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| 通化东宝(600867) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,801.30 | 33,631.98 | 44,259.59 | 76,785.96 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 55,168.86 | 59,863.98 | 68,638.74 | 60,150.13 | |
| 应收票据 | -- | 4,228.16 | 7,045.06 | 3,191.10 | |
| 应收账款 | 55,168.86 | 55,635.82 | 61,593.68 | 56,959.02 | |
| 应收款项融资 | 9,075.38 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,716.10 | 7,542.17 | 4,427.38 | 2,665.91 | |
| 其他应收款(合计) | 5,464.39 | 7,462.60 | 9,411.88 | 6,684.03 | |
| 应收利息 | -- | 143.18 | 493.15 | 787.43 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,464.39 | -- | 8,918.73 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 62,875.89 | 67,189.50 | 72,120.60 | 82,531.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20,561.44 | 22,680.39 | 33,305.37 | 34,012.02 | |
| 流动资产合计 | 192,663.36 | 198,370.62 | 232,163.57 | 262,829.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 30,701.64 | 30,356.17 | 29,917.55 | 29,452.54 | |
| 投资性房地产 | 7,282.17 | 5,700.12 | 5,756.26 | 5,751.35 | |
| 在建工程(合计) | 108,687.97 | 103,603.31 | 100,785.93 | 90,190.83 | |
| 在建工程 | 108,687.97 | -- | 100,785.93 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 102,412.67 | 105,020.40 | 107,346.88 | 108,931.89 | |
| 固定资产净额 | 102,412.67 | -- | 107,346.88 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25,633.47 | 22,022.69 | 22,717.73 | 23,405.85 | |
| 开发支出 | 21,623.57 | 21,966.14 | 19,774.45 | 17,202.55 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 19.00 | 22.00 | 1.00 | 4.00 | |
| 递延所得税资产 | 3,779.12 | 3,588.06 | 3,599.15 | 3,610.47 | |
| 其他非流动资产 | 37,312.37 | 39,758.51 | 38,984.68 | 55,639.89 | |
| 非流动资产合计 | 342,327.60 | 335,657.41 | 332,503.63 | 337,809.37 | |
| 资产总计 | 534,990.96 | 534,028.03 | 564,667.20 | 600,638.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,500.00 | 12,000.00 | 55,000.00 | 70,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,915.24 | 6,767.10 | 8,720.72 | 14,895.70 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,915.24 | 6,767.10 | 8,720.72 | -- | |
| 预收款项 | 2,994.78 | 2,436.99 | 3,030.52 | 2,911.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 358.71 | 270.58 | 238.32 | 113.72 | |
| 应交税费 | 5,089.04 | 5,460.13 | 6,061.88 | 5,833.71 | |
| 其他应付款(合计) | 2,626.95 | 2,070.22 | 2,104.50 | 2,385.56 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,626.95 | -- | 2,104.50 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 30,484.73 | 29,005.02 | 75,155.95 | 96,140.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 265.00 | 396.00 | 396.00 | 396.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 265.00 | -- | 396.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 23.09 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,337.07 | 3,269.05 | 3,302.59 | 3,336.14 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,625.16 | 3,665.05 | 3,698.59 | 3,732.14 | |
| 负债合计 | 34,109.89 | 32,670.07 | 78,854.54 | 99,872.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 203,398.85 | 203,398.85 | 203,398.85 | 203,398.85 | |
| 资本公积 | 93,461.01 | 93,288.58 | 93,288.58 | 93,288.58 | |
| 减：库存股 | 13,345.54 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 825.13 | 482.52 | 482.52 | 482.52 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 62,588.92 | 54,422.66 | 54,422.66 | 54,422.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 153,111.12 | 148,969.23 | 133,371.21 | 148,199.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 500,039.49 | 500,561.85 | 484,963.83 | 499,792.01 | |
| 少数股东权益 | 841.58 | 796.11 | 848.83 | 973.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 500,881.07 | 501,357.96 | 485,812.66 | 500,765.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 534,990.96 | 534,028.03 | 564,667.20 | 600,638.45 | |
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