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| 通化东宝(600867) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,562.93 | 67,060.92 | 11,936.35 | 18,516.24 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 45,460.91 | -- | 39,905.14 | -- | |
| 应收票据 | 445.00 | 91.53 | 182.93 | 929.21 | |
| 应收账款 | 45,015.92 | 43,155.25 | 39,722.21 | 39,190.15 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,264.77 | 11,820.54 | 14,494.01 | 11,028.47 | |
| 其他应收款(合计) | 2,204.92 | -- | 1,158.43 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,204.92 | 1,016.71 | 1,158.43 | 3,155.04 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 104,794.85 | 89,980.24 | 95,975.51 | 94,202.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 40,689.91 | 146.25 | 822.18 | 604.71 | |
| 流动资产合计 | 220,978.30 | 213,271.45 | 164,291.61 | 167,626.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,620.00 | 3,620.00 | 3,620.00 | 3,620.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 28,343.58 | 40,527.04 | 37,016.16 | 36,961.42 | |
| 投资性房地产 | 1,329.31 | 1,342.29 | 1,355.27 | 1,368.25 | |
| 在建工程(合计) | 62,721.76 | -- | 65,470.11 | -- | |
| 在建工程 | 62,544.86 | 68,904.60 | 62,974.68 | 58,806.09 | |
| 工程物资 | 176.90 | 2,578.37 | 2,495.43 | 711.94 | |
| 固定资产及清理(合计) | 122,416.16 | -- | 108,012.18 | -- | |
| 固定资产净额 | 122,416.16 | 116,533.08 | 108,012.18 | 110,266.05 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,488.21 | 4,288.84 | 4,515.84 | 4,742.85 | |
| 开发支出 | 7,385.03 | 6,271.04 | 6,024.77 | 5,536.63 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 137.93 | 165.52 | 193.10 | 220.69 | |
| 递延所得税资产 | 4,405.17 | 4,881.36 | 4,387.65 | 4,398.37 | |
| 其他非流动资产 | 3,675.39 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 246,522.55 | 249,112.13 | 230,595.10 | 226,632.29 | |
| 资产总计 | 467,500.85 | 462,383.58 | 394,886.71 | 394,258.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 41,000.00 | 55,700.00 | 97,350.37 | 87,345.67 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,050.14 | -- | 4,105.63 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,050.14 | 2,878.56 | 4,105.63 | 3,626.54 | |
| 预收款项 | 539.49 | 161.81 | 97.57 | 64.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 698.35 | 668.79 | 600.62 | 513.49 | |
| 应交税费 | 2,042.30 | 4,031.83 | 2,658.71 | 1,625.70 | |
| 其他应付款(合计) | 8,573.01 | -- | 9,043.47 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,573.01 | 9,311.59 | 9,043.47 | 8,777.43 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 114.29 | |
| 流动负债合计 | 63,903.28 | 72,752.57 | 113,856.37 | 102,067.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,000.00 | 11,500.00 | 23,250.00 | 25,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 658.00 | -- | 789.00 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 658.00 | 789.00 | 789.00 | 789.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,415.01 | 2,341.05 | 2,377.10 | 2,413.14 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,073.01 | 14,630.05 | 26,416.10 | 28,202.14 | |
| 负债合计 | 72,976.30 | 87,382.62 | 140,272.47 | 130,269.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 142,193.35 | 141,872.43 | 136,299.73 | 113,583.11 | |
| 资本公积 | 120,191.30 | 116,247.78 | 20,018.60 | 20,822.70 | |
| 减：库存股 | 1,650.00 | 2,887.50 | 2,887.50 | 2,887.50 | |
| 其他综合收益 | 114.82 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 38,847.48 | 32,427.12 | 32,427.12 | 32,427.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 94,225.01 | 86,599.98 | 68,070.38 | 98,142.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 393,921.95 | 374,259.80 | 253,928.33 | 262,088.01 | |
| 少数股东权益 | 602.60 | 741.16 | 685.91 | 1,900.77 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 394,524.55 | 375,000.96 | 254,614.24 | 263,988.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 467,500.85 | 462,383.58 | 394,886.71 | 394,258.34 | |
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