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| 亚太股份(002284) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 195,022.68 | 82,688.10 | 380,463.09 | 274,001.11 | 197,721.78 |
| 收到的税费返还 | 115.31 | 44.47 | 154.20 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,230.60 | 4,907.79 | 10,218.65 | 9,336.44 | 5,319.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 201,368.59 | 87,640.36 | 390,835.95 | 283,337.56 | 203,041.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,966.58 | 79,698.30 | 268,011.55 | 216,037.29 | 128,354.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,269.00 | 8,898.38 | 31,779.61 | 22,721.64 | 15,569.97 |
| 支付的各项税费 | 6,895.26 | 2,118.23 | 9,438.71 | 7,918.89 | 5,072.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,118.81 | 2,090.35 | 10,711.51 | 6,931.53 | 3,986.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 158,249.65 | 92,805.26 | 319,941.38 | 253,609.36 | 152,983.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,118.94 | -5,164.90 | 70,894.57 | 29,728.20 | 50,058.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 1,871.89 | 1,152.19 | 895.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.35 | 3.87 | 1,192.17 | -- | 958.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1,020.98 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,333.01 | 20,000.00 | 169,500.00 | 134,000.00 | 105,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,341.36 | 20,003.87 | 172,564.06 | 136,173.17 | 106,854.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,476.32 | 5,610.19 | 18,277.62 | 11,291.65 | 10,585.50 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 2,572.50 | 2,448.91 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 84,500.00 | 94,500.00 | 84,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,476.32 | 5,610.19 | 105,350.12 | 108,240.56 | 95,085.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,865.04 | 14,393.68 | 67,213.94 | 27,932.61 | 11,768.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 150,115.37 | 40,488.30 | 212,652.00 | 132,622.54 | 85,684.57 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 59,530.05 | 15,334.41 | 56,778.89 | 29,794.10 | 36,084.99 |
| 筹资活动现金流入小计 | 209,645.41 | 55,822.71 | 269,430.89 | 162,416.64 | 121,769.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 143,120.86 | 51,166.14 | 266,700.41 | 97,197.00 | 81,257.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,845.44 | 149.19 | 8,319.73 | 1,129.89 | 884.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,384.44 | 3,981.71 | 69,448.27 | 43,160.45 | 25,502.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 189,350.73 | 55,297.04 | 344,468.41 | 141,487.34 | 107,644.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,294.68 | 525.66 | -75,037.52 | 20,929.30 | 14,125.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.17 | 3.66 | -26.32 | 2.29 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 76,302.84 | 9,758.11 | 63,044.67 | 78,592.40 | 75,951.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 144,939.73 | 144,939.73 | 81,895.06 | 81,895.06 | 81,895.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 221,242.57 | 154,697.84 | 144,939.73 | 160,487.46 | 157,847.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,449.62 | -- | 9,701.54 | -- | 6,794.58 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,977.37 | -- | 2,179.62 | -- | 271.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,337.63 | -- | 23,050.67 | -- | 11,331.18 |
| 无形资产摊销 | 384.81 | -- | 736.47 | -- | 337.20 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.07 | -- | -8.49 | -- | -155.66 |
| 固定资产报废损失 | 0.77 | -- | -0.12 | -- | 7.54 |
| 公允价值变动损失 | 79.87 | -- | 65.11 | -- | 91.57 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 906.53 | -- | 11,695.20 | -- | 3,305.87 |
| 投资损失 | -407.29 | -- | -1,908.82 | -- | -1,054.78 |
| 递延所得税资产减少 | -139.96 | -- | -590.12 | -- | 100.07 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 16,297.55 | -- | -2,198.65 | -- | 282.09 |
| 经营性应收项目的减少 | 12,999.80 | -- | -8,811.13 | -- | 15,280.41 |
| 经营性应付项目的增加 | -12,369.52 | -- | 35,963.53 | -- | 13,430.44 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 595.31 | -- | 996.74 | -- | 24.74 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,118.94 | -- | 70,894.57 | -- | 50,058.11 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 221,242.57 | -- | 144,939.73 | -- | 157,847.01 |
| 现金的期初余额 | 144,939.73 | -- | 81,895.06 | -- | 81,895.06 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 76,302.84 | -- | 63,044.67 | -- | 75,951.95 |
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