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| 通化东宝(600867) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 78,806.28 | 121,050.64 | 107,876.84 | 103,971.31 | |
| 交易性金融资产 | 5,846.16 | 4,200.00 | 30,000.00 | 58,900.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 42,241.23 | 32,312.77 | 32,505.12 | 59,917.22 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 42,241.23 | 32,312.77 | 32,505.12 | 59,917.22 | |
| 应收款项融资 | 3,357.57 | 3,411.13 | 5,660.59 | 3,782.38 | |
| 预付款项 | 3,889.88 | 6,920.88 | 8,821.10 | 10,897.62 | |
| 其他应收款(合计) | 2,055.71 | 787.74 | 705.72 | 809.17 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,055.71 | -- | 705.72 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 65,389.54 | 61,699.94 | 57,612.54 | 52,103.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,054.92 | 2,302.97 | 2,270.05 | 204.28 | |
| 流动资产合计 | 205,641.30 | 232,686.08 | 245,451.96 | 290,585.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 32,628.50 | 30,918.13 | 30,366.32 | 35,988.00 | |
| 投资性房地产 | 9,504.01 | 9,603.49 | 9,702.96 | 9,792.32 | |
| 在建工程(合计) | 115,763.97 | 144,699.83 | 133,060.10 | 123,870.07 | |
| 在建工程 | 115,763.97 | -- | 133,060.10 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 152,078.43 | 111,952.49 | 113,134.73 | 115,898.26 | |
| 固定资产净额 | 152,018.90 | -- | 113,134.73 | -- | |
| 固定资产清理 | 59.53 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 48,701.16 | 41,343.60 | 41,793.78 | 38,543.63 | |
| 开发支出 | 58,207.22 | 58,077.72 | 52,355.86 | 45,060.06 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,725.58 | 1,039.82 | 1,134.94 | -- | |
| 递延所得税资产 | 4,619.28 | 4,129.11 | 4,274.07 | 4,337.10 | |
| 其他非流动资产 | 42,541.92 | 50,430.73 | 56,351.76 | 62,659.08 | |
| 非流动资产合计 | 469,390.07 | 455,814.92 | 445,794.51 | 439,768.52 | |
| 资产总计 | 675,031.37 | 688,501.01 | 691,246.47 | 730,354.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,085.78 | 6,815.31 | 5,193.12 | 4,974.54 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,085.78 | 6,815.31 | 5,193.12 | 4,974.54 | |
| 预收款项 | 139.00 | 119.96 | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 519.20 | 70.45 | 245.31 | 302.00 | |
| 应交税费 | 1,320.02 | 2,432.83 | 1,989.59 | 6,020.11 | |
| 其他应付款(合计) | 4,110.01 | 39,663.83 | 5,971.79 | 15,309.36 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,110.01 | -- | 5,971.79 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 61.82 | 24.72 | 38.37 | 18.98 | |
| 流动负债合计 | 16,205.32 | 49,824.80 | 14,555.03 | 27,101.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 265.00 | 265.00 | 265.00 | 265.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 265.00 | -- | 265.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 750.69 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,853.01 | 2,766.55 | 2,800.09 | 2,833.63 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,868.69 | 3,031.55 | 3,065.09 | 3,098.63 | |
| 负债合计 | 20,074.01 | 52,856.35 | 17,620.12 | 30,199.77 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 199,367.87 | 199,367.87 | 200,958.86 | 200,958.86 | |
| 资本公积 | 64,189.97 | 62,836.54 | 75,024.43 | 75,687.73 | |
| 减：库存股 | 15,036.58 | 15,130.90 | 18,506.22 | 17,493.99 | |
| 其他综合收益 | 638.63 | 693.94 | 693.94 | 693.94 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 102,714.93 | 86,600.75 | 86,600.75 | 86,600.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 302,551.53 | 300,752.71 | 328,323.70 | 353,175.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 654,426.34 | 635,120.90 | 673,095.45 | 699,622.70 | |
| 少数股东权益 | 531.01 | 523.77 | 530.89 | 532.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 654,957.36 | 635,644.66 | 673,626.35 | 700,154.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 675,031.37 | 688,501.01 | 691,246.47 | 730,354.47 | |
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