四川双马

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
四川双马(000935) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,045.93140,115.14105,911.9478,294.1032,327.56
收到的税费返还562.482,293.162,262.551,750.17576.98
收到的其他与经营活动有关的现金1,028.375,205.054,410.122,575.06965.07
经营活动现金流入小计24,636.78147,613.35112,584.6182,619.3333,869.61
购买商品、接受劳务支付的现金7,168.9651,209.3840,922.1428,400.7013,176.75
支付给职工以及为职工支付的现金5,147.4013,532.8410,482.937,899.114,865.78
支付的各项税费4,933.9715,068.0914,109.069,048.113,875.06
支付的其他与经营活动有关的现金1,902.477,701.095,557.293,226.432,174.06
经营活动现金流出小计19,152.8087,511.4071,071.4248,574.3424,091.65
经营活动产生的现金流量净额5,483.9860,101.9541,513.2034,044.999,777.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,487.1289,203.8874,200.0037,000.0024,000.00
取得投资收益所收到的现金49.8818,202.13453.64350.55229.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.03--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--72,938.1471,295.3124,196.62--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计10,537.03180,344.15145,948.9561,547.1724,229.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,961.449,258.945,559.424,631.19294.22
投资所支付的现金27,100.00153,160.67106,059.2284,959.2229,969.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------440.27
投资活动现金流出小计30,061.44162,419.62111,618.6489,590.4130,703.72
投资活动产生的现金流量净额-19,524.4117,924.5434,330.31-28,043.24-6,474.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金399.001,911.001,911.001,911.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金399.001,911.001,911.001,911.00--
取得借款收到的现金2,718.285,284.113,029.132,581.77--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,117.287,195.114,940.134,492.77--
偿还债务支付的现金--1,345.55------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23.687,372.967,348.477,329.03--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金243.25--------
筹资活动现金流出小计266.938,718.517,348.477,329.03--
筹资活动产生的现金流量净额2,850.35-1,523.40-2,408.34-2,836.25--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----0.02-0.00--
五、现金及现金等价物净增加额-11,190.0776,503.0973,435.153,165.493,303.33
加:期初现金及现金等价物余额136,810.6360,307.5460,307.5460,307.5460,307.54
六、期末现金及现金等价物余额125,620.56136,810.63133,742.7063,473.0363,610.87
附注
净利润--88,832.58--38,331.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--15.58------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,968.60--3,722.86--
无形资产摊销--400.50--255.36--
长期待摊费用摊销--58.34--4.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--16.95--1.05--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---7,950.21--39.46--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--503.77--221.64--
投资损失---18,843.63---5,381.14--
递延所得税资产减少---41.13---34.08--
递延所得税负债增加--2,216.86--1,076.83--
存货的减少--928.79---786.47--
经营性应收项目的减少---3,502.94--1,869.46--
经营性应付项目的增加--1,599.13---1,121.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---10,101.24---4,155.18--
经营活动产生现金流量净额--60,101.95--34,044.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--136,810.63--63,473.03--
现金的期初余额--60,307.54--60,307.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--76,503.09--3,165.49--
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