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| 祥源文旅(600576) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,979.86 | 42,751.25 | 52,465.82 | 47,463.30 | 72,854.60 |
| 交易性金融资产 | 197.34 | 250.70 | 361.33 | 313.72 | 371.91 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 6,967.28 | 6,982.75 | 5,234.35 | 8,771.52 | 25,959.74 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 139.64 |
| 应收账款 | 6,967.28 | 6,982.75 | 5,234.35 | 8,771.52 | 25,820.11 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,735.55 | 2,265.51 | 1,705.54 | 2,616.05 | 12,391.72 |
| 其他应收款(合计) | 1,973.67 | 2,509.24 | 2,320.77 | 1,030.12 | 423.64 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,973.67 | -- | 2,320.77 | -- | 423.64 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 12,745.36 | 9,751.49 | 9,631.33 | 10,051.13 | 1,439.96 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,366.67 | 3,366.67 | 3,766.67 | 3,499.67 | 3,499.67 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,178.53 | 2,196.26 | 2,200.41 | 7,406.88 | 56,228.11 |
| 流动资产合计 | 68,144.25 | 70,073.87 | 77,686.23 | 81,152.38 | 173,169.36 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 6,938.22 | 6,904.82 | 7,013.33 | 9,300.33 | 9,060.33 |
| 长期股权投资 | 5,096.67 | 5,093.54 | 5,094.56 | 5,090.71 | 5,090.62 |
| 投资性房地产 | 20,003.46 | 20,142.46 | 20,281.45 | 20,328.90 | 3,205.36 |
| 在建工程(合计) | 5,880.48 | 2,749.31 | 1,152.44 | 1,479.49 | 912.87 |
| 在建工程 | 5,880.48 | -- | 1,152.44 | -- | 912.87 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 68,828.82 | 69,761.12 | 64,494.63 | 65,411.69 | 18,924.27 |
| 固定资产净额 | 68,828.82 | -- | 64,494.63 | -- | 18,924.27 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 850.64 | 756.06 | 719.01 | 714.82 | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,365.37 | 1,369.92 | 1,438.61 | 1,677.91 | 597.24 |
| 无形资产 | 116,835.04 | 117,769.71 | 115,618.88 | 116,399.18 | 86,183.95 |
| 开发支出 | 97.44 | 130.84 | -- | -- | -- |
| 商誉 | 52,887.74 | 53,053.16 | 53,224.63 | 53,333.64 | 32,666.75 |
| 长期待摊费用 | 14,318.45 | 13,834.95 | 12,963.50 | 12,331.48 | 447.41 |
| 递延所得税资产 | 2,907.47 | 2,865.26 | 2,901.20 | 2,749.26 | 3,890.76 |
| 其他非流动资产 | 5,150.58 | 5,049.90 | 5,049.90 | 49.90 | -- |
| 非流动资产合计 | 302,870.51 | 301,191.21 | 291,662.29 | 290,577.47 | 162,689.71 |
| 资产总计 | 371,014.76 | 371,265.08 | 369,348.52 | 371,729.85 | 335,859.07 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,575.00 | 12,320.03 | 8,104.00 | 8,255.00 | 235.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 7,054.24 | 4,724.71 | 5,430.67 | 7,462.48 | 3,503.65 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 7,054.24 | 4,724.71 | 5,430.67 | 7,462.48 | 3,503.65 |
| 预收款项 | 87.02 | -- | 53.79 | 1.80 | 8.30 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,044.96 | 973.74 | 1,753.63 | 1,030.09 | 753.59 |
| 应交税费 | 1,569.68 | 1,238.68 | 1,345.17 | 3,135.52 | 2,193.00 |
| 其他应付款(合计) | 2,694.27 | 2,818.70 | 4,881.56 | 6,435.47 | 2,633.78 |
| 应付利息 | 1.27 | 1.27 | 4.47 | -- | -- |
| 应付股利 | 1,084.32 | 1,084.32 | 1,084.32 | 1,339.27 | -- |
| 其他应付款 | 1,608.68 | -- | 3,792.77 | -- | 2,633.78 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,234.67 | 10,023.31 | 9,769.82 | 21,495.34 | 19,402.72 |
| 其他流动负债 | 227.88 | 236.11 | 172.17 | 683.97 | 2,070.26 |
| 流动负债合计 | 36,623.44 | 33,526.53 | 32,164.75 | 50,122.12 | 31,171.94 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,100.00 | 15,400.00 | 15,750.00 | 2,350.00 | 500.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,483.57 | 1,552.36 | 1,560.05 | 1,709.05 | 441.76 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 9,427.93 | 9,541.03 | 9,346.63 | 9,382.67 | 7,186.96 |
| 长期应付款 | 10,118.03 | -- | 9,346.63 | -- | 7,186.96 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | 339.02 | 339.02 | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 27,254.92 | 27,468.62 | 27,663.50 | 27,558.79 | 20,282.31 |
| 长期递延收益 | 67.58 | 71.46 | 75.33 | 79.21 | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 50,334.01 | 54,372.49 | 54,734.54 | 41,079.71 | 28,411.02 |
| 负债合计 | 86,957.45 | 87,899.02 | 86,899.29 | 91,201.84 | 59,582.96 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 106,732.42 | 106,732.42 | 106,732.42 | 106,732.42 | 106,732.42 |
| 资本公积 | 249,223.64 | 248,935.46 | 249,245.98 | 247,719.16 | 254,783.61 |
| 减：库存股 | 4,710.48 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 70.77 | 70.77 | 70.77 | 78.57 | -- |
| 盈余公积 | 4,591.04 | 4,591.04 | 4,591.04 | 4,591.04 | 4,591.04 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -81,825.63 | -86,562.48 | -87,757.98 | -89,031.41 | -92,892.16 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 274,081.77 | 273,767.22 | 272,882.24 | 270,089.78 | 273,214.91 |
| 少数股东权益 | 9,975.54 | 9,598.84 | 9,567.00 | 10,438.23 | 3,061.19 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 284,057.31 | 283,366.06 | 282,449.23 | 280,528.01 | 276,276.11 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 371,014.76 | 371,265.08 | 369,348.52 | 371,729.85 | 335,859.07 |
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