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| 日上集团(002593) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,348.66 | 396,335.86 | 297,061.22 | 204,566.05 | 79,559.63 |
| 收到的税费返还 | 1,985.93 | 12,038.50 | 8,747.65 | 6,061.11 | 2,477.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,540.96 | 11,857.47 | 12,677.37 | 3,399.91 | 2,438.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 93,875.56 | 420,231.83 | 318,486.24 | 214,027.07 | 84,475.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,805.95 | 307,895.56 | 234,877.87 | 139,781.02 | 61,598.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,970.98 | 41,370.11 | 31,543.21 | 21,144.73 | 10,018.52 |
| 支付的各项税费 | 4,215.02 | 12,714.75 | 10,103.66 | 6,838.19 | 3,828.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,742.31 | 20,314.69 | 16,759.59 | 16,861.28 | 10,952.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 87,734.25 | 382,295.11 | 293,284.33 | 184,625.22 | 86,398.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,141.30 | 37,936.72 | 25,201.91 | 29,401.85 | -1,922.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 3.31 | 4.15 | 2.45 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,421.07 | 23,183.59 | 17,557.07 | 9,360.71 | 3,852.62 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,421.07 | 23,186.90 | 17,561.22 | 9,363.16 | 3,852.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,378.15 | 25,698.68 | 18,734.60 | 15,665.61 | 6,478.71 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,336.92 | 23,379.69 | 17,649.97 | 9,385.90 | 3,791.30 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,715.07 | 49,078.36 | 36,384.57 | 25,051.51 | 10,270.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,294.00 | -25,891.46 | -18,823.34 | -15,688.35 | -6,417.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,473.57 | 121,517.43 | 94,487.92 | 54,691.68 | 29,461.74 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,473.57 | 121,517.43 | 94,487.92 | 54,691.68 | 29,461.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,042.60 | 130,260.64 | 99,168.72 | 55,618.72 | 27,897.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 934.58 | 4,001.70 | 3,123.71 | 2,054.74 | 1,087.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 80.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8.32 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,977.18 | 134,270.65 | 102,292.43 | 57,673.47 | 28,984.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -503.61 | -12,753.22 | -7,804.51 | -2,981.79 | 477.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.25 | -26.91 | 96.47 | 240.03 | -16.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,319.44 | -734.88 | -1,329.48 | 10,971.74 | -7,879.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,619.53 | 49,354.40 | 49,354.45 | 49,354.45 | 49,354.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,938.97 | 48,619.53 | 48,024.97 | 60,326.19 | 41,474.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,970.87 | -- | 4,740.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 287.05 | -- | -1,009.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,667.08 | -- | 6,241.49 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 591.35 | -- | 224.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 29.70 | -- | 8.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -99.15 | -- | -96.35 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 130.95 | -- | 19.80 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 29.68 | -- | 183.85 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,181.27 | -- | 2,025.60 | -- |
| 投资损失 | -- | 47.86 | -- | 383.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,388.38 | -- | -493.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -5.38 | -- | 16.30 | -- |
| 存货的减少 | -- | 23,522.24 | -- | -5,690.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -19,427.38 | -- | -27,332.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,541.04 | -- | 47,497.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 37,936.72 | -- | 29,401.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 48,619.53 | -- | 60,326.19 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 49,354.40 | -- | 49,354.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -734.88 | -- | 10,971.74 | -- |
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