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西藏天路(600326) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 303,814.12 | 185,983.64 | 121,127.72 | 32,973.86 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,476.43 | 17,289.16 | 12,264.81 | 10,852.69 | |
经营活动现金流入小计 | 319,290.55 | 203,272.80 | 133,392.53 | 43,826.54 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 193,866.98 | 129,574.15 | 84,743.35 | 37,984.73 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,881.58 | 15,467.49 | 10,886.75 | 5,015.34 | |
支付的各项税费 | 25,476.25 | 16,588.43 | 7,543.12 | 1,131.41 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,840.23 | 35,433.48 | 18,343.42 | 22,379.59 | |
经营活动现金流出小计 | 272,065.04 | 197,063.55 | 121,516.65 | 66,511.07 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 47,225.51 | 6,209.25 | 11,875.88 | -22,684.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 17,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 641.44 | 10.57 | 10.57 | 10.57 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 541.89 | 535.29 | 11.00 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 18,383.32 | 7,745.86 | 7,221.57 | 7,210.57 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 82,456.04 | 58,021.31 | 23,857.99 | 9,297.39 | |
投资所支付的现金 | 82,410.26 | 12,410.26 | 12,410.26 | 6,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 11.08 | |
投资活动现金流出小计 | 164,866.30 | 70,431.57 | 36,268.25 | 15,308.47 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -146,482.97 | -62,685.70 | -29,046.68 | -8,097.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 21,808.39 | 16,958.70 | 16,958.70 | 8,518.70 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 21,808.39 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 215,339.71 | 150,839.71 | 20,339.71 | 10,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 44.15 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 237,148.10 | 167,798.41 | 37,342.55 | 18,518.70 | |
偿还债务支付的现金 | 115,500.00 | 85,700.00 | 51,700.00 | 17,900.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,815.42 | 10,493.03 | 20,826.43 | 5,375.27 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,259.40 | -- | -- | 4,791.25 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 11.30 | 11.30 | |
筹资活动现金流出小计 | 128,315.42 | 96,193.03 | 72,537.73 | 23,286.56 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 108,832.68 | 71,605.38 | -35,195.18 | -4,767.86 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,575.22 | 15,128.92 | -52,365.98 | -35,550.29 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 145,743.98 | 145,743.98 | 145,743.98 | 145,743.98 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 155,319.20 | 160,872.90 | 93,378.00 | 110,193.70 | |
附注 | |||||
净利润 | 34,822.58 | -- | 11,114.44 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5.49 | -- | -64.66 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,085.76 | -- | 6,064.46 | -- | |
无形资产摊销 | 1,083.31 | -- | 146.70 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 303.83 | -- | 27.94 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -381.89 | -- | 4.64 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 5,227.62 | -- | 1,993.85 | -- | |
投资损失 | -6,316.58 | -- | -2,000.48 | -- | |
递延所得税资产减少 | 56.60 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -7,631.65 | -- | -13,142.14 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,222.26 | -- | -24,004.55 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 11,192.70 | -- | 31,735.67 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 47,225.51 | -- | 11,875.88 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 155,319.20 | -- | 93,378.00 | -- | |
现金的期初余额 | 145,743.98 | -- | 145,743.98 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 9,575.22 | -- | -52,365.98 | -- |
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