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| *ST柏龙(002776) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,323.74 | 6,834.56 | 4,549.54 | 2,193.79 | 10,510.22 |
| 收到的税费返还 | -- | 0.08 | 0.08 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 566.77 | 813.60 | 287.01 | 474.48 | 1,040.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,890.51 | 7,648.24 | 4,836.63 | 2,668.27 | 11,550.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,259.14 | 3,958.80 | 2,479.69 | 1,733.18 | 5,030.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,635.13 | 2,436.07 | 1,654.97 | 999.81 | 4,278.21 |
| 支付的各项税费 | 224.13 | 175.51 | 163.00 | 126.85 | 408.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,028.09 | 2,571.32 | 1,770.67 | 170.31 | 3,380.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,146.49 | 9,141.71 | 6,068.33 | 3,030.16 | 13,097.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,255.98 | -1,493.47 | -1,231.70 | -361.88 | -1,547.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 6,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 153.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.24 | 3.94 | 3.94 | -- | 1.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6.24 | 3.94 | 3.94 | -- | 6,154.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7.09 | 22.45 | 14.64 | 5.17 | 59.57 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.30 | -- | -- | 6,153.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 7.09 | 22.75 | 14.64 | 5.17 | 6,212.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.85 | -18.80 | -10.69 | -5.17 | -58.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29.20 | -- | -- | -- | 1,437.23 |
| 筹资活动现金流入小计 | 29.20 | -- | -- | -- | 1,437.23 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 947.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1.05 | -- | -- | -- | 14.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53.92 | -- | -- | -- | 439.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 54.97 | -- | -- | -- | 1,401.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25.77 | -- | -- | -- | 35.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,282.60 | -1,512.27 | -1,242.39 | -367.05 | -1,570.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,377.57 | 2,031.46 | 2,031.46 | 1,377.57 | 2,947.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94.96 | 519.19 | 789.07 | 1,010.52 | 1,377.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -16,742.17 | -- | -2,417.12 | -- | -82,257.36 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -97.86 | -- | 68.91 | -- | 55,186.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 981.43 | -- | 520.00 | -- | 1,124.46 |
| 无形资产摊销 | 442.02 | -- | 513.12 | -- | 445.03 |
| 长期待摊费用摊销 | 40.18 | -- | 20.09 | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.66 | -- | -0.88 | -- | 40.18 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | 24.45 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,044.60 | -- | 854.68 | -- | 2,924.28 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 1,766.46 | -- | -612.70 | -- | 4,773.97 |
| 递延所得税负债增加 | -96.36 | -- | -21.75 | -- | 952.36 |
| 存货的减少 | 71.93 | -- | -461.44 | -- | 152.56 |
| 经营性应收项目的减少 | 2,663.63 | -- | 2,105.13 | -- | 3,168.03 |
| 经营性应付项目的增加 | 6,028.33 | -- | -1,799.74 | -- | 12,838.97 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -391.80 | -- | -- | -- | -920.57 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,255.98 | -- | -1,231.70 | -- | -1,547.17 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 94.96 | -- | 789.07 | -- | 1,377.57 |
| 现金的期初余额 | 1,377.57 | -- | 2,031.46 | -- | 2,947.56 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,282.60 | -- | -1,242.39 | -- | -1,570.00 |
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