西藏天路

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
西藏天路(600326) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金547,743.08418,652.06234,383.4676,987.96
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金15,037.6511,086.587,635.455,197.52
经营活动现金流入小计562,780.72429,738.64242,018.9182,185.48
购买商品、接受劳务支付的现金371,513.07295,796.53182,493.0296,952.26
支付给职工以及为职工支付的现金42,477.1625,563.2418,444.348,622.90
支付的各项税费38,123.1922,733.009,933.024,018.27
支付的其他与经营活动有关的现金42,083.3416,712.2616,791.719,281.73
经营活动现金流出小计494,196.76360,805.04227,662.09118,875.17
经营活动产生的现金流量净额68,583.9768,933.6114,356.82-36,689.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金138.57------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.28------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--2,882.711,000.00--
投资活动现金流入小计140.852,882.711,000.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,544.1918,024.7612,426.165,855.02
投资所支付的现金16,556.2612,306.268,956.263,706.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计43,100.4530,331.0221,382.429,561.28
投资活动产生的现金流量净额-42,959.60-27,448.30-20,382.42-9,561.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,870.311,470.311,470.00980.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,870.31--1,470.00980.00
取得借款收到的现金79,180.0070,000.0050,000.0030,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计81,050.3171,470.3151,470.0030,980.00
偿还债务支付的现金139,400.00112,600.00102,100.0072,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,009.0821,440.8711,520.451,690.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润16,155.34------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计170,409.08134,040.87113,620.4574,590.84
筹资活动产生的现金流量净额-89,358.77-62,570.56-62,150.45-43,610.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-63,734.41-21,085.25-68,176.05-89,861.80
加:期初现金及现金等价物余额301,246.14301,246.14301,246.14301,246.14
六、期末现金及现金等价物余额237,511.73280,160.89233,070.10211,384.34
附注
净利润85,807.03--39,767.37--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,022.57--1,470.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,769.37--8,993.57--
无形资产摊销1,271.36--678.94--
长期待摊费用摊销369.23--125.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失18.07--4.05--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,249.00--3,633.95--
投资损失-5,697.68---3,039.45--
递延所得税资产减少-10.85---126.90--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-15,480.18---29,447.96--
经营性应收项目的减少-9,442.93---7,391.60--
经营性应付项目的增加-16,291.02---310.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额68,583.97--14,356.82--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额237,511.73--233,070.10--
现金的期初余额301,246.14--301,246.14--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-63,734.41---68,176.05--
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