中原内配

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中原内配(002448) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,416.49111,983.5885,764.8647,837.7327,126.39
收到的税费返还236.60581.40258.41219.24151.79
收到的其他与经营活动有关的现金2,303.832,936.841,793.62974.631,723.89
经营活动现金流入小计41,956.92115,501.8387,816.9049,031.5929,002.07
购买商品、接受劳务支付的现金17,427.2240,905.9247,891.4222,786.1715,326.83
支付给职工以及为职工支付的现金12,783.2237,174.1525,393.2315,417.108,111.74
支付的各项税费3,088.598,842.155,633.653,484.561,470.99
支付的其他与经营活动有关的现金2,104.1816,239.695,374.856,404.16708.09
经营活动现金流出小计35,403.22103,161.9284,293.1648,091.9925,617.65
经营活动产生的现金流量净额6,553.7012,339.913,523.75939.613,384.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,165.0069,990.0071,270.0059,540.0023,040.00
取得投资收益所收到的现金377.64691.37753.14557.03476.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.35112.0115.7110.21--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3.479,653.81--9,473.7652.43
投资活动现金流入小计19,546.4680,447.1972,038.8569,581.0023,568.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,738.4111,824.076,460.282,033.22362.62
投资所支付的现金8,877.0082,620.0783,605.0073,171.0030,880.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------311.00
投资活动现金流出小计12,615.4194,444.1490,065.2875,204.2231,553.62
投资活动产生的现金流量净额6,931.06-13,996.95-18,026.43-5,623.22-7,984.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--674.00221.50221.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--674.00221.50----
取得借款收到的现金21,350.0053,600.0051,087.0032,487.0020,987.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,920.2811,635.75------
筹资活动现金流入小计23,270.2865,909.7551,308.5032,708.5020,987.00
偿还债务支付的现金37,477.1854,918.4547,369.4337,784.8818,866.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,582.018,437.137,706.821,698.26743.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金14.664,269.572,108.31--52.43
筹资活动现金流出小计39,073.8467,625.1557,184.5639,483.1419,662.16
筹资活动产生的现金流量净额-15,803.56-1,715.40-5,876.06-6,774.641,324.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-103.67281.85932.85397.76244.72
五、现金及现金等价物净增加额-2,422.47-3,090.59-19,445.90-11,060.50-3,030.69
加:期初现金及现金等价物余额35,073.8438,164.4438,164.4438,164.4438,164.44
六、期末现金及现金等价物余额32,651.3735,073.8418,718.5427,103.9435,133.75
附注
净利润--15,101.04--7,942.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,244.19---9.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,451.47--9,012.76--
无形资产摊销--333.33--142.28--
长期待摊费用摊销--341.06--128.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--252.11---6.98--
固定资产报废损失--89.48------
公允价值变动损失---652.90------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,977.66--1,975.61--
投资损失---3,190.90---3,124.69--
递延所得税资产减少---1,796.33---85.41--
递延所得税负债增加--168.10---37.08--
存货的减少---7,329.58---11,339.80--
经营性应收项目的减少---14,746.99---9,144.60--
经营性应付项目的增加--1,098.17--5,486.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--12,339.91--939.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--35,073.84--27,103.94--
现金的期初余额--38,164.44--38,164.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,090.59---11,060.50--
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