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| 通化东宝(600867) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,459.92 | 9,605.88 | 5,782.52 | 21,700.03 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 705.33 | 199.18 | 575.55 | 1,680.77 | |
| 应收账款 | 29,633.62 | 40,665.38 | 37,021.93 | 35,905.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,315.91 | 14,362.34 | 17,522.92 | 20,220.47 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,445.67 | 14,638.05 | 10,843.59 | 12,922.39 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,299.42 | 21,406.61 | 21,435.76 | 19,990.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 86,859.88 | 100,877.45 | 93,182.28 | 112,419.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,745.00 | 2,769.00 | 2,964.00 | 2,181.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,550.81 | 14,003.22 | 13,942.61 | 12,200.76 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 19,975.47 | 7,246.36 | 5,168.37 | 246.12 | |
| 工程物资 | 73.76 | 100.32 | 100.32 | 100.32 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 103,267.49 | 103,429.83 | 105,139.38 | 106,773.14 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,914.66 | 7,066.59 | 7,216.49 | 7,431.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 579.31 | 606.90 | 634.48 | 662.07 | |
| 递延所得税资产 | 3,045.63 | 2,072.95 | 2,098.97 | 2,102.93 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 151,152.12 | 137,295.17 | 137,264.62 | 131,697.35 | |
| 资产总计 | 238,012.00 | 238,172.62 | 230,446.89 | 244,116.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,900.00 | 7,900.00 | 7,900.00 | 6,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,077.50 | 3,646.82 | 2,810.69 | 3,815.23 | |
| 预收款项 | 1,178.75 | 1,807.20 | 3,470.49 | 2,205.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 358.70 | 275.28 | 150.34 | 297.75 | |
| 应交税费 | -547.57 | 427.64 | 381.27 | 1,130.91 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,635.39 | 1,475.62 | 1,419.08 | 1,303.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 3,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 13,602.77 | 15,532.56 | 16,131.87 | 18,053.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 23,875.30 | 14,800.00 | 11,800.00 | 12,200.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,182.00 | 1,313.00 | 1,313.00 | 1,313.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 232.21 | 235.81 | 265.06 | 147.61 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 25,289.51 | 16,348.81 | 13,378.06 | 13,660.61 | |
| 负债合计 | 38,892.28 | 31,881.37 | 29,509.93 | 31,713.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,621.25 | 77,621.25 | 77,621.25 | 77,621.25 | |
| 资本公积 | 25,430.16 | 25,450.56 | 25,616.31 | 24,950.76 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 22,285.85 | 21,489.86 | 21,489.86 | 21,489.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 70,833.12 | 78,573.28 | 73,097.39 | 85,222.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 196,170.39 | 203,134.96 | 197,824.81 | 209,284.66 | |
| 少数股东权益 | 2,949.33 | 3,156.29 | 3,112.15 | 3,118.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 199,119.72 | 206,291.25 | 200,936.96 | 212,402.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 238,012.00 | 238,172.62 | 230,446.89 | 244,116.56 | |
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