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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
西藏天路(600326) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 335,671.97 | 389,907.53 | 355,441.38 | 392,835.26 | 290,487.10 |
交易性金融资产 | -- | -- | 10,000.00 | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 206,314.96 | 194,944.27 | 189,250.16 | 213,072.45 | 238,485.60 |
应收票据 | 11,589.51 | 13,938.17 | 18,493.31 | 17,791.69 | 12,932.63 |
应收账款 | 194,725.46 | 181,006.10 | 170,756.85 | 195,280.77 | 225,552.98 |
应收款项融资 | 706.78 | 260.83 | 1,899.28 | 577.93 | 200.00 |
预付款项 | 18,461.66 | 21,592.21 | 19,969.10 | 10,273.60 | 10,494.84 |
其他应收款(合计) | 39,688.26 | 38,940.56 | 40,163.79 | 39,234.27 | 34,189.43 |
应收利息 | 652.71 | 478.11 | 172.41 | 167.14 | 65.03 |
应收股利 | 34.37 | 34.37 | 44.94 | 44.94 | 10.57 |
其他应收款 | -- | 38,428.08 | -- | 39,022.19 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 37,529.96 | 42,026.81 | 42,643.88 | 41,536.28 | 56,456.23 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 2,011.67 | 2,011.66 | 1,996.63 | 2,003.97 | 2,074.74 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 12,671.61 | 11,818.67 | 9,936.57 | 9,477.07 | 18,966.75 |
流动资产合计 | 791,308.66 | 837,761.52 | 792,940.72 | 843,002.17 | 771,621.90 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 255.38 | 338.42 | 407.50 | 513.85 | 591.83 |
长期股权投资 | 64,790.54 | 61,837.49 | 61,954.26 | 59,180.76 | 50,973.46 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 16,714.49 | 13,884.22 | 11,199.28 | 10,207.59 | 78,375.73 |
在建工程 | -- | 13,884.22 | -- | 10,207.59 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 347,525.94 | 350,947.80 | 354,637.45 | 361,362.71 | 289,046.74 |
固定资产净额 | -- | 350,947.80 | -- | 361,362.71 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 946.44 | 1,070.90 | 1,224.37 | 1,331.23 | 775.00 |
无形资产 | 48,588.95 | 48,696.85 | 47,954.97 | 45,367.73 | 45,133.36 |
开发支出 | 388.31 | 315.13 | 215.95 | 150.58 | -- |
商誉 | 14,837.00 | 14,837.00 | 14,837.00 | 14,837.00 | 14,837.00 |
长期待摊费用 | 1,183.02 | 1,285.94 | 1,439.43 | 1,627.96 | 1,466.89 |
递延所得税资产 | 3,990.04 | 3,992.64 | 3,937.49 | 4,034.54 | 2,240.27 |
其他非流动资产 | 3,763.11 | 3,800.03 | 3,897.09 | 4,152.47 | 13,710.50 |
非流动资产合计 | 587,620.32 | 583,892.81 | 571,117.14 | 572,178.78 | 561,525.12 |
资产总计 | 1,378,928.98 | 1,421,654.34 | 1,364,057.86 | 1,415,180.95 | 1,333,147.02 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 96,002.67 | 116,502.67 | 98,172.35 | 102,809.88 | 88,981.03 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 178,062.21 | 183,598.20 | 150,479.45 | 195,221.39 | 133,114.03 |
应付票据 | 10,177.91 | 8,993.01 | 9,193.26 | 5,800.98 | 7,815.98 |
应付账款 | 167,884.31 | 174,605.19 | 141,286.20 | 189,420.41 | 125,298.06 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 3,682.91 | 2,013.39 | 1,668.32 | 3,914.61 | 3,263.78 |
应交税费 | 8,274.59 | 7,617.59 | 6,549.71 | 5,070.90 | 10,407.87 |
其他应付款(合计) | 24,109.41 | 23,808.41 | 23,994.13 | 22,725.52 | 25,013.26 |
应付利息 | 166.09 | 18.80 | -- | 251.81 | 1,838.68 |
应付股利 | 5,143.88 | 5,341.64 | 5,419.64 | 6,742.90 | 7,236.03 |
其他应付款 | -- | 18,447.98 | -- | 15,730.81 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 129,399.92 | 117,989.36 | 93,918.38 | 78,880.62 | 54,736.35 |
其他流动负债 | 993.51 | 993.51 | 378.26 | 564.03 | 3,302.39 |
流动负债合计 | 461,549.91 | 471,132.27 | 394,809.06 | 430,745.20 | 348,481.06 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 141,315.42 | 158,735.41 | 172,876.99 | 181,546.45 | 186,726.14 |
应付债券 | 143,273.89 | 142,569.85 | 141,875.50 | 141,190.97 | 140,646.84 |
租赁负债 | 122.25 | 28.97 | 285.36 | 344.69 | 698.74 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 372.47 | 453.95 | 483.76 | 485.35 | 749.08 |
长期应付款 | -- | 2.66 | -- | 5.19 | -- |
专项应付款 | -- | 451.29 | -- | 480.16 | -- |
预计非流动负债 | 307.55 | 344.19 | 321.54 | 598.53 | 621.46 |
递延所得税负债 | 358.45 | 362.17 | 366.83 | 369.64 | 375.53 |
长期递延收益 | 1,171.87 | 1,171.87 | 1,240.06 | 1,240.06 | 1,263.00 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 286,921.89 | 303,666.41 | 317,450.04 | 325,775.70 | 331,080.79 |
负债合计 | 748,471.80 | 774,798.68 | 712,259.10 | 756,520.91 | 679,561.85 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 92,088.66 | 92,088.62 | 91,855.79 | 91,855.73 | 91,854.83 |
资本公积 | 117,518.70 | 117,422.47 | 116,824.58 | 116,824.21 | 116,818.37 |
减:库存股 | 798.51 | 798.51 | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 18,950.60 | 17,199.88 | 11,275.16 | 11,275.16 | 6,237.14 |
专项储备 | 3,020.61 | 2,827.22 | 3,342.00 | 3,165.10 | 3,834.68 |
盈余公积 | 17,079.46 | 17,079.46 | 17,079.46 | 17,079.46 | 15,140.98 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 159,364.13 | 175,975.45 | 184,530.98 | 190,175.80 | 193,085.09 |
归属于母公司股东权益合计 | 420,800.29 | 435,371.30 | 438,484.70 | 443,952.28 | 440,549.14 |
少数股东权益 | 209,656.90 | 211,484.36 | 213,314.06 | 214,707.76 | 213,036.03 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 630,457.18 | 646,855.66 | 651,798.76 | 658,660.04 | 653,585.17 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,378,928.98 | 1,421,654.34 | 1,364,057.86 | 1,415,180.95 | 1,333,147.02 |
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