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| 石化机械(000852) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 629,705.37 | 404,546.33 | 232,379.47 | 72,283.99 | |
| 收到的税费返还 | 622.20 | 455.72 | 454.84 | 1.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,969.93 | 8,861.41 | 5,329.62 | 900.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 639,297.49 | 413,863.46 | 238,163.93 | 73,185.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 432,904.95 | 295,615.94 | 155,789.32 | 50,261.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,485.32 | 61,385.68 | 38,218.11 | 17,261.44 | |
| 支付的各项税费 | 22,666.73 | 20,355.71 | 15,474.88 | 8,988.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,676.04 | 32,358.39 | 18,666.90 | 7,298.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 611,733.04 | 409,715.72 | 228,149.21 | 83,810.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,564.45 | 4,147.74 | 10,014.72 | -10,625.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 268.46 | 268.46 | 268.46 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 75.34 | 67.11 | 27.24 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 343.79 | 335.57 | 295.70 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,869.60 | 3,755.38 | 3,206.77 | 187.58 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,869.60 | 3,755.38 | 3,206.77 | 187.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,525.80 | -3,419.81 | -2,911.07 | -187.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 684,070.61 | 357,577.00 | 196,077.00 | 139,077.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,346.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 689,416.61 | 357,577.00 | 196,077.00 | 139,077.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 690,443.23 | 344,516.06 | 194,500.00 | 122,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,648.59 | 5,458.71 | 3,793.63 | 1,350.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,412.68 | 1,412.68 | 1,412.68 | 143.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,134.57 | 2,101.93 | 2,039.53 | 18.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 702,226.39 | 352,076.70 | 200,333.15 | 123,369.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,809.77 | 5,500.30 | -4,256.15 | 15,707.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -162.08 | -37.28 | -37.24 | 8.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,933.21 | 6,190.94 | 2,810.26 | 4,903.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,247.46 | 9,247.46 | 9,247.46 | 9,247.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,314.25 | 15,438.41 | 12,057.72 | 14,151.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,986.28 | -- | 2,806.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,615.06 | -- | 1,340.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,199.32 | -- | 8,085.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 731.48 | -- | 382.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 199.27 | -- | 105.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -75.37 | -- | -67.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,506.86 | -- | 6,028.66 | -- | |
| 投资损失 | 787.97 | -- | 338.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -468.06 | -- | -155.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,465.90 | -- | 27,398.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -889.24 | -- | -58,609.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -21,432.22 | -- | 20,480.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 999.89 | -- | 1,032.17 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,564.45 | -- | 10,014.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,314.25 | -- | 12,057.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,247.46 | -- | 9,247.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,933.21 | -- | 2,810.26 | -- | |
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