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| 西藏天路(600326) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 585,704.75 | 364,233.89 | 266,148.51 | 118,691.72 | |
| 收到的税费返还 | 5,411.83 | 936.46 | 489.34 | 13.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,681.53 | 20,331.91 | 15,620.45 | 5,109.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 609,798.11 | 385,502.27 | 282,258.29 | 123,814.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 486,387.10 | 364,358.02 | 236,046.08 | 139,450.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,476.71 | 38,031.89 | 29,597.63 | 16,008.48 | |
| 支付的各项税费 | 27,211.83 | 20,530.74 | 11,036.12 | 7,707.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,369.68 | 38,422.40 | 33,752.58 | 8,622.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 611,445.32 | 461,343.05 | 310,432.41 | 171,789.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,647.21 | -75,840.79 | -28,174.12 | -47,974.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 449.85 | 100,050.00 | 50.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,146.61 | 4,996.61 | 2,214.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,072.57 | 167.62 | 39.64 | 39.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 52.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 100,355.61 | 30.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 107,076.63 | 105,244.23 | 2,303.64 | 39.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,878.38 | 25,550.74 | 17,226.11 | 12,898.54 | |
| 投资所支付的现金 | 18,918.07 | 8,961.25 | 6,132.49 | 4,278.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,050.00 | 1,050.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,846.45 | 35,561.99 | 23,358.60 | 17,176.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 54,230.18 | 69,682.24 | -21,054.95 | -17,136.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,310.00 | 800.00 | 450.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,310.00 | -- | 450.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 245,803.67 | 251,956.13 | 172,810.06 | 102,356.33 | |
| 发行债券收到的现金 | 80,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,568.53 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 332,682.20 | 252,756.13 | 173,260.06 | 102,356.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 209,474.96 | 179,026.80 | 133,646.66 | 35,857.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,248.85 | 24,297.91 | 6,369.72 | 2,918.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,990.51 | -- | 893.60 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,545.46 | 285.43 | 231.22 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 242,269.27 | 203,610.14 | 140,247.60 | 38,775.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 90,412.92 | 49,145.99 | 33,012.46 | 63,580.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 142,995.90 | 42,987.44 | -16,216.61 | -1,531.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 241,297.23 | 241,297.23 | 241,297.23 | 241,297.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 384,293.12 | 284,284.67 | 225,080.61 | 239,766.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,045.33 | -- | 13,453.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,985.69 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,902.52 | -- | 11,358.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,237.85 | -- | 572.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 669.19 | -- | 309.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 86.29 | -- | 1.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,671.05 | -- | 7,290.87 | -- | |
| 投资损失 | -5,018.75 | -- | -4,724.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,965.23 | -- | -208.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -17.10 | -- | 7.47 | -- | |
| 存货的减少 | -4,353.62 | -- | -23,813.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -77,432.59 | -- | -31,936.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,330.64 | -- | -3,295.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,647.21 | -- | -28,174.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 384,293.12 | -- | 225,080.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 241,297.23 | -- | 241,297.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 142,995.90 | -- | -16,216.61 | -- | |
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