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| 金螳螂(002081) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,000,022.93 | 621,715.00 | 2,099,207.22 | 1,617,546.82 | 1,140,601.35 |
| 收到的税费返还 | 121.66 | -- | 1,529.85 | 1,422.07 | 311.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,242.93 | 5,594.23 | 4,369.55 | 8,768.55 | 10,097.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,009,387.52 | 627,309.23 | 2,105,106.62 | 1,627,737.44 | 1,151,009.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 874,395.86 | 615,989.23 | 1,701,569.51 | 1,343,265.07 | 923,874.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 195,260.47 | 129,877.00 | 294,215.69 | 254,755.12 | 209,809.77 |
| 支付的各项税费 | 33,483.02 | 20,750.86 | 53,435.66 | 39,555.68 | 27,678.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,274.41 | 19,213.45 | 21,504.60 | 39,230.75 | 23,393.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,128,413.76 | 785,830.54 | 2,070,725.46 | 1,676,806.62 | 1,184,755.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -119,026.23 | -158,521.31 | 34,381.16 | -49,069.18 | -33,745.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 342,565.61 | 189,506.22 | 1,022,570.25 | 765,621.03 | 501,659.05 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,942.78 | 604.00 | 4,901.21 | 2,162.93 | 1,586.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 243.65 | 19.44 | 4,133.39 | 501.03 | 248.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,131.04 | 1,056.25 | 4,070.94 | 2,826.86 | 1,811.63 |
| 投资活动现金流入小计 | 346,883.08 | 191,185.91 | 1,035,675.78 | 771,111.85 | 505,305.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,910.44 | 1,447.02 | 7,542.10 | 4,885.04 | 3,445.81 |
| 投资所支付的现金 | 268,760.57 | 153,175.50 | 1,017,684.00 | 767,030.07 | 485,279.77 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 270,671.01 | 154,622.52 | 1,025,226.10 | 771,915.10 | 488,725.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 76,212.07 | 36,563.39 | 10,449.68 | -803.26 | 16,579.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,880.16 | -- | 109.00 | 109.00 | 49.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,085.29 | -- | 109.00 | 109.00 | 49.00 |
| 取得借款收到的现金 | 22,842.55 | 17,820.12 | 38,434.03 | 19,816.89 | 15,494.01 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,396.71 | 4,254.79 | 10,383.19 | 4,716.31 | 3,341.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,119.42 | 22,074.91 | 48,926.22 | 24,642.20 | 18,884.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,090.15 | 28,160.15 | 44,671.74 | 37,274.26 | 30,686.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,754.28 | 1,684.80 | 35,711.59 | 33,770.35 | 31,786.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,195.56 | 3,876.19 | 7,966.85 | 4,421.42 | 3,637.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,039.99 | 33,721.14 | 88,350.19 | 75,466.03 | 66,109.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,920.58 | -11,646.23 | -39,423.97 | -50,823.83 | -47,224.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,039.95 | 156.47 | 4,078.85 | 14.30 | 685.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -84,774.68 | -133,447.67 | 9,485.72 | -100,681.97 | -63,705.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 590,057.89 | 590,057.89 | 580,572.17 | 580,572.17 | 580,572.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 505,283.21 | 456,610.22 | 590,057.89 | 479,890.21 | 516,866.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,733.00 | -- | 103,977.99 | -- | 60,693.11 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 13,228.88 | -- | 12,289.95 | -- | 13,684.81 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,462.62 | -- | 6,304.36 | -- | 3,204.39 |
| 无形资产摊销 | 540.21 | -- | 1,113.66 | -- | 567.39 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,598.07 | -- | 3,160.57 | -- | 1,482.21 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.26 | -- | 638.24 | -- | 225.27 |
| 固定资产报废损失 | 15.37 | -- | -1.20 | -- | -18.51 |
| 公允价值变动损失 | 223.17 | -- | 2,805.65 | -- | 354.49 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,000.41 | -- | 4,866.07 | -- | 3,189.26 |
| 投资损失 | -1,722.97 | -- | -4,384.16 | -- | -1,258.92 |
| 递延所得税资产减少 | -1,908.84 | -- | -145.61 | -- | -4,025.82 |
| 递延所得税负债增加 | -58.26 | -- | -18.48 | -- | 8.97 |
| 存货的减少 | 41,093.64 | -- | -18,125.49 | -- | -7,793.67 |
| 经营性应收项目的减少 | 25,049.51 | -- | -12,494.02 | -- | 3,139.82 |
| 经营性应付项目的增加 | -239,214.61 | -- | -71,758.62 | -- | -111,616.56 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 264.32 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -119,026.23 | -- | 34,381.16 | -- | -33,745.93 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 505,283.21 | -- | 590,057.89 | -- | 516,866.66 |
| 现金的期初余额 | 590,057.89 | -- | 580,572.17 | -- | 580,572.17 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -84,774.68 | -- | 9,485.72 | -- | -63,705.51 |
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