亚太股份

- 002284

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
亚太股份(002284) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金77,214.36315,797.00201,912.1397,990.5061,042.88
收到的税费返还--553.30813.10258.41245.98
收到的其他与经营活动有关的现金2,047.775,750.473,966.732,441.71863.39
经营活动现金流入小计79,262.13322,100.78206,691.95100,690.6162,152.25
购买商品、接受劳务支付的现金52,450.23227,376.58141,951.3059,137.7338,837.68
支付给职工以及为职工支付的现金8,288.7528,084.6420,133.2013,786.017,790.48
支付的各项税费1,358.947,591.644,706.092,839.401,875.82
支付的其他与经营活动有关的现金1,661.817,103.676,291.964,895.901,583.26
经营活动现金流出小计63,759.73270,156.54173,082.5580,659.0550,087.24
经营活动产生的现金流量净额15,502.3951,944.2433,609.4020,031.5712,065.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--4,432.89570.96570.962.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.03877.08756.44258.20184.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金621.0849,408.3032,996.6332,768.305,228.34
投资活动现金流入小计625.1154,718.2634,324.0333,597.465,415.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,790.9310,042.146,656.863,566.023,540.68
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--60,500.0020,000.009,305.00--
投资活动现金流出小计8,790.9370,542.1426,656.8612,871.023,540.68
投资活动产生的现金流量净额-8,165.82-15,823.887,667.1720,726.431,874.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13,000.0050,200.0038,201.5038,200.0027,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金15,000.00--------
筹资活动现金流入小计28,000.0050,200.0038,201.5038,200.0027,100.00
偿还债务支付的现金23,858.0065,142.0050,810.0043,300.0024,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金147.342,232.111,060.64809.29379.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--243.46243.46243.46--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计24,005.3467,374.1151,870.6444,109.2924,979.83
筹资活动产生的现金流量净额3,994.66-17,174.11-13,669.14-5,909.292,120.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-18.31-96.2253.9451.6224.13
五、现金及现金等价物净增加额11,312.9218,850.0327,661.3734,900.3316,084.27
加:期初现金及现金等价物余额101,944.8283,094.7983,094.7983,094.7983,094.79
六、期末现金及现金等价物余额113,257.74101,944.82110,756.16117,995.1299,179.06
附注
净利润--1,728.96---4,485.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,250.07--686.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,084.46--10,439.11--
无形资产摊销--780.93--407.37--
长期待摊费用摊销--65.05--32.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.58---43.11--
固定资产报废损失---23.73---0.75--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,278.58--2,967.98--
投资损失---648.73---128.68--
递延所得税资产减少--66.86---37.44--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,055.02--4,965.59--
经营性应收项目的减少--2,280.13--17,380.10--
经营性应付项目的增加--25,122.21---12,295.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---982.96--143.11--
经营活动产生现金流量净额--51,944.24--20,031.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--101,944.82--117,995.12--
现金的期初余额--83,094.79--83,094.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--18,850.03--34,900.33--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶