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| 徐工机械(000425) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,012,644.54 | 10,372,458.13 | 7,463,545.40 | 5,083,137.61 | 2,097,033.03 |
| 收到的税费返还 | 52,741.25 | 258,713.52 | 196,241.39 | 165,816.03 | 61,132.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 586,624.74 | 1,284,890.44 | 803,514.35 | 690,397.69 | 123,372.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,663,004.37 | 12,188,232.23 | 8,621,585.86 | 6,012,876.07 | 2,384,720.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,049,115.42 | 9,921,279.27 | 6,748,660.47 | 4,583,792.78 | 1,741,604.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 207,807.21 | 661,644.66 | 552,708.69 | 348,368.11 | 197,480.18 |
| 支付的各项税费 | 97,107.99 | 357,589.84 | 337,259.12 | 252,274.74 | 116,587.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 248,291.70 | 882,738.28 | 814,296.26 | 674,701.93 | 247,188.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,639,879.21 | 11,831,140.89 | 8,457,370.82 | 5,859,137.56 | 2,304,221.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,125.16 | 357,091.34 | 164,215.04 | 153,738.50 | 80,499.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,797.86 | 1,604,624.86 | 1,486,996.96 | 926,404.31 | 448,451.33 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,162.19 | 53,333.58 | 52,797.31 | 43,231.32 | 15,355.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,274.75 | 6,404.10 | 18,564.13 | 18,167.48 | 2,129.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,011.58 | 150,911.14 | 69,552.00 | 152,754.24 | 60,473.43 |
| 投资活动现金流入小计 | 18,246.39 | 1,815,273.69 | 1,627,910.40 | 1,140,557.35 | 526,410.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 71,888.72 | 596,678.36 | 341,024.82 | 296,031.67 | 130,031.31 |
| 投资所支付的现金 | 31,132.61 | 1,077,456.47 | 810,000.00 | 712,185.32 | 635,045.84 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 166,132.13 | 153,832.12 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 5,170.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 103,021.33 | 1,674,134.83 | 1,317,156.95 | 1,162,049.12 | 770,247.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,774.95 | 141,138.86 | 310,753.45 | -21,491.77 | -243,837.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,587.50 | 44,100.10 | 36,574.72 | 34,390.80 | 2,400.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,587.50 | -- | 2,838.41 | 654.49 | 2,400.00 |
| 取得借款收到的现金 | 892,928.72 | 3,622,931.38 | 983,836.85 | 781,233.10 | 739,387.87 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 200,000.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 80,672.39 | 200,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 894,516.22 | 3,947,703.88 | 1,220,411.56 | 815,623.90 | 741,787.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 959,583.41 | 4,185,881.12 | 1,607,308.71 | 811,455.30 | 1,000,597.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,074.54 | 326,588.19 | 287,645.74 | 241,913.29 | 19,677.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 975.26 | 617.61 | 617.61 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,747.91 | 213,075.26 | 285,218.81 | 188,545.26 | 85,218.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,016,405.85 | 4,725,544.56 | 2,180,173.25 | 1,241,913.86 | 1,105,493.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -121,889.63 | -777,840.69 | -959,761.69 | -426,289.96 | -363,705.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15,283.29 | -17,740.66 | -31,805.40 | 27,987.99 | -1,571.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -198,822.70 | -297,351.15 | -516,598.59 | -266,055.23 | -528,615.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,791,572.20 | 2,139,467.53 | 2,139,467.53 | 2,139,467.53 | 2,139,467.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,592,749.50 | 1,842,116.38 | 1,622,868.94 | 1,873,412.30 | 1,610,852.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 523,609.65 | -- | 351,314.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 69,234.39 | -- | 23,333.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 336,413.84 | -- | 163,135.23 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 58,312.15 | -- | 25,552.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,050.07 | -- | 869.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -499.23 | -- | -318.38 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 280.21 | -- | 91.15 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -17,861.51 | -- | 23,965.13 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 157,917.68 | -- | 54,432.30 | -- |
| 投资损失 | -- | -54,462.01 | -- | -28,670.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -7,407.50 | -- | 23,845.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -60,350.55 | -- | -58,939.64 | -- |
| 存货的减少 | -- | 259,745.61 | -- | 32,579.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 330,360.97 | -- | -170,538.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,285,226.78 | -- | -355,297.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -32,937.31 | -- | -50,424.47 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 357,091.34 | -- | 153,738.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,842,116.38 | -- | 1,873,412.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,139,467.53 | -- | 2,139,467.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -297,351.15 | -- | -266,055.23 | -- |
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