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| 宋城演艺(300144) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,042.93 | 55,285.20 | 205,098.65 | 167,823.12 | 74,588.48 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,710.58 | 1,585.51 | 9,974.40 | 4,531.17 | 3,049.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 116,753.51 | 56,870.70 | 215,073.05 | 172,354.29 | 77,637.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,491.07 | 6,694.34 | 16,220.00 | 15,293.48 | 7,163.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,650.84 | 6,387.34 | 18,794.47 | 13,592.78 | 7,819.16 |
| 支付的各项税费 | 13,571.81 | 4,390.55 | 21,917.48 | 10,584.82 | 4,688.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,498.88 | 4,602.70 | 16,262.99 | 8,838.47 | 3,758.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 47,212.60 | 22,074.94 | 73,194.94 | 48,309.54 | 23,429.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,540.91 | 34,795.77 | 141,878.11 | 124,044.75 | 54,208.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 65,432.48 | 40,240.16 | 163,853.10 | 83,736.79 | 53,147.53 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.81 | 5.78 | 86.48 | 15.73 | 14.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 65,438.29 | 40,245.94 | 163,939.58 | 83,752.52 | 53,162.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,499.82 | 15,663.39 | 39,647.03 | 30,710.98 | 19,505.03 |
| 投资所支付的现金 | 55,000.00 | 25,000.00 | 180,750.00 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 77,499.82 | 40,663.39 | 220,397.03 | 110,710.98 | 99,505.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,061.53 | -417.45 | -56,457.45 | -26,958.46 | -46,342.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 241.68 | -- | 3,434.40 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 29,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 241.68 | -- | 32,434.40 | 29,000.00 | 29,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,450.00 | 725.00 | 43,450.00 | 27,725.00 | 27,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,680.79 | 149.02 | 14,269.70 | 13,952.36 | 13,684.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,954.80 | 1,669.09 | 4,261.85 | 4,000.09 | 2,331.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,085.59 | 2,543.10 | 61,981.55 | 45,677.45 | 43,015.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,843.91 | -2,543.10 | -29,547.15 | -16,677.45 | -14,015.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,635.47 | 31,835.21 | 55,873.51 | 80,408.84 | -6,149.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 287,913.16 | 287,913.16 | 232,039.64 | 232,039.64 | 232,039.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 314,548.62 | 319,748.37 | 287,913.16 | 312,448.49 | 225,890.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 56,062.46 | -- | -10,859.05 | -- | 30,152.72 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 36.00 | -- | 86,102.15 | -- | 64.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,433.42 | -- | 24,064.27 | -- | 12,206.74 |
| 无形资产摊销 | 1,835.02 | -- | 3,283.14 | -- | 1,639.61 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,244.60 | -- | 7,688.34 | -- | 3,708.15 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.64 | -- | -35.90 | -- | -36.63 |
| 固定资产报废损失 | 633.01 | -- | 4,927.35 | -- | 387.09 |
| 公允价值变动损失 | -2.71 | -- | -6.73 | -- | -327.32 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,006.75 | -- | 2,820.98 | -- | 1,437.09 |
| 投资损失 | -1,447.98 | -- | 6,476.03 | -- | 585.78 |
| 递延所得税资产减少 | 249.14 | -- | 306.02 | -- | 845.95 |
| 递延所得税负债增加 | -1.15 | -- | 0.09 | -- | 80.24 |
| 存货的减少 | 52.13 | -- | 207.39 | -- | 82.39 |
| 经营性应收项目的减少 | 480.27 | -- | 1,641.90 | -- | -2,490.25 |
| 经营性应付项目的增加 | -7,657.97 | -- | 11,557.19 | -- | 4,240.01 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 69,540.91 | -- | 141,878.11 | -- | 54,208.46 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 314,548.62 | -- | 287,913.16 | -- | 225,890.17 |
| 现金的期初余额 | 287,913.16 | -- | 232,039.64 | -- | 232,039.64 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,635.47 | -- | 55,873.51 | -- | -6,149.47 |
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