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| 西藏天路(600326) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 224,726.29 | 146,500.96 | 82,730.60 | 31,369.76 | |
| 收到的税费返还 | 0.82 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,988.69 | 18,299.47 | 4,153.23 | 3,983.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 232,715.80 | 164,800.43 | 86,883.83 | 35,352.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,807.47 | 127,559.72 | 66,884.16 | 30,731.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,309.95 | 13,681.76 | 8,686.34 | 3,790.21 | |
| 支付的各项税费 | 15,102.78 | 11,201.48 | 6,887.30 | 1,660.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,169.76 | 5,958.79 | 3,095.30 | 4,752.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 212,389.96 | 158,401.75 | 85,553.10 | 40,935.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,325.85 | 6,398.68 | 1,330.73 | -5,582.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,453.88 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.57 | 10.57 | 10.57 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 443.03 | 79.57 | 5.39 | 5.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3,453.88 | 3,453.88 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,907.48 | 3,544.02 | 3,469.84 | 5.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,000.46 | 25,530.47 | 15,871.01 | 5,478.01 | |
| 投资所支付的现金 | 17,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,200.46 | 25,530.47 | 15,871.01 | 5,478.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,292.98 | -21,986.45 | -12,401.17 | -5,472.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 97,810.84 | 4,408.00 | 4,408.00 | 2,204.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,408.00 | -- | 4,408.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 144,241.22 | 114,901.26 | 92,075.23 | 19,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 3.20 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 242,052.06 | 119,309.26 | 96,486.43 | 21,204.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 89,000.00 | 68,800.00 | 59,900.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,728.61 | 7,907.99 | 5,947.59 | 1,082.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 246.85 | -- | 52.30 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,975.46 | 76,707.99 | 65,899.89 | 3,082.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 143,076.59 | 42,601.27 | 30,586.54 | 18,121.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 120,109.46 | 27,013.50 | 19,516.10 | 7,066.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,634.52 | 25,634.52 | 25,634.52 | 25,825.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 145,743.98 | 52,648.03 | 45,150.63 | 32,891.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,110.45 | -- | 8,464.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,094.48 | -- | -414.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,497.35 | -- | 4,803.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,007.83 | -- | 156.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 317.60 | -- | 2.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -237.19 | -- | -198.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,430.62 | -- | 2,389.97 | -- | |
| 投资损失 | -1,763.22 | -- | -566.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 9.74 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,070.36 | -- | -24,917.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,612.68 | -- | -13,082.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,541.23 | -- | 24,693.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,325.85 | -- | 1,330.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 145,743.98 | -- | 45,150.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,634.52 | -- | 25,634.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 120,109.46 | -- | 19,516.10 | -- | |
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