胜利股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
胜利股份(000407) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金118,747.18508,105.72307,197.16200,491.1486,724.65
收到的税费返还30.71--123.1654.61--
收到的其他与经营活动有关的现金492.303,036.561,950.631,159.95709.53
经营活动现金流入小计119,270.18511,142.28309,270.95201,705.7187,434.17
购买商品、接受劳务支付的现金117,890.23417,277.06253,247.04162,902.5296,961.11
支付给职工以及为职工支付的现金5,610.3522,462.8914,654.3310,380.594,759.94
支付的各项税费2,517.3311,832.5511,218.466,424.322,585.72
支付的其他与经营活动有关的现金2,891.8714,591.7214,573.597,675.443,003.05
经营活动现金流出小计128,909.79466,164.22293,693.42187,382.88107,309.81
经营活动产生的现金流量净额-9,639.6044,978.0515,577.5314,322.83-19,875.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--95.0095.0043.94--
取得投资收益所收到的现金11,021.51--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.83445.0841.6123.711.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--181.00181.00181.00181.00
收到的其他与投资活动有关的现金--1,327.21------
投资活动现金流入小计11,026.352,048.29317.61248.65182.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,588.9130,884.5317,187.1113,107.735,356.34
投资所支付的现金--14,068.0014,068.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--11,807.286,384.786,384.785,472.84
支付的其他与投资活动有关的现金--1,000.00------
投资活动现金流出小计5,588.9157,759.8137,639.8919,492.5110,829.18
投资活动产生的现金流量净额5,437.44-55,711.52-37,322.28-19,243.86-10,646.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--350.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--350.00------
取得借款收到的现金49,930.00203,965.59169,045.00140,945.0052,315.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,000.003,000.003,000.008,310.00
筹资活动现金流入小计49,930.00207,315.59172,045.00143,945.0060,625.00
偿还债务支付的现金53,493.33165,146.42136,949.67114,441.3341,003.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,173.8518,915.8816,327.1312,094.704,119.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润617.355,249.634,780.843,256.96306.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,000.5022,043.3924,384.0112,362.00534.00
筹资活动现金流出小计60,667.69206,105.69177,660.81138,898.0345,657.15
筹资活动产生的现金流量净额-10,737.691,209.90-5,615.815,046.9714,967.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----0.050.030.03
五、现金及现金等价物净增加额-14,939.85-9,523.56-27,360.61125.98-15,554.44
加:期初现金及现金等价物余额45,277.6954,801.2554,801.2554,801.2554,801.25
六、期末现金及现金等价物余额30,337.8445,277.6927,440.6554,927.2339,246.82
附注
净利润--21,563.62--10,966.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,889.72--0.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,550.20--4,640.40--
无形资产摊销--595.47--166.07--
长期待摊费用摊销--776.75--555.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---726.91--1.15--
固定资产报废损失--681.53------
公允价值变动损失---3,503.18------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,111.13--5,777.57--
投资损失---2,821.93---1,291.19--
递延所得税资产减少---244.34--9.39--
递延所得税负债增加--4,065.42--429.67--
存货的减少--619.91--398.57--
经营性应收项目的减少---1,738.80--14,087.12--
经营性应付项目的增加---176.77---21,159.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--44,978.05--14,322.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--45,277.69--54,927.23--
现金的期初余额--54,801.25--54,801.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,523.56--125.98--
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