | 0.1079 | 0.0386 | |
| 流动资产周转天数(天) | 1345.7944 | 1675.9777 | 1668.2113 | 2331.6062 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.2347 | 0.1474 | 0.0993 | 0.0357 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 8.2645 | 10.9908 | 10.4089 | 11.4195 | |
| 速动比率 | 8.2645 | 10.9908 | 10.4089 | 11.4195 | |
| 现金比率(%) | 564.2124 | 695.5775 | 648.9141 | 759.9227 | |
| 利息支付倍数 | -523.9901 | -321.5199 | -307.826 | 38.1469 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 89.7124 | 92.5722 | 92.1092 | 92.6989 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 1089.1787 | -- | 1050.0041 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 11.4673 | 8.0238 | 8.5667 | 7.8761 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 74.6159 | -- | 77.5511 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 30.4191 | 19.8363 | 19.3961 | 17.9347 | |
| 产权比率(%) | 9.8068 | 8.0238 | 8.5667 | 7.8761 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 8.2367 | -- | 8.7723 | -- | |
| 资产负债率(%) | 10.2876 | 7.4278 | 7.8908 | 7.3011 | |
| 总资产(元) | 960272705.86 | 898914889.9 | 888061954.92 | 857935295.29 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.3473 | -0.0104 | -0.0656 | -0.604 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0702 | -0.0014 | -0.0059 | -0.02 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.9913 | -0.034 | -0.2076 | -15.9868 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.6826 | -0.0186 | -0.0749 | -0.2736 | |
| 现金流量比率(%) | 79.8147 | -1.8595 | -7.4914 | -27.3574 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 18233974.32 | 15111191.22 | 14943771.2 | 11800000 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 19949012.12 | -- | 8205072.5 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 6795757.73 | -- | 1725997.7 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | 1412494.27 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 1476697 | -- | 1543818.6 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 1058946 | -- | 732840 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | 1070860 | -- | |
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