老板电器

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
老板电器(002508) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金732,450.87473,899.03216,989.82810,048.52553,698.35
收到的税费返还1,097.99732.38------
收到的其他与经营活动有关的现金20,122.3211,870.477,921.8829,879.8822,414.89
经营活动现金流入小计753,671.18486,501.87224,911.70839,928.40576,113.24
购买商品、接受劳务支付的现金362,285.67225,275.95109,827.42353,208.34261,297.80
支付给职工以及为职工支付的现金84,530.0463,711.9824,429.4880,293.2454,670.19
支付的各项税费41,651.4536,942.7520,507.9578,166.8048,058.69
支付的其他与经营活动有关的现金165,011.14107,548.5555,566.98174,530.03117,991.44
经营活动现金流出小计653,478.30433,479.24210,331.83686,198.40482,018.12
经营活动产生的现金流量净额100,192.8853,022.6314,579.87153,730.0094,095.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金191,500.00123,400.0062,900.00159,300.00132,000.00
取得投资收益所收到的现金6,039.953,385.371,652.305,597.375,561.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额255.31220.63131.6664.4616.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计197,795.26127,006.0064,683.96164,961.83137,578.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,958.8815,453.948,086.3728,228.9918,415.10
投资所支付的现金166,200.0090,100.0050,200.00258,500.00142,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计194,158.88105,553.9458,286.37286,728.99160,415.10
投资活动产生的现金流量净额3,636.3821,452.066,397.59-121,767.16-22,836.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金85.0085.0055.00665.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金85.0085.0055.00665.00--
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金806.88555.22--607.62--
筹资活动现金流入小计891.88640.2255.001,272.62--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金49,548.5249,548.52--47,451.2047,451.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计49,548.5249,548.52--47,451.2047,451.20
筹资活动产生的现金流量净额-48,656.64-48,908.3055.00-46,178.58-47,451.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10.11-26.4625.70-104.23-12.55
五、现金及现金等价物净增加额55,162.5025,539.9421,058.16-14,319.9823,795.05
加:期初现金及现金等价物余额388,609.65388,609.65388,609.65402,929.63402,929.63
六、期末现金及现金等价物余额443,772.15414,149.59409,667.81388,609.65426,724.68
附注
净利润--79,964.57--168,735.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,149.24--2,197.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,112.52--9,537.67--
无形资产摊销--647.54--1,361.99--
长期待摊费用摊销--161.31--42.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--203.58--38.78--
固定资产报废损失--0.19--3.49--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--26.46--776.38--
投资损失---3,142.95---3,948.90--
递延所得税资产减少---7,772.38---4,161.49--
递延所得税负债增加---25.38---50.71--
存货的减少---19,272.55---6,889.03--
经营性应收项目的减少---53,022.49---68,171.43--
经营性应付项目的增加--47,833.51--47,843.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---840.54------
经营活动产生现金流量净额--53,022.63--153,730.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--414,149.59--388,609.65--
现金的期初余额--388,609.65--402,929.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--25,539.94---14,319.98--
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