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| 西藏天路(600326) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 695,816.93 | 439,377.97 | 245,999.36 | 78,342.59 | |
| 收到的税费返还 | 62.37 | 23.54 | 9.59 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,528.13 | 21,011.18 | 10,828.71 | 2,843.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 710,407.43 | 460,412.69 | 256,837.66 | 81,186.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 511,024.86 | 331,258.27 | 195,404.08 | 99,108.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,831.95 | 29,571.37 | 19,530.17 | 9,673.65 | |
| 支付的各项税费 | 33,274.50 | 18,881.11 | 7,321.25 | 4,263.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,700.85 | 49,923.20 | 22,528.35 | 6,550.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 650,832.16 | 429,633.95 | 244,783.85 | 119,596.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,575.28 | 30,778.74 | 12,053.81 | -38,410.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,423.85 | 1,263.60 | 1,194.30 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19,154.64 | 19,154.64 | 19,154.64 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 39.55 | 39.55 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,678.48 | 20,457.78 | 20,388.48 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 72,191.39 | 51,064.39 | 29,445.84 | 15,275.68 | |
| 投资所支付的现金 | 17,169.78 | 6,541.98 | 5,576.98 | 3,350.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 102,601.94 | 30.66 | 30.66 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 191,963.11 | 57,637.03 | 35,053.48 | 18,625.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -171,284.63 | -37,179.25 | -14,665.00 | -18,625.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,112.19 | 9,135.80 | 11.61 | 11.61 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,112.19 | -- | 11.61 | 11.61 | |
| 取得借款收到的现金 | 304,946.31 | 163,173.39 | 141,845.70 | 122,558.75 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,390.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 317,448.50 | 172,309.18 | 141,857.31 | 122,570.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 282,056.79 | 127,266.24 | 97,568.30 | 79,694.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,670.17 | 26,055.86 | 5,374.57 | 2,727.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,577.30 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,039.92 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 316,766.87 | 153,372.10 | 102,992.87 | 82,422.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 681.63 | 18,937.08 | 38,864.44 | 40,148.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -111,027.72 | 12,536.57 | 36,253.24 | -16,887.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 352,324.95 | 352,324.95 | 352,324.95 | 352,324.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 241,297.23 | 364,861.52 | 388,578.19 | 335,437.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 79,945.07 | -- | 27,667.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 434.10 | -- | -785.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,035.25 | -- | 10,912.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 757.92 | -- | 496.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 629.90 | -- | 421.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -581.77 | -- | -592.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,507.03 | -- | 9,273.18 | -- | |
| 投资损失 | -7,835.56 | -- | -3,421.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -179.83 | -- | -46.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 56.23 | -- | -8.33 | -- | |
| 存货的减少 | -88,166.22 | -- | 6,269.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 32,254.78 | -- | -37,026.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,772.19 | -- | -1,105.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 59,575.28 | -- | 12,053.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 241,297.23 | -- | 388,578.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 352,324.95 | -- | 352,324.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -111,027.72 | -- | 36,253.24 | -- | |
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