*ST星星

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST星星(300256) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金329,203.03209,330.71791,065.61433,238.80268,408.76
收到的税费返还2,542.591,564.943,334.142,437.291,607.38
收到的其他与经营活动有关的现金21,606.1912,158.5925,033.5617,175.4114,281.02
经营活动现金流入小计353,351.81223,054.24819,433.32452,851.50284,297.16
购买商品、接受劳务支付的现金283,241.61170,704.95667,877.48321,462.85193,744.30
支付给职工以及为职工支付的现金51,919.0024,128.9597,978.0678,778.5352,272.91
支付的各项税费11,935.697,212.2819,088.3613,596.9111,297.17
支付的其他与经营活动有关的现金27,308.7519,518.4127,441.9924,944.0418,137.11
经营活动现金流出小计374,405.04221,564.58812,385.88438,782.33275,451.50
经营活动产生的现金流量净额-21,053.231,489.667,047.4414,069.188,845.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------3,853.00--
取得投资收益所收到的现金1.681.3222.704.38--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,973.232,819.0010,863.6117,224.6616,111.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----585.62----
收到的其他与投资活动有关的现金1,199.171,000.0014,109.00----
投资活动现金流入小计7,174.073,820.3225,580.9321,082.0416,111.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,912.587,217.3983,464.1072,528.5958,777.01
投资所支付的现金7,000.007,000.0056,525.0025,353.001,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,200.001,100.0014,153.49--1,773.00
投资活动现金流出小计20,112.5815,317.39154,142.5897,881.5961,750.01
投资活动产生的现金流量净额-12,938.51-11,497.07-128,561.66-76,799.55-45,638.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------585.62310.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------585.62310.00
取得借款收到的现金137,127.1598,273.75368,668.50287,282.29190,369.58
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金93,345.5814,495.76107,860.8686,646.6539,518.15
筹资活动现金流入小计230,472.73112,769.50476,529.35374,514.56230,197.73
偿还债务支付的现金136,914.4772,617.45311,423.71299,854.50180,765.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,077.814,013.7719,024.3210,718.346,909.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------163.33
支付其他与筹资活动有关的现金52,039.6729,975.5048,338.3625,211.0019,253.51
筹资活动现金流出小计197,031.94106,606.72378,786.40335,783.85206,928.67
筹资活动产生的现金流量净额33,440.796,162.7997,742.9538,730.7223,269.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.9947.27-209.2441.57239.68
五、现金及现金等价物净增加额-547.96-3,797.36-23,980.51-23,958.09-13,284.11
加:期初现金及现金等价物余额15,144.2315,194.2339,124.7439,124.7439,124.74
六、期末现金及现金等价物余额14,596.2711,396.8715,144.2315,166.6625,840.63
附注
净利润-138,038.95--5,203.23--5,899.12
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-57,214.34--21,739.08---404.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧21,120.01--43,807.99--19,173.54
无形资产摊销526.54--1,446.07--833.78
长期待摊费用摊销6,343.53--15,522.36--7,540.99
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3,699.42---2,124.58---551.17
固定资产报废损失135.48--1,499.60--34.60
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用9,692.46--19,490.31--6,941.83
投资损失-0.85--2,837.16--1,042.98
递延所得税资产减少163.08---1,220.71--149.80
递延所得税负债增加----960.26--1,144.27
存货的减少20,903.50--32,010.77---5,492.88
经营性应收项目的减少-26,797.43---79,214.45---26,549.77
经营性应付项目的增加135,599.49---53,730.19---917.05
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----1,179.48----
经营活动产生现金流量净额-21,053.23--7,047.44--8,845.66
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额14,596.27--15,144.23--25,840.63
现金的期初余额15,144.23--39,124.74--39,124.74
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-547.96---23,980.51---13,284.11
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