中集B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中集B(200039) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,784,642.409,568,903.006,461,334.403,892,356.701,636,799.00
收到的税费返还87,989.70199,172.00128,421.2087,990.7036,384.90
收到的其他与经营活动有关的现金242,983.80164,328.50238,968.0062,574.1024,935.00
经营活动现金流入小计3,115,615.909,932,403.506,828,723.604,042,921.501,698,118.90
购买商品、接受劳务支付的现金2,290,317.007,097,889.604,834,941.103,102,434.101,487,709.00
支付给职工以及为职工支付的现金285,553.80886,324.70606,323.10410,762.10210,116.20
支付的各项税费95,926.30323,313.80207,583.10132,094.2072,019.70
支付的其他与经营活动有关的现金119,231.30343,826.80340,706.70173,340.0072,669.50
经营活动现金流出小计2,791,028.408,651,354.905,989,554.003,818,630.401,842,514.40
经营活动产生的现金流量净额324,587.501,281,048.60839,169.60224,291.10-144,395.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,474.5069,641.2069,968.8010,116.907,374.30
取得投资收益所收到的现金30,860.0049,617.006,983.904,095.502,412.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额491.1093,140.1024,022.3023,337.4022,182.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额150.00--6,796.906,796.906,796.90
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计45,975.60212,398.30107,771.9044,346.7038,766.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金79,918.50331,884.60160,357.3087,127.0043,601.20
投资所支付的现金3,589.40105,647.6037,787.3039,736.509,113.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,448.00128,746.503,743.103,743.10--
支付的其他与投资活动有关的现金3,814.60--23,127.302,327.30--
投资活动现金流出小计89,770.50566,278.70225,015.00132,933.9052,715.00
投资活动产生的现金流量净额-43,794.90-353,880.40-117,243.10-88,587.20-13,948.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,421.60147,331.0023,176.8013,705.406,602.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-6,421.60138,967.9020,379.6012,451.705,349.20
取得借款收到的现金334,678.103,842,108.204,186,941.502,873,711.101,334,603.80
发行债券收到的现金--200,000.00200,000.00200,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金3,720.20248,686.20144,748.5056,533.3011,556.90
筹资活动现金流入小计344,819.904,438,125.404,554,866.803,143,949.801,352,763.60
偿还债务支付的现金225,967.404,648,840.204,288,032.302,864,327.30858,180.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32,706.10347,454.70296,877.40202,392.1058,194.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--81,757.10--29,059.60--
支付其他与筹资活动有关的现金4,988.4095,786.9085,585.8021,097.4012,993.00
筹资活动现金流出小计293,661.905,092,081.804,670,495.503,087,816.80929,367.60
筹资活动产生的现金流量净额51,158.00-653,956.40-115,628.7056,133.00423,396.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10,556.80-18,176.30-14,648.30-4,290.70-10,857.50
五、现金及现金等价物净增加额342,507.40255,035.50591,649.50187,546.20254,194.20
加:期初现金及现金等价物余额1,121,024.00865,988.50865,988.50865,988.50865,988.50
六、期末现金及现金等价物余额1,463,531.401,121,024.001,457,638.001,053,534.701,120,182.70
附注
净利润--601,174.00--24,221.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--58,243.70--10,911.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--260,147.20--134,683.40--
无形资产摊销--37,569.00--17,918.10--
长期待摊费用摊销--25,107.90--12,358.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9,180.80--10,298.30--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---14,485.30--33,748.70--
递延收益增加(减:减少)---28,849.00------
预计负债----------
财务费用--216,079.50--68,057.10--
投资损失---530,088.00---11,828.30--
递延所得税资产减少---7,944.30---20,901.80--
递延所得税负债增加--10,816.20--22,848.90--
存货的减少---38,404.60---122,138.20--
经营性应收项目的减少--7,256.20---30,382.10--
经营性应付项目的增加--598,356.80--73,837.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,281,048.60--224,291.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,121,024.00--1,053,534.70--
现金的期初余额--865,988.50--865,988.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--255,035.50--187,546.20--
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