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| 徐工机械(000425) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,727,489.86 | 1,735,356.11 | 1,417,935.67 | 693,212.02 | |
| 收到的税费返还 | 64,635.27 | 53,588.44 | 44,810.49 | 30,240.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 49,640.12 | 65,474.45 | 46,762.10 | 15,825.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,841,765.25 | 1,854,419.00 | 1,509,508.26 | 739,277.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,128,210.27 | 1,415,911.96 | 1,149,546.90 | 618,838.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 218,827.39 | 145,917.66 | 99,471.36 | 49,058.13 | |
| 支付的各项税费 | 118,053.93 | 105,122.95 | 78,088.67 | 22,994.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 302,906.90 | 163,314.55 | 145,146.69 | 29,629.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,767,998.49 | 1,830,267.12 | 1,472,253.62 | 720,520.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,766.76 | 24,151.88 | 37,254.64 | 18,756.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,329.88 | 556.13 | 178.52 | 88.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,843.31 | 3,843.31 | 1,574.88 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 39,553.19 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,726.39 | 4,399.44 | 1,753.40 | 88.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 85,530.57 | 86,190.73 | 76,227.76 | 40,623.39 | |
| 投资所支付的现金 | 53,300.00 | 41,791.19 | 36,785.26 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 138,830.57 | 127,981.92 | 113,013.02 | 40,623.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,104.18 | -123,582.48 | -111,259.62 | -40,535.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 151.89 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 151.89 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 834,386.95 | 589,514.11 | 441,514.12 | 120,943.29 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 96.44 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 834,635.28 | 589,514.11 | 441,514.12 | 120,943.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 912,318.54 | 644,202.36 | 476,362.36 | 183,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 90,974.12 | 71,340.98 | 33,964.20 | 10,417.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,903.16 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,018,195.81 | 715,543.33 | 510,326.55 | 193,617.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -183,560.54 | -126,029.22 | -68,812.43 | -72,674.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,172.56 | 2,740.70 | 6,324.79 | -2,986.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -201,070.52 | -222,719.12 | -136,492.62 | -97,439.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 676,618.90 | 660,549.53 | 660,549.53 | 660,549.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 475,548.39 | 437,830.42 | 524,056.91 | 563,110.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,692.18 | -- | 79,957.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 62,248.51 | -- | 15,509.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 65,250.21 | -- | 29,445.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,944.06 | -- | 3,727.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 197.64 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -256.09 | -- | -197.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 0.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 63,383.70 | -- | 47,614.35 | -- | |
| 投资损失 | -3,692.50 | -- | -226.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,098.06 | -- | -643.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 23,228.52 | -- | -26,350.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 87,089.45 | -- | -145,754.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -262,220.86 | -- | 34,173.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 73,766.76 | -- | 37,254.64 | -- | |
| 债务转为资本 | 106,042.43 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 475,548.39 | -- | 524,056.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 676,618.90 | -- | 660,549.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -201,070.52 | -- | -136,492.62 | -- | |
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