西藏天路

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
西藏天路(600326) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金224,726.29146,500.9682,730.6031,369.76
收到的税费返还0.82------
收到的其他与经营活动有关的现金7,988.6918,299.474,153.233,983.07
经营活动现金流入小计232,715.80164,800.4386,883.8335,352.83
购买商品、接受劳务支付的现金125,807.47127,559.7266,884.1630,731.80
支付给职工以及为职工支付的现金42,309.9513,681.768,686.343,790.21
支付的各项税费15,102.7811,201.486,887.301,660.70
支付的其他与经营活动有关的现金29,169.765,958.793,095.304,752.86
经营活动现金流出小计212,389.96158,401.7585,553.1040,935.57
经营活动产生的现金流量净额20,325.856,398.681,330.73-5,582.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,453.88------
取得投资收益所收到的现金10.5710.5710.57--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额443.0379.575.395.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--3,453.883,453.88--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,907.483,544.023,469.845.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,000.4625,530.4715,871.015,478.01
投资所支付的现金17,200.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计47,200.4625,530.4715,871.015,478.01
投资活动产生的现金流量净额-43,292.98-21,986.45-12,401.17-5,472.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金97,810.844,408.004,408.002,204.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,408.00--4,408.00--
取得借款收到的现金144,241.22114,901.2692,075.2319,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金----3.20--
筹资活动现金流入小计242,052.06119,309.2696,486.4321,204.00
偿还债务支付的现金89,000.0068,800.0059,900.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,728.617,907.995,947.591,082.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,000.00------
支付其他与筹资活动有关的现金246.85--52.30--
筹资活动现金流出小计98,975.4676,707.9965,899.893,082.52
筹资活动产生的现金流量净额143,076.5942,601.2730,586.5418,121.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额120,109.4627,013.5019,516.107,066.11
加:期初现金及现金等价物余额25,634.5225,634.5225,634.5225,825.32
六、期末现金及现金等价物余额145,743.9852,648.0345,150.6332,891.44
附注
净利润20,110.45--8,464.19--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,094.48---414.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,497.35--4,803.24--
无形资产摊销1,007.83--156.81--
长期待摊费用摊销317.60--2.49--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-237.19---198.70--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,430.62--2,389.97--
投资损失-1,763.22---566.14--
递延所得税资产减少9.74------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-11,070.36---24,917.43--
经营性应收项目的减少-8,612.68---13,082.85--
经营性应付项目的增加4,541.23--24,693.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额20,325.85--1,330.73--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额145,743.98--45,150.63--
现金的期初余额25,634.52--25,634.52--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额120,109.46--19,516.10--
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