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神州信息(000555) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 182,162.21 | 1,235,834.51 | 691,302.16 | 441,771.20 | 191,971.20 |
收到的税费返还 | 229.26 | 658.81 | 470.48 | 351.84 | 248.25 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,640.85 | 10,769.98 | 9,139.00 | 7,694.51 | 2,118.59 |
经营活动现金流入小计 | 202,032.31 | 1,247,263.30 | 700,911.64 | 449,817.55 | 194,338.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 240,141.71 | 818,722.03 | 509,588.78 | 352,005.42 | 222,849.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,451.93 | 315,721.89 | 237,054.44 | 159,342.20 | 71,914.92 |
支付的各项税费 | 15,494.61 | 30,704.94 | 23,247.66 | 19,368.50 | 14,908.47 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,431.26 | 58,621.67 | 30,322.93 | 22,241.74 | 8,245.39 |
经营活动现金流出小计 | 344,519.52 | 1,223,770.53 | 800,213.81 | 552,957.86 | 317,918.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | -142,487.21 | 23,492.77 | -99,302.17 | -103,140.31 | -123,580.16 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 8,092.07 | 7,124.58 | 6,684.07 | 6,684.07 |
取得投资收益所收到的现金 | 355.17 | 1,574.27 | 1,411.89 | 761.65 | 477.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.99 | 30.94 | 24.70 | 13.71 | 5.78 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 136,320.00 | 990,229.36 | 727,456.90 | 511,893.10 | 265,552.10 |
投资活动现金流入小计 | 136,693.16 | 999,926.64 | 736,018.06 | 519,352.53 | 272,719.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,874.41 | 8,571.29 | 6,076.24 | 3,361.66 | 1,421.32 |
投资所支付的现金 | -- | 2,950.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -407.83 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 121,759.00 | 960,568.52 | 698,846.00 | 484,699.00 | 256,465.00 |
投资活动现金流出小计 | 123,633.41 | 971,681.97 | 706,372.24 | 489,510.66 | 257,886.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | 13,059.74 | 28,244.67 | 29,645.81 | 29,841.87 | 14,832.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 11,857.47 | 22,720.01 | 22,320.01 | 21,500.01 | 450.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 11,857.47 | 22,720.01 | 22,320.01 | 21,500.01 | 450.00 |
偿还债务支付的现金 | 2,490.00 | 35,315.02 | 18,565.01 | 18,157.01 | 1,155.32 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 244.56 | 6,025.05 | 5,317.71 | 4,775.53 | 480.02 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 520.00 | 520.00 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,592.70 | 3,376.47 | 2,483.84 | 1,577.84 | 710.69 |
筹资活动现金流出小计 | 6,327.26 | 44,716.54 | 26,366.56 | 24,510.38 | 2,346.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,530.20 | -21,996.53 | -4,046.55 | -3,010.37 | -1,896.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.06 | 42.33 | 55.53 | 54.05 | -3.19 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -123,897.32 | 29,783.24 | -73,647.38 | -76,254.77 | -110,646.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 192,461.89 | 162,707.66 | 162,707.66 | 162,707.66 | 162,707.66 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 68,564.58 | 192,490.90 | 89,060.29 | 86,452.89 | 52,061.06 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 20,352.30 | -- | 6,425.80 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 12,280.65 | -- | 10,880.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,994.63 | -- | 998.31 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,607.54 | -- | 2,625.27 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 350.69 | -- | 157.07 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 26.21 | -- | 9.37 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 7,606.74 | -- | 285.94 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,084.71 | -- | 1,290.51 | -- |
投资损失 | -- | -8,055.29 | -- | -956.98 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -568.75 | -- | -1,655.84 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,576.10 | -- | -46.55 | -- |
存货的减少 | -- | 46,779.51 | -- | -37,580.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -100,379.31 | -- | 3,519.03 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 29,439.72 | -- | -90,629.95 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,250.54 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 23,492.77 | -- | -103,140.31 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 192,490.90 | -- | 86,452.89 | -- |
现金的期初余额 | -- | 162,707.66 | -- | 162,707.66 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 29,783.24 | -- | -76,254.77 | -- |
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