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| 拓尔思(300229) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0419 | 0.0286 | 0.0883 | 0.0403 | |
| 加权每股收益(元) | 0.0467 | 0.0294 | 0.0907 | 0.0408 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.0467 | 0.0294 | 0.0907 | 0.0408 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.0031 | -- | 0.0655 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.2241 | 4.2101 | 4.27 | 4.2606 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.2149 | 4.1972 | 4.2561 | 4.2452 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.0578 | -0.0276 | -0.0458 | -0.0306 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.4594 | 1.4594 | 1.4594 | 1.4594 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.4711 | 1.4671 | 1.5259 | 1.5163 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.8905 | 0.6046 | 1.8532 | 0.8413 | |
| 主营业务利润率(%) | 63.6804 | 59.0273 | 61.7518 | 50.1703 | |
| 总资产净利润率(%) | 0.8744 | 0.5946 | 1.8307 | 0.8333 | |
| 成本费用利润率(%) | 5.5574 | 5.011 | 21.6132 | 19.6034 | |
| 营业利润率(%) | 4.5465 | 4.306 | 17.012 | 17.0141 | |
| 主营业务成本率(%) | 31.6322 | 39.9136 | 36.9352 | 49.2193 | |
| 销售净利率(%) | 4.2673 | 3.7771 | 15.807 | 15.2227 | |
| 股本报酬率(%) | 18.083 | 2.8562 | 20.5627 | 4.0306 | |
| 净资产报酬率(%) | 4.2809 | 0.6784 | 4.8156 | 0.946 | |
| 资产报酬率(%) | 3.8391 | 0.6046 | 4.3139 | 0.8413 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 45.703 | 45.196 | 40.5298 | 36.9609 | |
| 非主营比重 | 30.6367 | 28.1382 | 13.7856 | -1.2046 | |
| 主营利润比重 | 1397.0206 | 1367.0328 | 362.681 | 294.8785 | |
| 股息发放率(%) | -- | 0 | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 497776113.54 | 354975760.97 | 274443244.75 | 105644716.73 | |
| 净资产收益率(%) | 1.09 | 0.68 | 2.06 | 0.89 | |
| 加权净资产收益率(%) | 1.13 | 0.72 | 2.21 | 1.04 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 2428630.97 | -561274.25 | 50293577.91 | 12882354.92 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -13.8426 | -5.5744 | 4.5843 | 10.6153 | |
| 净利润增长率(%) | -72.9798 | -77.6267 | -5.2657 | 60.5905 | |
| 净资产增长率(%) | 24.5383 | 26.3952 | 29.7728 | 30.4462 | |
| 总资产增长率(%) | -3.5466 | -2.0249 | 2.0683 | 2.7456 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.8587 | 2.2183 | 1.5872 | 0.7478 | |
| 应收账款周转天数(天) | 125.9314 | 121.7148 | 113.4073 | 120.353 | |
| 存货周转天数(天) | 135.7671 | 114.5621 | 114.8325 | 92.0057 | |
| 存货周转率(次) | 2.6516 | 2.3568 | 1.5675 | 0.9782 | |
| 固定资产周转率(次) | 1.2954 | -- | 0.8089 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.2049 | 0.1574 | 0.1158 | 0.0547 | |
| 总资产周转天数(天) | 1756.9546 | 1715.3748 | 1554.4041 | 1645.3382 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.577 | 0.4406 | 0.3205 | 0.1499 | |
| 流动资产周转天数(天) | 623.9168 | 612.8007 | 561.6225 | 600.4003 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.2581 | 0.1989 | 0.1459 | 0.0692 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 3.4785 | 3.4447 | 3.6879 | 3.5468 | |
| 速动比率 | 3.2948 | 3.2193 | 3.4385 | 3.3069 | |
| 现金比率(%) | 91.6247 | 84.0614 | 107.5038 | 80.7775 | |
| 利息支付倍数 | -4275.4458 | -19398.321 | 9882.9731 | 3204.6221 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | 0 | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 89.6802 | 89.1157 | 89.5816 | 88.9337 | |
| 长期负债比率(%) | -- | 0 | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 508.343 | -- | 614.311 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 11.5073 | 12.2136 | 11.6301 | 12.4434 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | 74.059 | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | 0 | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 85.6795 | -- | 85.5618 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 74.0815 | 74.059 | 72.7282 | 72.392 | |
| 产权比率(%) | 10.7593 | 11.0763 | 10.5486 | 11.2922 | |
| 清算价值比率(%) | -- | 907.3656 | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 17.6417 | -- | 14.5824 | -- | |
| 资产负债率(%) | 10.3198 | 10.8843 | 10.4184 | 11.0663 | |
| 总资产(元) | 3746005629.18 | 3757202350.02 | 3790834392.04 | 3810072852.76 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0588 | -0.0365 | -0.082 | -0.1155 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0123 | -0.0058 | -0.0096 | -0.0064 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.3773 | -0.9666 | -0.5189 | -0.7589 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1188 | -0.0537 | -0.0923 | -0.0577 | |
| 现金流量比率(%) | 12.7101 | -5.9203 | -10.1764 | -6.3579 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 56217987.04 | 60515628.84 | 64581830.53 | 65472739.65 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 52731134.47 | -- | 37910717.75 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 12852917.03 | -- | 23256476.21 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 38271490.94 | -- | 28261444.38 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 64264 | -- | 64264 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 2982048.33 | -- | 3909986.68 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 1781537.69 | -- | 8729181.12 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 17513362.57 | -- | 11310393.78 | -- | |
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