西藏天路

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
西藏天路(600326) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金118,691.72695,816.93439,377.97245,999.3678,342.59
收到的税费返还13.2562.3723.549.59--
收到的其他与经营活动有关的现金5,109.3814,528.1321,011.1810,828.712,843.53
经营活动现金流入小计123,814.35710,407.43460,412.69256,837.6681,186.12
购买商品、接受劳务支付的现金139,450.45511,024.86331,258.27195,404.0899,108.97
支付给职工以及为职工支付的现金16,008.4844,831.9529,571.3719,530.179,673.65
支付的各项税费7,707.7333,274.5018,881.117,321.254,263.05
支付的其他与经营活动有关的现金8,622.5761,700.8549,923.2022,528.356,550.51
经营活动现金流出小计171,789.22650,832.16429,633.95244,783.85119,596.19
经营活动产生的现金流量净额-47,974.8759,575.2830,778.7412,053.81-38,410.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--100.00------
取得投资收益所收到的现金--1,423.851,263.601,194.30--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额39.6419,154.6419,154.6419,154.64--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----39.5539.55--
投资活动现金流入小计39.6420,678.4820,457.7820,388.48--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,898.5472,191.3951,064.3929,445.8415,275.68
投资所支付的现金4,278.0017,169.786,541.985,576.983,350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--102,601.9430.6630.66--
投资活动现金流出小计17,176.54191,963.1157,637.0335,053.4818,625.68
投资活动产生的现金流量净额-17,136.89-171,284.63-37,179.25-14,665.00-18,625.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--11,112.199,135.8011.6111.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--11,112.19--11.6111.61
取得借款收到的现金102,356.33304,946.31163,173.39141,845.70122,558.75
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,390.00------
筹资活动现金流入小计102,356.33317,448.50172,309.18141,857.31122,570.36
偿还债务支付的现金35,857.46282,056.79127,266.2497,568.3079,694.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,918.1629,670.1726,055.865,374.572,727.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--12,577.30------
支付其他与筹资活动有关的现金--5,039.9250.0050.00--
筹资活动现金流出小计38,775.62316,766.87153,372.10102,992.8782,422.07
筹资活动产生的现金流量净额63,580.72681.6318,937.0838,864.4440,148.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,531.05-111,027.7212,536.5736,253.24-16,887.46
加:期初现金及现金等价物余额241,297.23352,324.95352,324.95352,324.95352,324.95
六、期末现金及现金等价物余额239,766.18241,297.23364,861.52388,578.19335,437.49
附注
净利润--79,945.07--27,667.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--434.10---785.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--22,035.25--10,912.26--
无形资产摊销--757.92--496.08--
长期待摊费用摊销--629.90--421.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---581.77---592.58--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,507.03--9,273.18--
投资损失---7,835.56---3,421.38--
递延所得税资产减少---179.83---46.47--
递延所得税负债增加--56.23---8.33--
存货的减少---88,166.22--6,269.80--
经营性应收项目的减少--32,254.78---37,026.81--
经营性应付项目的增加--2,772.19---1,105.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--59,575.28--12,053.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--241,297.23--388,578.19--
现金的期初余额--352,324.95--352,324.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---111,027.72--36,253.24--
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