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大港股份(002077) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 29,669.32 | 27,858.16 | 19,597.07 | 22,899.51 | 27,733.75 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 8,491.09 | 8,368.36 | 13,637.94 | 11,819.26 | 14,184.49 |
应收票据 | -- | -- | 207.57 | 134.57 | 38.24 |
应收账款 | 8,491.09 | 8,368.36 | 13,430.37 | 11,684.69 | 14,146.25 |
应收款项融资 | 1,520.25 | 4,425.61 | 7,402.03 | 4,064.30 | 3,995.08 |
预付款项 | 173.83 | 640.94 | 818.37 | 3,428.03 | 1,794.81 |
其他应收款(合计) | 779.38 | 787.60 | 1,640.79 | 1,479.77 | 1,521.44 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 787.60 | -- | 1,479.77 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 23,011.74 | 21,948.37 | 21,626.93 | 19,754.89 | 20,924.91 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1,637.53 | 1,326.08 | 1,589.71 | 1,088.00 | 1,193.93 |
流动资产合计 | 65,283.13 | 65,355.13 | 66,312.83 | 64,533.77 | 71,348.41 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 197,382.21 | 195,576.67 | 196,915.58 | 195,466.80 | 191,147.47 |
投资性房地产 | 64,383.70 | 64,900.82 | 65,417.57 | 65,934.32 | 66,451.07 |
在建工程(合计) | 13,429.10 | 12,057.15 | 9,891.47 | 8,290.08 | 7,566.60 |
在建工程 | -- | 12,057.15 | -- | 8,290.08 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 49,115.71 | 51,156.92 | 47,457.54 | 48,607.80 | 49,414.74 |
固定资产净额 | -- | 51,156.92 | -- | 48,607.80 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 2,308.08 | 2,640.20 | 1,835.66 | 2,208.98 | 1,837.04 |
无形资产 | 4,590.09 | 4,658.90 | 2,967.93 | 3,023.35 | 3,078.76 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 13,508.90 | 13,508.90 | 4,731.16 | 4,731.16 | 4,731.16 |
长期待摊费用 | 3,606.21 | 3,923.47 | 4,090.29 | 4,363.48 | 4,551.43 |
递延所得税资产 | 7,487.22 | 7,883.32 | 6,376.32 | 6,653.21 | 6,437.95 |
其他非流动资产 | 144.86 | 433.55 | 55.73 | 265.38 | 187.89 |
非流动资产合计 | 361,376.78 | 362,653.00 | 345,392.51 | 343,964.08 | 340,689.95 |
资产总计 | 426,659.91 | 428,008.13 | 411,705.33 | 408,497.85 | 412,038.36 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 18,812.63 | 18,764.88 | 19,465.47 | 16,466.10 | 21,475.08 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 19,857.61 | 22,449.47 | 18,433.49 | 17,608.76 | 18,567.35 |
应付票据 | 1,189.48 | 1,831.82 | -- | -- | -- |
应付账款 | 18,668.12 | 20,617.65 | 18,433.49 | 17,608.76 | 18,567.35 |
预收款项 | 464.47 | 417.75 | 978.12 | 979.21 | 1,047.64 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 927.96 | 1,461.90 | 496.25 | 496.42 | 558.45 |
应交税费 | 570.36 | 566.25 | 437.25 | 389.37 | 497.45 |
其他应付款(合计) | 1,788.48 | 2,000.17 | 1,611.28 | 1,612.35 | 1,538.93 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 2,000.17 | -- | 1,612.35 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 11,492.56 | 11,653.64 | 4,467.76 | 4,768.53 | 5,038.82 |
其他流动负债 | 58.37 | 65.44 | 131.04 | 137.75 | 149.46 |
流动负债合计 | 54,027.27 | 57,460.72 | 46,124.57 | 42,598.99 | 48,976.60 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 29,478.31 | 28,781.02 | 21,026.54 | 22,027.81 | 23,031.33 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 1,513.50 | 1,603.12 | 1,548.22 | 1,605.04 | 939.93 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 2,163.98 | 2,139.73 | 2,115.47 | 2,091.21 | 2,066.96 |
递延所得税负债 | 627.04 | 675.83 | 2,865.34 | 2,658.49 | 2,131.66 |
长期递延收益 | 2,562.27 | 2,658.43 | 2,826.21 | 3,003.83 | 2,633.61 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 36,345.11 | 35,858.12 | 30,381.77 | 31,386.38 | 30,803.50 |
负债合计 | 90,372.38 | 93,318.84 | 76,506.34 | 73,985.37 | 79,780.10 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 58,034.85 | 58,034.85 | 58,034.85 | 58,034.85 | 58,034.85 |
资本公积 | 290,693.41 | 290,693.41 | 290,707.35 | 290,495.53 | 290,495.53 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 10,939.76 | 10,939.76 | 10,939.76 | 10,939.76 | 10,939.76 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -31,233.23 | -32,756.79 | -30,226.75 | -31,965.32 | -34,092.53 |
归属于母公司股东权益合计 | 328,434.79 | 326,911.23 | 329,455.21 | 327,504.82 | 325,377.61 |
少数股东权益 | 7,852.74 | 7,778.06 | 5,743.79 | 7,007.66 | 6,880.65 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 336,287.53 | 334,689.29 | 335,199.00 | 334,512.48 | 332,258.26 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 426,659.91 | 428,008.13 | 411,705.33 | 408,497.85 | 412,038.36 |
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