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| 新大洲A(000571) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,034.68 | 28,074.32 | 31,582.35 | 32,222.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 7,432.37 | 7,763.04 | 3,344.21 | 1,492.61 | |
| 应收账款 | 6,965.36 | 7,525.71 | 6,710.45 | 7,023.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,381.28 | 14,317.19 | 8,195.32 | 5,090.13 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 27.69 | 109.63 | 109.63 | 109.63 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,907.52 | 6,981.33 | 7,705.72 | 7,490.87 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,637.88 | 11,183.42 | 10,187.14 | 8,351.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 5,500.00 | 6,200.00 | 8,000.00 | |
| 流动资产合计 | 71,386.78 | 81,454.63 | 74,034.82 | 69,781.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 21,486.68 | 21,489.75 | 21,489.75 | |
| 长期应收款 | 5,418.46 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 115,763.41 | 83,055.43 | 76,050.21 | 80,279.67 | |
| 投资性房地产 | 8,749.80 | 9,283.85 | 9,405.99 | 9,517.13 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 49,960.49 | 29,590.43 | 24,246.92 | 22,175.74 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 52,697.90 | 49,716.52 | 48,888.93 | 49,356.57 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25,983.74 | 26,387.69 | 26,808.68 | 24,481.68 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | |
| 长期待摊费用 | 343.64 | 400.95 | 376.63 | 391.87 | |
| 递延所得税资产 | 3,105.96 | 1,850.35 | 1,850.35 | 1,850.35 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 262,034.35 | 221,782.87 | 209,128.41 | 209,553.71 | |
| 资产总计 | 333,421.13 | 303,237.50 | 283,163.23 | 279,335.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 36,000.00 | 36,000.00 | 28,000.00 | 20,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 21,394.57 | 12,301.57 | 10,813.63 | 9,964.05 | |
| 预收款项 | 3,348.60 | 7,269.65 | 4,673.16 | 3,906.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,101.34 | 4,065.98 | 2,392.27 | 2,376.04 | |
| 应交税费 | 3,024.50 | 1,469.51 | -2,638.46 | 635.62 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 13.45 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 282.75 | 8.54 | 8.54 | 1,557.14 | |
| 其他应付款 | 10,837.62 | 13,618.35 | 17,549.18 | 16,949.26 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 638.31 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 32.96 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | |
| 流动负债合计 | 81,674.10 | 74,754.62 | 60,819.32 | 55,910.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,521.58 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 752.61 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 115.00 | 115.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 663.96 | 391.89 | 105.00 | 105.00 | |
| 非流动负债合计 | 20,053.15 | 506.89 | 205.00 | 205.00 | |
| 负债合计 | 101,727.25 | 75,261.51 | 61,024.32 | 56,115.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 73,606.40 | 73,606.40 | 73,606.40 | 73,606.40 | |
| 资本公积 | 44,511.38 | 44,511.38 | 44,511.38 | 44,511.38 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 115.48 | 137.63 | 74.75 | |
| 盈余公积 | 4,597.95 | 4,087.65 | 4,087.65 | 4,087.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 61,493.43 | 60,000.94 | 55,948.24 | 57,996.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 184,223.46 | 182,321.85 | 178,291.30 | 180,276.67 | |
| 少数股东权益 | 47,470.42 | 45,654.15 | 43,847.60 | 42,943.36 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 231,693.88 | 227,976.00 | 222,138.90 | 223,220.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 333,421.13 | 303,237.50 | 283,163.23 | 279,335.09 | |
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