西藏天路

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
西藏天路(600326) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金303,814.12185,983.64121,127.7232,973.86
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金15,476.4317,289.1612,264.8110,852.69
经营活动现金流入小计319,290.55203,272.80133,392.5343,826.54
购买商品、接受劳务支付的现金193,866.98129,574.1584,743.3537,984.73
支付给职工以及为职工支付的现金25,881.5815,467.4910,886.755,015.34
支付的各项税费25,476.2516,588.437,543.121,131.41
支付的其他与经营活动有关的现金26,840.2335,433.4818,343.4222,379.59
经营活动现金流出小计272,065.04197,063.55121,516.6566,511.07
经营活动产生的现金流量净额47,225.516,209.2511,875.88-22,684.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,200.007,200.007,200.007,200.00
取得投资收益所收到的现金641.4410.5710.5710.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额541.89535.2911.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计18,383.327,745.867,221.577,210.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金82,456.0458,021.3123,857.999,297.39
投资所支付的现金82,410.2612,410.2612,410.266,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金------11.08
投资活动现金流出小计164,866.3070,431.5736,268.2515,308.47
投资活动产生的现金流量净额-146,482.97-62,685.70-29,046.68-8,097.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金21,808.3916,958.7016,958.708,518.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金21,808.39------
取得借款收到的现金215,339.71150,839.7120,339.7110,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金----44.15--
筹资活动现金流入小计237,148.10167,798.4137,342.5518,518.70
偿还债务支付的现金115,500.0085,700.0051,700.0017,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,815.4210,493.0320,826.435,375.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,259.40----4,791.25
支付其他与筹资活动有关的现金----11.3011.30
筹资活动现金流出小计128,315.4296,193.0372,537.7323,286.56
筹资活动产生的现金流量净额108,832.6871,605.38-35,195.18-4,767.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额9,575.2215,128.92-52,365.98-35,550.29
加:期初现金及现金等价物余额145,743.98145,743.98145,743.98145,743.98
六、期末现金及现金等价物余额155,319.20160,872.9093,378.00110,193.70
附注
净利润34,822.58--11,114.44--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5.49---64.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,085.76--6,064.46--
无形资产摊销1,083.31--146.70--
长期待摊费用摊销303.83--27.94--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-381.89--4.64--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,227.62--1,993.85--
投资损失-6,316.58---2,000.48--
递延所得税资产减少56.60------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-7,631.65---13,142.14--
经营性应收项目的减少-3,222.26---24,004.55--
经营性应付项目的增加11,192.70--31,735.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额47,225.51--11,875.88--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额155,319.20--93,378.00--
现金的期初余额145,743.98--145,743.98--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额9,575.22---52,365.98--
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