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TCL中环(002129) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,798.75 | 90,254.94 | 64,355.89 | 41,563.32 | |
收到的税费返还 | 1,684.91 | 1,256.20 | 906.43 | 450.56 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,206.45 | 7,472.79 | 4,348.15 | 2,523.28 | |
经营活动现金流入小计 | 140,690.10 | 98,983.92 | 69,610.47 | 44,537.16 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,647.38 | 99,196.91 | 55,259.23 | 41,785.84 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,643.01 | 16,028.72 | 10,685.83 | 5,396.70 | |
支付的各项税费 | 3,632.99 | 2,283.96 | 1,282.25 | 451.52 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,457.75 | 5,349.75 | 19,978.74 | 1,442.90 | |
经营活动现金流出小计 | 180,381.13 | 122,859.34 | 87,206.06 | 49,076.97 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -39,691.03 | -23,875.42 | -17,595.58 | -4,539.81 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.58 | 2.51 | 2.11 | 0.44 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 16.58 | 2.51 | 2.11 | 0.44 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 118,343.99 | 68,380.98 | 54,417.26 | 12,783.48 | |
投资所支付的现金 | 361.20 | 361.20 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.12 | -- | 2,685.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 118,905.31 | 68,742.18 | 57,102.26 | 12,783.48 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -118,888.73 | -68,739.67 | -57,100.16 | -12,783.04 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 185,254.04 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 384,740.53 | 305,633.40 | 130,525.93 | 97,200.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 59,000.00 | 99,447.17 | 99,000.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 628,994.57 | 405,080.57 | 229,525.93 | 97,200.00 | |
偿还债务支付的现金 | 223,600.53 | 195,921.83 | 37,498.68 | 40,923.96 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,324.27 | 21,012.28 | 16,467.92 | 3,698.97 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 144,620.20 | 120,637.41 | 120,548.00 | 20,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 383,545.00 | 337,571.52 | 174,514.61 | 64,622.93 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 245,449.56 | 67,509.06 | 55,011.33 | 32,577.07 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -295.67 | 0.29 | 174.73 | 0.29 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 86,574.13 | -25,105.75 | -19,509.68 | 15,254.51 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 51,529.80 | 51,791.93 | 51,529.80 | 51,529.80 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 138,103.93 | 26,686.18 | 32,020.12 | 66,784.31 | |
附注 | |||||
净利润 | -9,776.09 | -- | 959.09 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 12,713.57 | -- | 508.55 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,128.93 | -- | 11,458.37 | -- | |
无形资产摊销 | 171.33 | -- | 102.88 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 82.73 | -- | 16.04 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -35.33 | -- | -8.43 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 14,835.03 | -- | 6,968.42 | -- | |
投资损失 | 467.36 | -- | -253.74 | -- | |
递延所得税资产减少 | -3,430.35 | -- | -165.76 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -40,695.49 | -- | -2,402.72 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -58,264.76 | -- | -12,529.21 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 19,112.03 | -- | -22,249.06 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -39,691.03 | -- | -17,595.58 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 138,103.93 | -- | 32,020.12 | -- | |
现金的期初余额 | 51,529.80 | -- | 51,529.80 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 86,574.13 | -- | -19,509.68 | -- |
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