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| TCL中环(002129) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 961,885.31 | 652,726.27 | 396,654.39 | 182,164.43 | |
| 收到的税费返还 | 54,897.31 | 42,471.44 | 28,880.23 | 16,576.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,065.12 | 18,960.99 | 6,084.20 | 3,356.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,049,847.73 | 714,158.70 | 431,618.82 | 202,096.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 640,261.26 | 519,143.94 | 302,875.33 | 141,289.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,040.16 | 70,545.23 | 47,221.65 | 24,105.84 | |
| 支付的各项税费 | 22,357.66 | 16,855.76 | 13,020.36 | 3,894.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 122,417.74 | 21,582.25 | 14,456.38 | 6,547.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 879,076.83 | 628,127.18 | 377,573.73 | 175,837.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 170,770.91 | 86,031.52 | 54,045.09 | 26,259.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 41,665.07 | 195,015.90 | 165,318.88 | 77,917.19 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,846.13 | 7,846.13 | 7,846.13 | 7,979.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,505.12 | 4,052.40 | 25.39 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 85,902.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 692.36 | 4,121.05 | 4,121.05 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 151,610.68 | 211,035.47 | 177,311.44 | 85,896.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 541,823.07 | 460,823.90 | 272,669.56 | 168,124.65 | |
| 投资所支付的现金 | 96,061.95 | 237,815.47 | 221,635.95 | 108,469.37 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -541.31 | -0.13 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 89,589.40 | 39,263.73 | 107.71 | 5,026.62 | |
| 投资活动现金流出小计 | 727,474.42 | 737,361.79 | 494,413.09 | 281,620.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -575,863.74 | -526,326.31 | -317,101.64 | -195,724.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 144,238.94 | 274,505.63 | 225,000.00 | 50,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 105,850.00 | 230,700.00 | 225,000.00 | 50,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,025,062.60 | 772,342.77 | 362,920.40 | 193,250.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 80,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,100.03 | 9,200.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,257,401.57 | 1,056,048.39 | 587,920.40 | 243,250.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 761,610.16 | 673,640.01 | 409,771.77 | 120,876.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 77,288.35 | 60,149.61 | 34,997.19 | 14,052.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 110,354.16 | 25,476.67 | 25,104.76 | 25,256.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 949,252.67 | 759,266.29 | 469,873.72 | 160,185.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 308,148.90 | 296,782.11 | 118,046.69 | 83,064.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,956.27 | 5,057.50 | -1,627.43 | -4,452.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -91,987.66 | -138,455.18 | -146,637.30 | -90,852.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 462,000.44 | 462,000.44 | 462,000.44 | 462,000.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 370,012.78 | 323,545.26 | 315,363.14 | 371,147.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 78,902.27 | -- | 35,054.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,969.52 | -- | 2,024.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 133,724.97 | -- | 59,994.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11,980.45 | -- | 3,182.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,503.88 | -- | 590.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -611.42 | -- | 60.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 389.63 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 68,137.97 | -- | 31,907.54 | -- | |
| 投资损失 | -6,502.91 | -- | -2,162.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,375.64 | -- | 665.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,916.41 | -- | 136.95 | -- | |
| 存货的减少 | -23,698.27 | -- | -47,422.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -180,189.72 | -- | -50,512.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 106,187.12 | -- | 20,526.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -37,563.36 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 170,770.91 | -- | 54,045.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 370,012.78 | -- | 315,363.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 462,000.44 | -- | 462,000.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -91,987.66 | -- | -146,637.30 | -- | |
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