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| 通化东宝(600867) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,220.78 | 18,622.94 | 16,572.51 | 23,584.09 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 456.82 | 515.06 | 97.02 | 142.49 | |
| 应收账款 | 38,480.41 | 42,269.23 | 38,275.54 | 40,812.20 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,991.77 | 30,201.58 | 20,658.87 | 16,585.98 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,637.84 | 3,414.60 | 4,436.55 | 3,760.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 95,477.16 | 73,884.91 | 70,585.77 | 59,288.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,122.38 | 5.04 | 90.16 | 22.02 | |
| 流动资产合计 | 163,387.15 | 168,913.36 | 150,716.42 | 144,196.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,620.00 | 3,620.00 | 3,620.00 | 7,586.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,298.17 | 16,732.14 | 16,254.58 | 16,083.88 | |
| 投资性房地产 | 1,381.23 | 1,394.21 | 1,407.19 | 1,420.17 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 45,184.46 | 25,186.74 | 12,108.79 | 6,763.64 | |
| 工程物资 | 432.94 | 184.96 | 184.96 | 184.96 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 113,075.37 | 112,513.58 | 115,497.16 | 118,318.18 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,960.86 | 5,185.13 | 5,356.67 | 5,420.85 | |
| 开发支出 | 5,242.77 | 3,452.51 | 3,070.21 | 2,945.79 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 248.28 | 275.86 | 303.45 | 331.03 | |
| 递延所得税资产 | 4,398.46 | 3,526.86 | 3,553.99 | 3,197.33 | |
| 其他非流动资产 | 22,583.28 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | |
| 非流动资产合计 | 215,425.83 | 172,087.22 | 161,372.25 | 162,267.07 | |
| 资产总计 | 378,812.98 | 341,000.58 | 312,088.66 | 306,463.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 87,279.41 | 58,000.00 | 48,000.00 | 31,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,319.48 | 4,977.60 | 3,521.37 | 3,390.65 | |
| 预收款项 | 197.20 | 89.97 | 455.34 | 243.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 652.23 | 712.26 | 641.61 | 612.73 | |
| 应交税费 | 1,165.25 | 1,756.65 | 328.95 | 1,645.54 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,059.30 | 8,726.07 | 6,777.88 | 7,245.48 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 102,672.86 | 74,262.54 | 59,725.15 | 44,137.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 25,000.00 | 28,400.00 | 29,400.00 | 29,800.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 789.00 | 920.00 | 920.00 | 920.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 415.36 | |
| 长期递延收益 | 2,449.18 | 2,303.75 | 2,334.69 | 2,547.96 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 28,238.18 | 31,623.75 | 32,654.69 | 33,683.32 | |
| 负债合计 | 130,911.04 | 105,886.30 | 92,379.84 | 77,820.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 113,583.11 | 113,583.11 | 113,311.06 | 103,010.05 | |
| 资本公积 | 20,822.70 | 18,277.73 | 15,747.23 | 15,747.23 | |
| 减：库存股 | 2,887.50 | 2,887.50 | 2,887.50 | 2,887.50 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | 2,353.70 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 32,427.12 | 27,393.88 | 27,393.88 | 27,393.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 81,986.27 | 76,632.53 | 63,973.91 | 80,823.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 245,931.69 | 232,999.76 | 217,538.58 | 226,441.27 | |
| 少数股东权益 | 1,970.25 | 2,114.52 | 2,170.24 | 2,201.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 247,901.95 | 235,114.28 | 219,708.82 | 228,642.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 378,812.98 | 341,000.58 | 312,088.66 | 306,463.24 | |
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