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新大洲A(000571) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 49,996.39 | 50,420.22 | 55,126.65 | 35,399.12 | 42,812.70 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 1,175.86 | 668.95 | 628.95 | 2,481.59 | 3,133.07 |
应收票据 | 1,047.30 | 540.00 | 540.00 | 900.00 | 80.00 |
应收账款 | 128.55 | 128.95 | 88.95 | 1,581.59 | 3,053.07 |
应收款项融资 | 4,025.59 | 720.00 | 360.00 | -- | -- |
预付款项 | 5,370.36 | 8,577.93 | 7,024.55 | 3,882.88 | 3,831.17 |
其他应收款(合计) | 5,926.28 | 10,044.56 | 9,824.77 | 6,397.46 | 6,200.95 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 5,926.28 | -- | 9,824.77 | -- | 6,200.95 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 5,701.58 | 2,773.44 | 4,404.85 | 9,270.10 | 6,445.04 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 6,097.29 | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 6,159.32 | 6,253.57 | 6,243.48 | 6,852.77 | 7,792.90 |
流动资产合计 | 78,355.37 | 79,458.68 | 83,613.26 | 70,381.21 | 70,215.83 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 35,688.57 | 45,421.26 | 45,671.61 | 46,158.97 | 46,498.52 |
投资性房地产 | 4,593.03 | 4,656.19 | 4,719.34 | 4,782.50 | 5,688.93 |
在建工程(合计) | 7,870.63 | 5,972.21 | 5,156.58 | 2,481.38 | 2,846.62 |
在建工程 | 7,870.63 | -- | 5,156.58 | -- | 2,846.62 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 108,517.52 | 111,215.91 | 113,732.25 | 129,521.40 | 133,337.47 |
固定资产净额 | 108,517.52 | -- | 113,732.25 | -- | 133,337.47 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 145.93 | 218.90 | 291.86 | 364.83 | 437.79 |
无形资产 | 30,951.13 | 31,114.29 | 31,277.76 | 32,757.43 | 34,592.40 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 36.20 | 54.31 | 72.69 | 91.07 | 109.45 |
递延所得税资产 | 2,595.94 | 2,625.58 | 2,626.81 | 1,992.50 | 1,993.65 |
其他非流动资产 | 377.81 | 615.32 | 723.86 | 10,657.53 | 12,157.21 |
非流动资产合计 | 190,827.75 | 201,946.09 | 204,324.88 | 228,854.68 | 237,709.11 |
资产总计 | 269,183.12 | 281,404.77 | 287,938.14 | 299,235.90 | 307,924.93 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 8,412.12 | 8,413.53 | 8,413.53 | 8,415.26 | 8,515.83 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 11,404.72 | 8,490.21 | 11,252.76 | 15,632.45 | 18,241.31 |
应付票据 | -- | -- | -- | 1,661.93 | 1,696.16 |
应付账款 | 11,404.72 | 8,490.21 | 11,252.76 | 13,970.52 | 16,545.15 |
预收款项 | 500.00 | 518.00 | 538.00 | 5,700.00 | 5,722.42 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 8,881.68 | 8,750.28 | 8,742.81 | 8,939.11 | 10,809.52 |
应交税费 | 4,182.44 | 5,200.93 | 9,331.15 | 5,232.13 | 5,458.96 |
其他应付款(合计) | 34,467.66 | 43,970.10 | 44,013.46 | 48,859.13 | 52,972.08 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 614.72 | 618.61 |
其他应付款 | 34,459.12 | -- | 44,004.92 | -- | 52,353.47 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 26,285.56 | 32,766.95 | 20,841.20 | 32,838.25 | 32,759.80 |
其他流动负债 | 7,416.62 | 7,382.44 | 7,113.70 | 7,682.01 | 6,547.38 |
流动负债合计 | 114,261.93 | 127,363.67 | 121,055.39 | 152,351.89 | 159,583.32 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | 12,214.19 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | 181.94 | 206.32 |
长期应付职工薪酬 | 864.84 | 864.84 | 864.84 | 1,045.20 | 1,045.20 |
长期应付款(合计) | 9,924.00 | 9,924.00 | 9,924.00 | 9,924.00 | 10,751.00 |
长期应付款 | 9,924.00 | -- | 9,924.00 | -- | 10,751.00 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 30,240.87 | 29,621.16 | 29,409.52 | 26,481.59 | 25,972.47 |
递延所得税负债 | 36.48 | 72.97 | 72.97 | 689.78 | 699.26 |
长期递延收益 | 224.21 | 225.65 | 227.10 | 228.55 | 1,760.32 |
其他非流动负债 | 1,412.64 | 1,521.18 | 2,386.49 | 4,626.81 | 865.31 |
非流动负债合计 | 42,703.03 | 42,229.80 | 55,099.10 | 43,177.87 | 41,299.89 |
负债合计 | 156,964.96 | 169,593.46 | 176,154.49 | 195,529.76 | 200,883.21 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 83,367.90 | 83,367.90 | 83,367.90 | 81,406.40 | 81,406.40 |
资本公积 | 68,002.26 | 67,706.77 | 67,417.04 | 66,538.06 | 66,538.06 |
减:库存股 | 2,510.72 | 2,510.72 | 2,510.72 | -- | -- |
其他综合收益 | 1,583.56 | 1,776.53 | 2,092.55 | 21.25 | 262.79 |
专项储备 | 4,614.76 | 4,776.20 | 4,085.30 | 5,040.72 | 5,116.43 |
盈余公积 | 7,229.46 | 7,229.46 | 7,229.46 | 7,229.46 | 7,229.46 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -126,903.75 | -126,835.80 | -125,161.79 | -128,416.10 | -124,713.09 |
归属于母公司股东权益合计 | 35,383.46 | 35,510.33 | 36,519.74 | 31,819.79 | 35,840.05 |
少数股东权益 | 76,834.71 | 76,300.97 | 75,263.90 | 71,886.36 | 71,201.67 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 112,218.17 | 111,811.30 | 111,783.65 | 103,706.14 | 107,041.72 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 269,183.12 | 281,404.77 | 287,938.14 | 299,235.90 | 307,924.93 |
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