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| 拓尔思(300229) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.1554 | 0.1146 | 0.0404 | 0.0065 | |
| 加权每股收益(元) | 0.1295 | 0.095 | 0.0387 | 0.0035 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.1295 | 0.095 | 0.0387 | 0.0035 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.1056 | -- | 0.0261 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.0086 | 4.0304 | 3.9527 | 3.957 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.9054 | 3.8887 | 3.8289 | 3.8304 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.6458 | 0.3882 | 0.1033 | -0.2093 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.2817 | 1.2822 | 1.2799 | 1.3138 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.4755 | 1.4746 | 1.4182 | 1.4277 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 2.7782 | 2.1764 | 0.8267 | 0.1404 | |
| 主营业务利润率(%) | 58.2601 | 60.4399 | 58.4263 | 52.0629 | |
| 总资产净利润率(%) | 3.0323 | 2.2981 | 0.8421 | 0.1394 | |
| 成本费用利润率(%) | 14.5718 | 17.1619 | 7.453 | 3.4279 | |
| 营业利润率(%) | 10.8868 | 12.9931 | 7.1179 | 3.4693 | |
| 主营业务成本率(%) | 40.5647 | 38.4901 | 40.6461 | 47.3519 | |
| 销售净利率(%) | 8.7263 | 10.0359 | 5.5228 | 1.9159 | |
| 股本报酬率(%) | 32.9327 | 11.4597 | 22.695 | 0.649 | |
| 净资产报酬率(%) | 8.2154 | 2.8433 | 5.7416 | 0.164 | |
| 资产报酬率(%) | 5.8864 | 2.1764 | 4.6441 | 0.1404 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 61.5099 | 59.3539 | 52.6481 | |
| 三项费用比重 | 33.2283 | 36.4041 | 54.6784 | 54.0924 | |
| 非主营比重 | 3.8291 | 3.1359 | 8.6192 | 11.8581 | |
| 主营利润比重 | 533.3136 | 463.6073 | 814.4576 | 1488.5711 | |
| 股息发放率(%) | 0.002 | -- | 0.0115 | 0.0522 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 492474733.26 | 323999247.8 | 200649696.12 | 83098068.56 | |
| 净资产收益率(%) | 3.29 | 2.44 | 1.01 | 0.09 | |
| 加权净资产收益率(%) | 3.35 | 2.46 | 1 | 0.09 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 49587142.06 | 36822819.15 | 12278866.89 | -1125613.23 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 2.9196 | 1.1981 | 9.2736 | 31.1095 | |
| 净利润增长率(%) | -57.7669 | -22.9847 | -18.6763 | -- | |
| 净资产增长率(%) | 2.2356 | 7.2396 | 9.2054 | 10.2224 | |
| 总资产增长率(%) | 20.1268 | 15.5585 | 9.8859 | 6.6928 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.5781 | 1.0214 | 0.652 | 0.3156 | |
| 应收账款周转天数(天) | 228.1224 | 264.3431 | 276.0736 | 285.1711 | |
| 存货周转天数(天) | 178.8998 | 191.2994 | 162.1768 | 146.1751 | |
| 存货周转率(次) | 2.0123 | 1.4114 | 1.1099 | 0.6157 | |
| 固定资产周转率(次) | 5.0601 | -- | 2.1073 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.3475 | 0.229 | 0.1525 | 0.0727 | |
| 总资产周转天数(天) | 1035.9712 | 1179.0393 | 1180.3279 | 1237.9642 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.6574 | 0.4517 | 0.3119 | 0.153 | |
| 流动资产周转天数(天) | 547.6118 | 597.7419 | 577.108 | 588.2353 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.4493 | 0.2857 | 0.1848 | 0.0857 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.0285 | 2.3026 | 2.663 | 3.4046 | |
| 速动比率 | 1.7305 | 1.9983 | 2.3535 | 2.9843 | |
| 现金比率(%) | 33.9825 | 28.58 | 71.2116 | 62.2671 | |
| 利息支付倍数 | -14212.8259 | -7185.5887 | -4874.4324 | -3174.5188 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 71.6508 | 76.5444 | 80.8854 | 85.6194 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 1132.7816 | -- | 1161.4735 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 39.5657 | 30.6432 | 23.6317 | 16.796 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 67.0512 | -- | 64.5928 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 60.2027 | 61.3146 | 62.1949 | 61.8476 | |
| 产权比率(%) | 39.1235 | 30.1083 | 23.0703 | 16.1394 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 6.3252 | -- | 6.964 | -- | |
| 资产负债率(%) | 28.3492 | 23.4556 | 19.1146 | 14.3806 | |
| 总资产(元) | 2655064832.3 | 2471925107.99 | 2294198023.02 | 2177718290.91 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.3626 | 0.34 | 0.1412 | -0.6179 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1154 | 0.0737 | 0.0211 | -0.0453 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 4.1551 | 3.3876 | 2.5564 | -32.2515 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.4072 | 0.3143 | 0.1106 | -0.3149 | |
| 现金流量比率(%) | 41.1804 | 31.9918 | 11.3255 | -32.7732 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 20289547.18 | 19854926.73 | 20039481.22 | 19767747.69 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 149338830.62 | -- | 111830570.3 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 52847922.15 | -- | 37491804.26 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 35650235.21 | -- | 30916255.37 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 1380 | -- | 42253.6 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 14253.6 | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 13566931.72 | -- | 7980145.22 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 5109709.45 | -- | 6649536.54 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 6490614.3 | -- | 3252021.21 | -- | |
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