日上集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
日上集团(002593) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,038.50287,506.33196,642.49116,485.0951,623.06
收到的税费返还1,738.597,551.735,878.054,180.131,516.32
收到的其他与经营活动有关的现金2,667.0622,821.4814,311.188,729.452,923.42
经营活动现金流入小计73,444.15317,879.54216,831.71129,394.6756,062.79
购买商品、接受劳务支付的现金66,004.22223,571.02173,890.94106,299.3952,618.95
支付给职工以及为职工支付的现金8,858.4628,334.6220,099.8613,052.446,231.96
支付的各项税费3,414.8910,364.128,322.385,437.753,153.50
支付的其他与经营活动有关的现金12,272.8033,702.3818,918.3412,789.514,021.98
经营活动现金流出小计90,550.38295,972.15221,231.52137,579.1166,026.40
经营活动产生的现金流量净额-17,106.2321,907.39-4,399.81-8,184.43-9,963.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--13.722.202.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,646.8711,586.1612,357.208,257.006,482.46
投资活动现金流入小计1,646.8711,599.8812,359.408,259.206,482.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,307.7113,639.894,389.782,892.762,143.89
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,625.8511,368.2112,332.268,199.156,249.63
投资活动现金流出小计5,933.5625,008.1016,722.0311,091.928,393.52
投资活动产生的现金流量净额-4,286.69-13,408.22-4,362.64-2,832.72-1,911.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,190.65129,688.3396,800.0060,400.0021,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--425.00------
筹资活动现金流入小计10,190.65130,113.3396,800.0060,400.0021,700.00
偿还债务支付的现金12,500.00112,718.7982,627.2947,966.7915,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金953.657,719.716,557.825,549.451,015.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--635.00--100.00--
筹资活动现金流出小计13,453.65121,073.5089,185.1153,616.2316,715.45
筹资活动产生的现金流量净额-3,263.009,039.827,614.896,783.774,984.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---977.00-18.62164.94--
五、现金及现金等价物净增加额-24,655.9216,562.00-1,166.17-4,068.44-6,890.12
加:期初现金及现金等价物余额40,543.8623,981.8623,981.8623,981.8623,981.86
六、期末现金及现金等价物余额15,887.9440,543.8622,815.6919,913.4217,091.74
附注
净利润--7,668.51--3,859.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--56.01--755.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,280.31--5,401.21--
无形资产摊销--410.65--189.52--
长期待摊费用摊销--11.72--5.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--80.58---31.78--
固定资产报废损失--9.40--4.78--
公允价值变动损失---33.51--5.39--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,393.47--1,997.19--
投资损失---55.36---58.30--
递延所得税资产减少---584.78---229.55--
递延所得税负债增加--8.38---0.55--
存货的减少---1,629.43---13,377.80--
经营性应收项目的减少---11,297.92---44,418.57--
经营性应付项目的增加--9,659.41--37,713.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--21,907.39---8,184.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--40,543.86--19,913.42--
现金的期初余额--23,981.86--23,981.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--16,562.00---4,068.44--
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