上海电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
上海电力(600021) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金609,795.932,513,806.001,812,291.931,119,539.10540,297.57
收到的税费返还20,529.6922,964.0618,686.3015,213.911,431.17
收到的其他与经营活动有关的现金60,378.7063,831.8944,415.4522,148.7713,065.17
经营活动现金流入小计690,704.332,600,601.961,875,393.681,156,901.78554,793.92
购买商品、接受劳务支付的现金401,952.871,334,149.85970,842.95648,700.44311,225.11
支付给职工以及为职工支付的现金53,507.77243,255.39143,790.7896,807.2753,564.94
支付的各项税费55,684.29171,074.80146,981.81100,135.2947,944.18
支付的其他与经营活动有关的现金36,438.41124,805.8289,088.3167,742.8775,022.80
经营活动现金流出小计547,583.351,873,285.861,350,703.86913,385.86487,757.04
经营活动产生的现金流量净额143,120.98727,316.10524,689.82243,515.9267,036.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金59.812,170.112,170.112,170.112,170.11
取得投资收益所收到的现金20,034.3727,411.0112,765.207,092.201.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.0510,300.8521.0418.86--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金813.4020,750.4615,561.2521,812.38934.88
投资活动现金流入小计20,924.6460,632.4330,517.6031,093.553,106.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金266,204.181,452,221.76998,848.47509,516.70160,340.75
投资所支付的现金5,641.65199,410.86151,776.23142,168.30129,839.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,212.121,179.21------
支付的其他与投资活动有关的现金316.011,319.2412,731.5111,152.73935.66
投资活动现金流出小计276,373.961,654,131.061,163,356.21662,837.74291,115.94
投资活动产生的现金流量净额-255,449.32-1,593,498.63-1,132,838.62-631,744.18-288,009.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金19,938.00443,511.9543,162.3327,612.26757.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金19,938.00443,511.9543,162.3327,612.26757.50
取得借款收到的现金1,745,690.609,222,970.686,279,058.253,768,658.901,646,919.76
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金73,144.2684,604.4473,801.3631,853.6113,676.29
筹资活动现金流入小计1,838,772.879,751,087.076,396,021.943,828,124.771,661,353.56
偿还债务支付的现金1,459,929.768,088,972.265,160,850.413,128,287.381,425,564.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金72,750.90377,272.80321,936.27223,276.7174,349.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,910.00103,895.9284,365.2467,671.1013,254.07
支付其他与筹资活动有关的现金78,803.30485,873.68505,938.47253,154.88176,179.74
筹资活动现金流出小计1,611,483.968,952,118.745,988,725.163,604,718.971,676,093.86
筹资活动产生的现金流量净额227,288.91798,968.33407,296.78223,405.81-14,740.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,421.82-2,936.5346.882,911.84554.44
五、现金及现金等价物净增加额112,538.75-70,150.74-200,805.13-161,910.62-235,158.73
加:期初现金及现金等价物余额568,181.56637,944.57637,944.57637,944.57637,944.57
六、期末现金及现金等价物余额680,720.30567,793.83437,139.44476,033.95402,785.84
附注
净利润--191,130.82--145,320.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--52,425.89------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--406,108.35--199,518.64--
无形资产摊销--11,312.20--5,386.81--
长期待摊费用摊销--5,184.41--2,258.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---134.46---29.43--
固定资产报废损失--4,850.90--70.17--
公允价值变动损失--104.72--9.20--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--242,908.45--130,455.88--
投资损失---65,963.93---23,739.32--
递延所得税资产减少---401.81---2,897.51--
递延所得税负债增加---370.08---564.03--
存货的减少--5,706.28---96,182.29--
经营性应收项目的减少---198,001.10---223,001.97--
经营性应付项目的增加--58,876.85--106,544.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---544.90------
经营活动产生现金流量净额--727,316.10--243,515.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--112,437.09--23,032.63--
现金的期末余额--567,793.83--476,033.95--
现金的期初余额--637,944.57--637,944.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---70,150.74---161,910.62--
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