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| 新华百货(600785) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,014.32 | 44,687.39 | 54,794.93 | 56,034.25 | 73,536.96 |
| 交易性金融资产 | 7,929.12 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 33,733.34 | 25,814.51 | 26,407.12 | 25,636.37 | 28,159.40 |
| 应收票据 | 405.00 | 540.00 | 55.00 | 35.00 | 617.88 |
| 应收账款 | 33,328.34 | 25,274.51 | 26,352.12 | 25,601.37 | 27,541.52 |
| 应收款项融资 | 3,880.69 | 820.94 | 1,190.11 | 2,308.05 | 2,366.96 |
| 预付款项 | 21,150.74 | 30,196.28 | 26,956.16 | 18,937.37 | 27,653.70 |
| 其他应收款(合计) | 4,275.10 | 4,078.61 | 5,015.78 | 4,339.26 | 4,389.41 |
| 应收利息 | -- | -- | 458.01 | 378.99 | 300.83 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,078.61 | -- | 3,960.26 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 66,236.26 | 73,861.80 | 68,817.16 | 63,727.95 | 67,747.49 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 240.45 | 137.39 | 156.39 | 111.24 | 92.55 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,100.22 | 7,368.50 | 5,820.59 | 5,319.04 | 4,909.07 |
| 流动资产合计 | 185,560.25 | 186,965.41 | 189,158.24 | 176,413.54 | 208,855.54 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | 7,850.00 | -- | 6,000.00 |
| 长期应收款 | 2,691.75 | 2,810.98 | 2,856.09 | 2,916.95 | 3,690.99 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 6,656.20 | 6,731.48 | 6,806.76 | 6,882.04 | 6,957.31 |
| 在建工程(合计) | 5,932.47 | 6,529.41 | 29,897.57 | 45,626.28 | 38,610.10 |
| 在建工程 | -- | 6,529.41 | -- | 45,626.28 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 240,171.08 | 241,519.01 | 196,441.24 | 175,818.27 | 177,862.71 |
| 固定资产净额 | -- | 241,519.01 | -- | 175,818.27 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 219,650.20 | 224,498.36 | 210,955.17 | 216,802.80 | 224,651.39 |
| 无形资产 | 60,857.81 | 61,670.60 | 62,705.55 | 63,642.12 | 64,496.10 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 111.62 | 111.62 | 111.62 | 111.62 | 111.62 |
| 长期待摊费用 | 58,440.87 | 59,471.69 | 60,595.52 | 59,904.01 | 61,850.96 |
| 递延所得税资产 | 61,696.27 | 63,026.17 | 14,923.89 | 14,948.72 | 14,485.30 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 682,301.56 | 692,350.53 | 604,172.88 | 597,682.29 | 609,745.95 |
| 资产总计 | 867,861.81 | 879,315.94 | 793,331.12 | 774,095.82 | 818,601.49 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 54,780.63 | 51,039.33 | 47,421.79 | 63,732.02 | 81,029.96 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 142,648.24 | 157,848.93 | 135,850.08 | 119,786.59 | 134,511.58 |
| 应付票据 | 32,958.63 | 48,092.16 | 48,907.52 | 37,022.10 | 33,323.92 |
| 应付账款 | 109,689.62 | 109,756.77 | 86,942.56 | 82,764.49 | 101,187.66 |
| 预收款项 | 6,024.12 | 4,382.15 | 4,803.42 | 5,531.04 | 4,891.24 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 615.05 | 2,414.92 | 5,723.66 | 6,122.92 | 5,328.37 |
| 应交税费 | 3,718.08 | 2,247.87 | 5,188.39 | 4,554.08 | 4,130.36 |
| 其他应付款(合计) | 17,524.64 | 19,065.31 | 16,800.72 | 14,455.17 | 16,821.76 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 19,065.31 | -- | 14,455.17 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 41,887.69 | 30,751.52 | 26,805.94 | 20,795.86 | 25,670.78 |
| 其他流动负债 | 9,020.68 | 9,215.40 | 8,455.82 | 7,102.02 | 7,684.93 |
| 流动负债合计 | 357,866.40 | 360,543.47 | 330,747.78 | 310,310.44 | 354,962.63 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,294.42 | 26,288.25 | 27,617.25 | 22,993.02 | 18,132.50 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 244,959.58 | 245,045.17 | 235,123.26 | 244,152.31 | 247,946.73 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 52,514.25 | 53,770.46 | 5,349.50 | 5,127.87 | 4,910.05 |
| 长期递延收益 | 862.96 | 894.35 | 712.39 | 737.90 | 763.42 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 309,631.21 | 325,998.25 | 268,802.41 | 273,011.10 | 271,752.69 |
| 负债合计 | 667,497.61 | 686,541.72 | 599,550.18 | 583,321.54 | 626,715.33 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,563.13 | 22,563.13 | 22,563.13 | 22,563.13 | 22,563.13 |
| 资本公积 | 31,135.90 | 31,135.90 | 31,135.90 | 31,135.90 | 31,135.90 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 21,508.72 | 21,508.72 | 21,017.75 | 21,017.75 | 21,017.75 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 148,877.44 | 140,691.20 | 141,390.41 | 137,745.14 | 138,210.40 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 224,085.19 | 215,898.95 | 216,107.19 | 212,461.91 | 212,927.18 |
| 少数股东权益 | -23,720.99 | -23,124.73 | -22,326.26 | -21,687.63 | -21,041.02 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 200,364.20 | 192,774.22 | 193,780.93 | 190,774.29 | 191,886.16 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 867,861.81 | 879,315.94 | 793,331.12 | 774,095.82 | 818,601.49 |
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