康欣新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
康欣新材(600076) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,018.75129,591.1289,413.3658,444.3317,715.29
收到的税费返还979.562,185.631,019.32----
收到的其他与经营活动有关的现金567.4937,230.9824,163.4923,342.9722,615.76
经营活动现金流入小计42,565.81169,007.73114,596.1781,787.3040,331.05
购买商品、接受劳务支付的现金37,930.65151,197.5893,996.9171,234.2023,224.15
支付给职工以及为职工支付的现金2,595.536,654.114,918.753,543.971,905.68
支付的各项税费2,418.373,709.852,937.51257.7065.08
支付的其他与经营活动有关的现金2,977.0854,315.0432,394.9122,144.8419,837.67
经营活动现金流出小计45,921.64215,876.57134,248.0997,180.7145,032.58
经营活动产生的现金流量净额-3,355.83-46,868.85-19,651.92-15,393.41-4,701.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.04--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.04--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,878.5830,538.1221,660.8812,514.834,291.70
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----8,400.008,400.00--
支付的其他与投资活动有关的现金--8,400.00------
投资活动现金流出小计5,878.5838,938.1230,060.8820,914.834,291.70
投资活动产生的现金流量净额-5,878.53-38,938.12-30,060.88-20,914.83-4,291.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金85,322.31--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金41,600.00205,207.65173,490.00131,440.0058,240.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,550.0036,652.2528,200.0016,000.0013,000.00
筹资活动现金流入小计131,472.31241,859.90201,690.00147,440.0071,240.00
偿还债务支付的现金80,715.2979,385.05116,130.7577,649.9742,471.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,406.799,723.929,706.074,847.311,494.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金14,999.7360,721.8212,000.877,009.12--
筹资活动现金流出小计98,121.81149,830.79137,837.6889,506.4043,965.69
筹资活动产生的现金流量净额33,350.5192,029.1163,852.3257,933.6027,274.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---172.27------
五、现金及现金等价物净增加额24,116.146,049.8714,139.5221,625.3618,281.09
加:期初现金及现金等价物余额14,954.458,904.598,904.598,904.5926,956.55
六、期末现金及现金等价物余额39,070.5914,954.4523,044.1130,529.9445,237.64
附注
净利润---16,277.44---5,421.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧------3,969.90--
无形资产摊销--4,174.18--1,950.35--
长期待摊费用摊销--3,218.25--1,365.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,585.82------
固定资产报废损失--0.08--0.05--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,544.73--5,015.02--
投资损失----------
递延所得税资产减少---3,937.80--181.86--
递延所得税负债增加---19.30---9.65--
存货的减少---59,754.53---15,933.22--
经营性应收项目的减少--20,622.77---12,225.21--
经营性应付项目的增加---12,081.75--5,808.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---46,868.85---15,393.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,954.45--30,529.94--
现金的期初余额--8,904.59--8,904.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,049.87--21,625.36--
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