银江股份

- 300020

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
银江股份(300020) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,635.43168,513.87136,553.7093,242.5152,474.20
收到的税费返还26.074.7540.9440.940.08
收到的其他与经营活动有关的现金6,560.5811,424.8631,514.4637,541.596,131.04
经营活动现金流入小计61,222.09179,943.48168,109.10130,825.0358,605.31
购买商品、接受劳务支付的现金77,182.02149,664.02155,028.60133,924.7665,203.44
支付给职工以及为职工支付的现金3,545.619,994.547,300.975,082.544,323.52
支付的各项税费1,233.694,628.013,305.953,979.851,078.03
支付的其他与经营活动有关的现金18,899.8824,806.1221,866.1525,973.378,491.20
经营活动现金流出小计100,861.21189,092.69187,501.67168,960.5179,096.20
经营活动产生的现金流量净额-39,639.12-9,149.21-19,392.57-38,135.48-20,490.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,647.631,212.14------
取得投资收益所收到的现金--3,832.82------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2.360.47----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额100.00--400.00200.00--
收到的其他与投资活动有关的现金--90,047.81------
投资活动现金流入小计19,747.6395,095.12400.47200.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金134.987,505.36214.4629.1020.12
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--71,725.41------
投资活动现金流出小计134.9879,230.77214.4629.1020.12
投资活动产生的现金流量净额19,612.6515,864.35186.01170.90-20.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金43,500.00198,500.00159,000.0092,200.0058,506.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,631.967,151.657,794.895,891.754,862.94
筹资活动现金流入小计46,131.96205,651.65166,794.8998,091.7563,369.64
偿还债务支付的现金56,900.00188,565.00139,545.0071,865.0044,152.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,069.7611,498.039,952.385,725.522,432.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,796.285,028.008,666.235,963.144,244.73
筹资活动现金流出小计61,766.05205,091.03158,163.6183,553.6750,829.16
筹资活动产生的现金流量净额-15,634.09560.628,631.2814,538.0912,540.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--5.20------
五、现金及现金等价物净增加额-35,660.567,280.96-10,575.28-23,426.49-7,970.52
加:期初现金及现金等价物余额63,384.9256,103.9656,103.9656,103.9656,103.96
六、期末现金及现金等价物余额27,724.3663,384.9245,528.6832,677.4648,133.44
附注
净利润--15,136.83--11,367.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,714.48--2,344.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,369.04--1,657.47--
无形资产摊销--2,346.32--1,186.44--
长期待摊费用摊销--243.09--114.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.34---0.09--
固定资产报废损失--2.80------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,901.51--4,516.51--
投资损失---242.75---3,079.50--
递延所得税资产减少---30.64---358.66--
递延所得税负债增加---414.45------
存货的减少--7,400.68---17,944.66--
经营性应收项目的减少---43,373.31---24,889.90--
经营性应付项目的增加---4,864.25---13,740.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,661.78--691.66--
经营活动产生现金流量净额---9,149.21---38,135.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--63,384.92--32,677.46--
现金的期初余额--56,103.96--56,103.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,280.96---23,426.49--
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