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| 通化东宝(600867) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,598.29 | 39,900.02 | 51,012.41 | 47,650.92 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 59,858.74 | 59,365.09 | 76,386.91 | 68,267.67 | |
| 应收票据 | 4,085.08 | 3,991.81 | 1,688.80 | 1,662.31 | |
| 应收账款 | 55,773.66 | 55,373.28 | 74,698.11 | 66,605.36 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,709.00 | 15,483.27 | 13,058.51 | 15,425.80 | |
| 其他应收款(合计) | 5,153.27 | 6,993.75 | 2,663.09 | 2,873.07 | |
| 应收利息 | 477.13 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,676.15 | 6,993.75 | 2,663.09 | 2,873.07 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 90,102.45 | 85,688.78 | 90,066.54 | 89,426.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 33,901.46 | 32,624.35 | 32,582.03 | 31,653.54 | |
| 流动资产合计 | 227,323.21 | 240,055.25 | 265,769.48 | 255,297.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,620.00 | 3,620.00 | 3,620.00 | 3,620.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 29,004.48 | 29,186.73 | 29,971.77 | 30,491.04 | |
| 投资性房地产 | 5,868.46 | 2,835.61 | 2,864.95 | 2,907.26 | |
| 在建工程(合计) | 84,372.99 | 88,282.88 | 73,034.83 | 71,854.47 | |
| 在建工程 | 84,372.99 | 88,282.88 | 73,034.83 | 71,854.47 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 111,599.67 | 113,493.35 | 112,936.88 | 114,367.97 | |
| 固定资产净额 | 111,599.67 | 113,493.35 | 112,936.88 | 114,367.97 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 23,932.50 | 19,342.68 | 8,214.00 | 8,972.47 | |
| 开发支出 | 14,924.89 | 44,079.13 | 43,028.67 | 9,832.55 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 7.00 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | |
| 递延所得税资产 | 3,621.96 | 3,861.27 | 3,874.11 | 3,862.94 | |
| 其他非流动资产 | 42,057.55 | 3,912.10 | 3,194.29 | 2,734.14 | |
| 非流动资产合计 | 319,009.51 | 308,623.76 | 280,752.49 | 248,658.83 | |
| 资产总计 | 546,332.71 | 548,679.01 | 546,521.97 | 503,956.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 45,000.00 | 40,000.00 | 50,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,196.17 | 6,086.06 | 5,967.56 | 6,460.28 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 13,196.17 | -- | 5,967.56 | 6,460.28 | |
| 预收款项 | 4,069.03 | 5,093.82 | 4,484.73 | 3,726.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 307.35 | 461.90 | 309.24 | 462.14 | |
| 应交税费 | 4,001.73 | 4,088.06 | 5,960.23 | 5,922.36 | |
| 其他应付款(合计) | 2,565.89 | 889.18 | 2,768.49 | 2,283.96 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,565.89 | 889.18 | 2,768.49 | 2,283.96 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 69,140.17 | 56,619.02 | 69,490.25 | 18,855.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 396.00 | 527.00 | 527.00 | 527.00 | |
| 长期应付款 | -- | 527.00 | -- | -- | |
| 专项应付款 | 396.00 | -- | 527.00 | 527.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,369.68 | 3,403.22 | 3,436.76 | 3,470.30 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,765.68 | 3,930.22 | 3,963.76 | 3,997.30 | |
| 负债合计 | 72,905.85 | 60,549.24 | 73,454.01 | 22,852.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 203,398.85 | 205,355.58 | 205,355.58 | 171,129.65 | |
| 资本公积 | 93,288.58 | 121,477.70 | 121,477.70 | 121,477.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 482.52 | 327.17 | 327.17 | 327.17 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 54,422.66 | 46,823.14 | 46,823.14 | 46,823.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 120,836.54 | 113,336.30 | 98,246.01 | 140,407.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 472,429.15 | 487,319.88 | 472,229.60 | 480,165.24 | |
| 少数股东权益 | 997.71 | 809.89 | 838.35 | 938.36 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 473,426.86 | 488,129.77 | 473,067.95 | 481,103.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 546,332.71 | 548,679.01 | 546,521.97 | 503,956.42 | |
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