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| 金螳螂(002081) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,053,428.00 | 712,362.24 | 439,588.63 | 244,834.98 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 207.64 | 693.86 | 733.45 | 999.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,053,635.64 | 713,056.10 | 440,322.09 | 245,834.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 815,954.38 | 605,227.01 | 375,411.81 | 233,946.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,444.20 | 53,932.68 | 47,663.22 | 37,633.23 | |
| 支付的各项税费 | 62,011.61 | 37,270.70 | 28,585.03 | 15,373.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,775.38 | 13,065.63 | 9,359.18 | 7,381.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 976,185.57 | 709,496.03 | 461,019.24 | 294,334.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,450.07 | 3,560.07 | -20,697.16 | -48,500.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 145.17 | 145.17 | 145.17 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,348.56 | 60.02 | 48.70 | 41.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,014.50 | 2,725.21 | 1,768.70 | 428.79 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,508.23 | 2,930.41 | 1,962.57 | 470.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,562.01 | 12,543.66 | 6,729.81 | 4,775.83 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 50.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 33,594.98 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,156.98 | 12,593.66 | 6,729.81 | 4,775.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,648.75 | -9,663.25 | -4,767.24 | -4,305.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 72,480.73 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,998.50 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,322.42 | 2,322.42 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 116,479.23 | 2,322.42 | 2,322.42 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 400.00 | 2,522.42 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,518.66 | 10,375.75 | 10,373.83 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,250.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,168.66 | 12,898.17 | 10,373.83 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 82,310.57 | -10,575.75 | -8,051.41 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 34.70 | 1.01 | -6.07 | 4.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 113,146.59 | -16,677.93 | -33,521.88 | -52,801.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 244,090.13 | 244,090.13 | 244,090.13 | 244,090.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 357,236.72 | 227,412.21 | 210,568.25 | 191,288.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 111,562.81 | -- | 41,584.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 26,975.17 | -- | 4,920.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,709.80 | -- | 1,730.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 292.71 | -- | 140.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23.26 | -- | 2.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 67.55 | -- | -27.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -4,427.40 | -- | -1,364.44 | -- | |
| 投资损失 | -214.83 | -- | -223.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,532.59 | -- | -807.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9.00 | -- | -5.70 | -- | |
| 存货的减少 | -1,232.02 | -- | -400.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -365,622.69 | -- | -74,777.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 310,822.01 | -- | 8,491.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 35.31 | -- | 40.48 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 77,450.07 | -- | -20,697.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 357,236.72 | -- | 210,568.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 244,090.13 | -- | 244,090.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 113,146.59 | -- | -33,521.88 | -- | |
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