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| 通化东宝(600867) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,187.59 | 25,790.82 | 27,222.52 | 19,011.91 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 478.47 | 340.91 | 198.02 | 374.97 | |
| 应收账款 | 39,217.20 | 38,549.02 | 36,676.78 | 34,526.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,970.08 | 15,358.38 | 16,569.90 | 16,629.35 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,356.33 | 17,367.93 | 5,610.01 | 5,906.65 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 62,958.27 | 38,241.23 | 32,870.26 | 31,074.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8.85 | 971.20 | 288.90 | 577.05 | |
| 流动资产合计 | 131,176.80 | 136,619.49 | 119,436.38 | 108,100.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,034.00 | 6,890.00 | 2,385.00 | 2,415.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,843.80 | 15,855.55 | 19,149.73 | 19,067.63 | |
| 投资性房地产 | 1,433.15 | 1,446.13 | 1,459.11 | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,229.75 | 34,345.87 | 33,901.22 | 31,657.37 | |
| 工程物资 | 184.96 | 189.72 | 192.55 | 195.07 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 121,571.78 | 87,907.77 | 90,072.68 | 93,612.88 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,629.23 | 5,841.06 | 6,057.06 | 6,238.41 | |
| 开发支出 | 2,547.32 | 1,619.87 | 1,619.87 | 1,619.87 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 358.62 | 386.21 | 413.79 | 441.38 | |
| 递延所得税资产 | 3,558.87 | 2,835.81 | 2,835.81 | 2,835.81 | |
| 其他非流动资产 | 53.67 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 164,445.15 | 157,317.97 | 158,086.83 | 158,083.41 | |
| 资产总计 | 295,621.94 | 293,937.47 | 277,523.21 | 266,184.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,000.00 | 38,000.00 | 30,800.00 | 14,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,198.78 | 4,786.87 | 5,087.58 | 4,276.76 | |
| 预收款项 | 327.01 | 1,028.96 | 1,024.25 | 851.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 580.53 | 316.20 | 368.49 | 247.40 | |
| 应交税费 | 1,547.76 | 3,211.41 | 2,687.16 | 2,227.83 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,411.23 | 2,004.50 | 1,973.45 | 1,440.46 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 46,065.31 | 49,347.93 | 44,940.94 | 26,343.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 29,800.00 | 30,200.00 | 30,200.00 | 25,635.07 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 920.00 | 4,491.85 | 4,491.85 | 4,491.85 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 332.56 | 310.96 | 178.21 | 182.71 | |
| 长期递延收益 | 2,396.57 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 57.10 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 33,506.23 | 35,002.81 | 34,870.06 | 30,309.63 | |
| 负债合计 | 79,571.54 | 84,350.74 | 79,811.00 | 56,653.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 103,010.05 | 103,010.05 | 102,460.05 | 93,145.50 | |
| 资本公积 | 15,747.23 | 14,234.77 | 9,907.52 | 9,933.02 | |
| 减：库存股 | 2,887.50 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,884.50 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 27,393.88 | 24,336.73 | 24,336.73 | 24,336.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 68,626.62 | 65,638.55 | 58,617.25 | 79,683.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 213,774.78 | 207,220.10 | 195,321.56 | 207,098.69 | |
| 少数股东权益 | 2,275.62 | 2,366.62 | 2,390.65 | 2,432.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 216,050.40 | 209,586.73 | 197,712.21 | 209,531.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 295,621.94 | 293,937.47 | 277,523.21 | 266,184.36 | |
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