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| 通化东宝(600867) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 59,337.52 | 26,732.76 | 46,413.66 | 70,830.89 | |
| 交易性金融资产 | 15,036.90 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 51,044.93 | 54,267.68 | 59,296.18 | 57,697.35 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 51,044.93 | 54,267.68 | 59,296.18 | 57,697.35 | |
| 应收款项融资 | 6,082.10 | 10,693.88 | 8,831.80 | 6,085.25 | |
| 预付款项 | 3,434.69 | 8,171.74 | 5,977.16 | 6,370.29 | |
| 其他应收款(合计) | 1,805.30 | 2,456.03 | 617.88 | 4,852.14 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,805.30 | -- | 617.88 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 53,757.83 | 51,457.44 | 53,821.45 | 57,679.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,742.86 | 22,293.69 | 24,524.88 | 24,108.66 | |
| 流动资产合计 | 192,242.13 | 176,073.22 | 199,483.02 | 227,623.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 41,302.96 | 32,239.64 | 31,809.77 | 31,372.72 | |
| 投资性房地产 | 6,633.39 | 6,851.49 | 6,916.23 | 7,214.87 | |
| 在建工程(合计) | 121,027.91 | 127,711.80 | 118,603.66 | 110,726.38 | |
| 在建工程 | 121,026.23 | -- | 118,603.66 | -- | |
| 工程物资 | 1.68 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 107,729.27 | 96,638.47 | 98,968.34 | 99,739.38 | |
| 固定资产净额 | 107,729.27 | -- | 98,968.34 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25,631.86 | 27,727.75 | 28,547.19 | 24,801.04 | |
| 开发支出 | 35,243.85 | 29,759.89 | 26,830.46 | 23,517.58 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 7.00 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | |
| 递延所得税资产 | 3,774.68 | 4,040.08 | 3,756.14 | 3,767.88 | |
| 其他非流动资产 | 41,857.34 | 43,828.03 | 47,787.83 | 50,004.35 | |
| 非流动资产合计 | 388,083.89 | 373,682.77 | 368,108.24 | 356,035.82 | |
| 资产总计 | 580,326.02 | 549,755.99 | 567,591.26 | 583,659.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,817.39 | 4,822.12 | 4,679.14 | 6,048.51 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,817.39 | 4,822.12 | 4,679.14 | 6,048.51 | |
| 预收款项 | 139.00 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 375.15 | 349.44 | 316.02 | 338.58 | |
| 应交税费 | 5,545.98 | 5,001.28 | 5,601.31 | 5,812.24 | |
| 其他应付款(合计) | 7,231.52 | 2,164.21 | 2,446.59 | 3,570.39 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 410.40 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,821.12 | -- | 2,446.59 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 31.49 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 20,818.27 | 12,896.48 | 55,807.71 | 58,182.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 265.00 | 265.00 | 265.00 | 265.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 265.00 | -- | 265.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5.53 | 29.96 | 23.09 | 23.09 | |
| 长期递延收益 | 3,291.34 | 7,421.43 | 3,623.53 | 3,304.22 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,561.88 | 7,716.40 | 3,911.62 | 3,592.32 | |
| 负债合计 | 24,380.15 | 20,612.88 | 59,719.34 | 61,774.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 203,398.85 | 203,398.85 | 203,398.85 | 203,398.85 | |
| 资本公积 | 103,377.74 | 93,461.01 | 93,461.01 | 93,461.01 | |
| 减：库存股 | 20,049.38 | 20,049.38 | 20,049.38 | 20,049.38 | |
| 其他综合收益 | 748.25 | 825.13 | 825.13 | 825.13 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 72,815.11 | 62,588.92 | 62,588.92 | 62,588.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 195,108.37 | 188,322.46 | 166,889.30 | 180,858.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 555,398.94 | 528,546.99 | 507,113.83 | 521,082.55 | |
| 少数股东权益 | 546.93 | 596.12 | 758.09 | 802.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 555,945.88 | 529,143.11 | 507,871.92 | 521,885.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 580,326.02 | 549,755.99 | 567,591.26 | 583,659.71 | |
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