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| 拓尔思(300229) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.2598 | 0.0911 | 0.0545 | 0.0082 | |
| 加权每股收益(元) | 0.2598 | 0.0917 | 0.0548 | 0.0085 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.2598 | 0.0917 | 0.0548 | 0.0085 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.2356 | -- | 0.0904 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.2876 | 3.0805 | 3.0428 | 6.085 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.2433 | 3.0747 | 3.0367 | 6.0724 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.2031 | -0.0655 | -0.0796 | -0.1327 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.1709 | 1.1709 | 1.1709 | 3.3417 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.952 | 0.804 | 0.7671 | 1.5331 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 6.6987 | 2.6927 | 1.6285 | 0.1235 | |
| 主营业务利润率(%) | 79.0148 | 80.4537 | 76.9491 | 81.239 | |
| 总资产净利润率(%) | 7.1724 | 2.6996 | 1.6239 | 0.123 | |
| 成本费用利润率(%) | 49.8379 | 25.3069 | 22.1961 | 5.5602 | |
| 营业利润率(%) | 26.4321 | 11.1203 | 6.8352 | -19.3951 | |
| 主营业务成本率(%) | 19.9708 | 18.5669 | 22.0114 | 17.2533 | |
| 销售净利率(%) | 31.193 | 19.458 | 17.7486 | 4.2547 | |
| 股本报酬率(%) | 38.4967 | 9.1089 | 15.8864 | 0.8249 | |
| 净资产报酬率(%) | 11.7098 | 2.957 | 5.2209 | 0.1356 | |
| 资产报酬率(%) | 9.9276 | 2.6927 | 4.7473 | 0.1235 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 81.4331 | 77.9886 | 82.7467 | |
| 三项费用比重 | 50.5484 | 66.3252 | 65.9235 | 101.637 | |
| 非主营比重 | 29.3145 | 47.6166 | 65.0283 | 390.0743 | |
| 主营利润比重 | 221.6349 | 370.218 | 389.6389 | 1213.5469 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 306546859.45 | 175465888.51 | 110075293.77 | 36688945.28 | |
| 净资产收益率(%) | 8.01 | 2.98 | 1.8 | 0.14 | |
| 加权净资产收益率(%) | 8.28 | 3 | 1.79 | 0.14 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 109754724.48 | -- | 21063880.47 | -- | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 33.743 | 51.0363 | 58.9028 | 44.7623 | |
| 净利润增长率(%) | 26.1336 | 20.3442 | 34.1387 | 40.6027 | |
| 净资产增长率(%) | 8.2003 | 5.5788 | 62.7565 | 64.1964 | |
| 总资产增长率(%) | 15.222 | -2.8374 | 58.3858 | 63.5775 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.2379 | 0.6928 | 0.4599 | 0.156 | |
| 应收账款周转天数(天) | 290.8151 | 389.7229 | 391.3894 | 576.9231 | |
| 存货周转天数(天) | 38.3689 | 28.7152 | 24.5375 | 52.6994 | |
| 存货周转率(次) | 9.3826 | 9.4027 | 7.3357 | 1.7078 | |
| 固定资产周转率(次) | 2.7207 | -- | 1.2622 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.2299 | 0.1387 | 0.0915 | 0.0289 | |
| 总资产周转天数(天) | 1565.8982 | 1946.6474 | 1967.2131 | 3114.1869 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.4654 | 0.3029 | 0.1994 | 0.0612 | |
| 流动资产周转天数(天) | 773.5281 | 891.3833 | 902.7081 | 1470.5882 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.2633 | 0.153 | 0.101 | 0.0319 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 3.6798 | 6.0214 | 5.9702 | 6.5276 | |
| 速动比率 | 3.6293 | 5.9806 | 5.9296 | 6.4808 | |
| 现金比率(%) | 215.2644 | 278.8562 | 279.0129 | 357.1181 | |
| 利息支付倍数 | -2344.4857 | -752.2298 | -496.2176 | -114.4158 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 84.7805 | 91.0637 | 90.9274 | 91.0709 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 919.472 | -- | 1312.0352 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 17.9516 | 9.8133 | 9.9778 | 9.8046 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 74.0634 | -- | 68.9645 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 58.0697 | 61.7266 | 61.6908 | 58.6685 | |
| 产权比率(%) | 16.2733 | 7.986 | 8.0881 | 7.8339 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 9.2206 | -- | 6.9303 | -- | |
| 资产负债率(%) | 15.2195 | 8.9363 | 9.0726 | 8.9291 | |
| 总资产(元) | 1806583179.49 | 1575992045.63 | 1559058282.42 | 1556449040.51 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.2439 | -0.14 | -0.2592 | -0.6844 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0524 | -0.0194 | -0.0238 | -0.0199 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.7818 | -0.7194 | -1.4603 | -16.0865 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.3441 | -0.2168 | -0.2621 | -0.2224 | |
| 现金流量比率(%) | 37.9569 | -26.6368 | -32.3367 | -27.8363 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 19969866.22 | 26042307.83 | 24514754.98 | 22487310.26 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 59517193.46 | -- | 59631992.88 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 29998283.59 | -- | 28361341.12 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | 10214069.13 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 4315263.21 | -- | 1007138.91 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 504084 | -- | 2706486.23 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | 2573849.3 | -- | |
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