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| 上港集团(600018) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,644,358.31 | 3,572,167.60 | 2,915,659.65 | 3,306,241.05 | 2,766,335.23 |
| 交易性金融资产 | 28.95 | 28.95 | 32.31 | 32.31 | 38.09 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 377,060.83 | 282,604.51 | 435,050.34 | 366,968.92 | 319,029.42 |
| 应收票据 | 8,841.26 | 5,720.85 | 10,202.45 | 8,051.08 | 7,342.69 |
| 应收账款 | 368,219.57 | 276,883.65 | 424,847.89 | 358,917.84 | 311,686.73 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 27,568.08 | 12,298.88 | 103,409.20 | 18,138.24 | 36,494.59 |
| 其他应收款(合计) | 90,092.86 | 96,612.53 | 140,886.36 | 186,721.38 | 106,376.03 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 214.95 | 542.11 | 47,000.51 | 98,400.70 | 1,408.93 |
| 其他应收款 | -- | 96,070.42 | -- | 88,320.69 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 988,916.59 | 1,028,228.03 | 1,153,780.19 | 1,058,267.91 | 1,149,404.87 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 22,208.34 | 23,738.41 | 21,148.21 | 37,198.50 | 44,277.25 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 241,697.09 | 285,411.40 | 225,338.55 | 269,767.90 | 279,389.38 |
| 流动资产合计 | 5,397,760.82 | 5,304,957.02 | 5,000,225.26 | 5,247,497.86 | 4,704,854.53 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 26,309.25 | 15,022.12 | 18,833.73 | 21,910.93 | 11,069.06 |
| 长期股权投资 | 7,795,432.94 | 7,533,955.45 | 7,344,625.86 | 7,073,585.76 | 7,259,270.47 |
| 投资性房地产 | 488,704.04 | 491,220.33 | 473,248.00 | 477,112.87 | 200,194.73 |
| 在建工程(合计) | 838,297.07 | 837,747.33 | 757,064.18 | 534,738.15 | 444,193.03 |
| 在建工程 | -- | 837,728.42 | -- | 534,719.25 | -- |
| 工程物资 | -- | 18.91 | -- | 18.91 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 3,559,479.10 | 3,607,366.63 | 3,306,172.34 | 3,334,995.19 | 3,243,546.42 |
| 固定资产净额 | -- | 3,598,943.39 | -- | 3,326,739.72 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 8,423.24 | -- | 8,255.47 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 62,063.74 | 72,444.46 | 80,661.17 | 92,426.68 | 114,275.93 |
| 无形资产 | 1,386,821.39 | 1,409,006.26 | 1,317,357.65 | 1,330,813.92 | 1,342,769.25 |
| 开发支出 | 3,075.39 | 2,631.99 | 109.95 | 36.79 | -- |
| 商誉 | 32,719.01 | 32,719.01 | 32,719.01 | 32,719.01 | 25,132.19 |
| 长期待摊费用 | 441,345.62 | 446,067.82 | 425,039.17 | 428,604.64 | 432,581.48 |
| 递延所得税资产 | 177,132.45 | 173,496.28 | 160,849.44 | 174,557.44 | 174,223.96 |
| 其他非流动资产 | 17,444.92 | 28,402.03 | 93,355.28 | 192,786.05 | 102,886.93 |
| 非流动资产合计 | 15,228,687.95 | 15,052,594.49 | 14,401,733.18 | 14,051,383.33 | 13,702,381.52 |
| 资产总计 | 20,626,448.78 | 20,357,551.52 | 19,401,958.44 | 19,298,881.19 | 18,407,236.04 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,563.57 | 15,066.79 | 19,161.23 | 16,932.14 | 17,911.37 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 595,001.52 | 663,972.79 | 580,315.73 | 546,417.11 | 496,144.46 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 595,001.52 | 663,972.79 | 580,315.73 | 546,417.11 | 496,144.46 |
| 预收款项 | 27,025.98 | 11,855.85 | 21,587.43 | 3,192.23 | 13,281.92 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 134,824.73 | 116,115.52 | 135,935.66 | 111,005.40 | 184,343.54 |
| 应交税费 | 199,356.61 | 252,176.54 | 223,246.20 | 188,390.47 | 144,704.70 |
| 其他应付款(合计) | 261,297.83 | 275,614.78 | 212,645.99 | 542,147.86 | 206,587.84 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 10,196.57 | 1,223.51 | 2,923.51 | 326,778.03 | 9,058.06 |
| 其他应付款 | -- | 274,391.27 | -- | 215,369.83 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,002,338.72 | 656,447.53 | 598,471.80 | 403,551.13 | 398,698.81 |
| 其他流动负债 | 8,768.33 | 9,315.39 | 9,066.34 | 7,656.80 | 6,314.97 |
| 流动负债合计 | 2,427,257.33 | 2,283,535.95 | 1,981,621.62 | 2,327,198.83 | 1,962,218.52 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,565,380.24 | 2,901,370.48 | 2,625,915.05 | 2,583,143.88 | 1,952,345.29 |
| 应付债券 | 1,277,167.93 | 1,279,134.24 | 1,291,788.15 | 1,522,210.02 | 1,718,252.86 |
| 租赁负债 | 29,308.53 | 36,335.37 | 46,327.23 | 42,228.28 | 72,407.49 |
| 长期应付职工薪酬 | 52,315.30 | 52,020.37 | 45,244.26 | 44,758.15 | 45,096.39 |
| 长期应付款(合计) | 60,639.40 | 60,427.76 | 60,987.15 | 60,979.86 | 61,007.63 |
| 长期应付款 | -- | 60,427.76 | -- | 60,979.86 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 917.66 | 664.86 | 186.93 | 186.93 | 186.93 |
| 递延所得税负债 | 103,550.57 | 96,965.97 | 86,741.85 | 89,502.50 | 84,096.79 |
| 长期递延收益 | 27,670.54 | 28,455.29 | 29,926.61 | 31,208.96 | 31,555.24 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,116,950.17 | 4,455,374.34 | 4,187,117.23 | 4,374,218.58 | 3,964,948.62 |
| 负债合计 | 6,544,207.50 | 6,738,910.29 | 6,168,738.85 | 6,701,417.41 | 5,927,167.14 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 2,328,414.48 | 2,328,414.48 | 2,328,414.48 | 2,328,414.48 | 2,328,414.48 |
| 资本公积 | 1,217,543.47 | 1,219,438.52 | 1,155,024.30 | 1,105,501.39 | 1,127,552.94 |
| 减：库存股 | 21,276.21 | 21,276.21 | 21,276.21 | 21,276.21 | 22,822.79 |
| 其他综合收益 | 36,097.26 | 39,817.33 | 26,799.94 | 42,828.15 | 36,763.15 |
| 专项储备 | 5,005.16 | 4,675.83 | 5,878.93 | 4,156.83 | 5,591.50 |
| 盈余公积 | 1,064,361.92 | 1,064,361.92 | 975,733.64 | 975,733.64 | 975,733.64 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 8,051,757.44 | 7,682,112.15 | 7,586,332.54 | 7,183,193.27 | 7,131,764.29 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 12,681,903.53 | 12,317,544.02 | 12,056,907.62 | 11,618,551.55 | 11,582,997.22 |
| 少数股东权益 | 1,400,337.75 | 1,301,097.21 | 1,176,311.97 | 978,912.23 | 897,071.69 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 14,082,241.28 | 13,618,641.23 | 13,233,219.59 | 12,597,463.78 | 12,480,068.90 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 20,626,448.78 | 20,357,551.52 | 19,401,958.44 | 19,298,881.19 | 18,407,236.04 |
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