ST柏龙

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST柏龙(002776) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,155.8593,107.7967,479.4250,041.6824,474.09
收到的税费返还0.001.71------
收到的其他与经营活动有关的现金3,798.717,971.172,715.921,502.15810.28
经营活动现金流入小计6,954.56101,080.6770,195.3551,543.8325,284.38
购买商品、接受劳务支付的现金3,257.0955,526.5941,479.8230,809.2215,728.77
支付给职工以及为职工支付的现金1,089.216,528.695,383.473,903.331,636.48
支付的各项税费232.225,394.754,427.612,386.471,158.54
支付的其他与经营活动有关的现金6,428.0613,957.463,329.321,792.41739.52
经营活动现金流出小计11,006.5881,407.5054,620.2238,891.4319,263.31
经营活动产生的现金流量净额-4,052.0219,673.1815,575.1312,652.406,021.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,000.0067,286.7546,200.0015,600.003,600.00
取得投资收益所收到的现金89.481,790.611,118.3483.4563.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.8613.437.967.507.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--56,778.48------
投资活动现金流入小计4,091.33125,869.2647,326.3015,690.953,671.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金355.704,558.602,982.283,627.932,542.62
投资所支付的现金--60,600.0056,600.0019,600.004,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--117,777.46------
投资活动现金流出小计355.70182,936.0759,582.2823,227.936,542.62
投资活动产生的现金流量净额3,735.63-57,066.80-12,255.98-7,536.98-2,871.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,000.0092,550.0079,600.0055,400.0024,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金276.01--------
筹资活动现金流入小计5,276.0192,550.0079,600.0055,400.0024,000.00
偿还债务支付的现金70.0063,650.0045,200.0025,000.008,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金729.165,964.664,947.811,877.63842.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金15,423.0124.79------
筹资活动现金流出小计16,222.1769,639.4650,147.8126,877.638,842.26
筹资活动产生的现金流量净额-10,946.1622,910.5429,452.1928,522.3715,157.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.53-3.534.655.21--
五、现金及现金等价物净增加额-11,261.01-14,486.6132,776.0033,643.0118,307.42
加:期初现金及现金等价物余额16,223.6930,710.30140,465.80140,465.80140,465.80
六、期末现金及现金等价物余额4,962.6716,223.69173,241.79174,108.80158,773.21
附注
净利润---31,815.21--11,339.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--49,974.97---229.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,232.63--583.74--
无形资产摊销--500.67--251.17--
长期待摊费用摊销--323.65--136.96--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8.23--2.39--
固定资产报废损失--7.86------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,921.34--1,897.88--
投资损失---1,596.65---1,022.49--
递延所得税资产减少---7,050.49--11.95--
递延所得税负债增加---1,126.39---36.26--
存货的减少---27,842.84---3,672.64--
经营性应收项目的减少---30,702.67--5,335.78--
经营性应付项目的增加--63,838.10---1,945.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--19,673.18--12,652.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,223.69--174,108.80--
现金的期初余额--30,710.30--140,465.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,486.61--33,643.01--
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