神州信息

- 000555

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
神州信息(000555) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金198,000.521,124,447.54623,693.89351,996.96137,794.40
收到的税费返还542.551,161.10732.35389.56311.63
收到的其他与经营活动有关的现金16,978.0312,668.8811,892.4110,800.797,970.04
经营活动现金流入小计215,521.101,138,277.53636,318.64363,187.31146,076.06
购买商品、接受劳务支付的现金201,716.07824,652.08498,031.02313,877.82150,050.86
支付给职工以及为职工支付的现金55,444.35182,115.99135,397.7691,401.2341,516.35
支付的各项税费15,573.1830,467.4419,097.4010,192.036,184.78
支付的其他与经营活动有关的现金8,565.7768,856.3438,076.3517,816.568,539.16
经营活动现金流出小计281,299.371,106,091.85690,602.52433,287.64206,291.15
经营活动产生的现金流量净额-65,778.2732,185.67-54,283.88-70,100.33-60,215.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--60,308.572,935.951,434.83--
取得投资收益所收到的现金817.013,344.552,124.381,422.77309.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.53117.97109.0015.478.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--988.28419.2862.50--
收到的其他与投资活动有关的现金408,610.001,171,861.09666,830.22418,160.00203,680.00
投资活动现金流入小计409,434.541,236,620.45672,418.83421,095.58203,998.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,004.025,763.714,296.331,387.54174.53
投资所支付的现金20,000.003,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--4,202.623,665.74----
支付的其他与投资活动有关的现金374,720.001,170,434.33650,504.01398,783.13181,810.00
投资活动现金流出小计395,724.021,183,400.65658,466.08400,170.67181,984.53
投资活动产生的现金流量净额13,710.5253,219.8013,952.7520,924.9122,013.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金720.657,477.00220.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金30.00220.00220.00----
取得借款收到的现金10,607.5699,464.1661,464.4146,765.668,834.73
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,200.24470.00470.00--
筹资活动现金流入小计11,328.20110,141.4162,154.4147,235.668,834.73
偿还债务支付的现金40,682.97127,553.7596,844.8168,364.2351,275.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金689.858,327.837,281.326,438.661,019.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--118.60118.60118.60--
支付其他与筹资活动有关的现金6,087.6316,479.48474.79131.5125.48
筹资活动现金流出小计47,460.44152,361.06104,600.9274,934.4052,320.19
筹资活动产生的现金流量净额-36,132.24-42,219.65-42,446.50-27,698.74-43,485.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13.52-219.01-151.79-123.30-106.98
五、现金及现金等价物净增加额-88,186.4742,966.81-82,929.42-76,997.47-81,793.93
加:期初现金及现金等价物余额178,983.66135,016.85135,016.85135,016.85135,016.85
六、期末现金及现金等价物余额90,797.19177,983.6652,087.4358,019.3853,222.91
附注
净利润--46,638.30--14,939.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--35,022.48--12,452.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,954.63--2,480.77--
无形资产摊销--4,169.40--1,629.43--
长期待摊费用摊销--801.67--435.33--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--75.79--64.55--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--597.15--318.84--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,368.32--2,505.17--
投资损失---30,933.36---1,771.34--
递延所得税资产减少---3,696.46---1,406.02--
递延所得税负债增加--127.60---26.43--
存货的减少---1,742.57--51,095.59--
经营性应收项目的减少---64,743.55---93,874.14--
经营性应付项目的增加--36,546.29---58,944.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--32,185.67---70,100.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--177,983.66--58,019.38--
现金的期初余额--135,016.85--135,016.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--42,966.81---76,997.47--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶