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| 西藏天路(600326) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 182,282.30 | 241,998.28 | 282,089.60 | 234,817.16 | 211,898.77 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 68,656.37 | 71,908.47 | 66,807.75 | 60,951.90 | 50,204.07 |
| 应收票据 | 2,253.15 | 4,341.35 | 5,317.15 | 3,828.00 | 4,966.81 |
| 应收账款 | 66,403.22 | 67,567.13 | 61,490.61 | 57,123.90 | 45,237.27 |
| 预付款项 | 26,360.98 | 16,951.13 | 20,029.47 | 14,552.37 | 15,592.80 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 10.57 | 10.57 | 138.57 | 138.57 | 10.57 |
| 其他应收款 | -- | 46,346.16 | 37,036.96 | 35,149.19 | 36,367.32 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 97,281.29 | 72,638.33 | 69,789.97 | 86,606.11 | 85,349.08 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 94.17 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,433.56 | 10,341.64 | 4,415.63 | 4,709.08 | 11,559.80 |
| 流动资产合计 | 430,363.12 | 460,194.58 | 480,169.38 | 436,924.37 | 411,076.59 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | 37,972.21 | 35,022.21 | 31,672.21 | 26,422.21 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 29,870.50 | 29,870.50 | 28,156.98 | 25,917.48 | 23,000.68 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | -- | 263,411.43 | 251,743.29 | 262,776.53 | 265,231.16 |
| 在建工程 | -- | 21,618.69 | 23,299.64 | 18,069.64 | 16,964.11 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 21.05 | 21.05 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 34,955.60 | 35,068.93 | 28,235.51 | 27,892.18 | 28,204.18 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,690.92 | 1,793.17 | 1,325.20 | 1,375.00 | 1,437.50 |
| 递延所得税资产 | 1,394.59 | 1,394.59 | 1,515.20 | 1,510.64 | 1,383.73 |
| 其他非流动资产 | 5,077.38 | 5,097.37 | 3,375.99 | 3,399.53 | 3,308.03 |
| 非流动资产合计 | 401,061.04 | 396,226.89 | 372,674.02 | 372,634.25 | 365,972.64 |
| 资产总计 | 831,424.16 | 856,421.47 | 852,843.40 | 809,558.62 | 777,049.23 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 68,180.00 | 58,180.00 | 59,500.00 | 50,000.00 | 60,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 64,791.86 | 104,606.60 | 80,325.92 | 73,687.65 | 57,280.17 |
| 应付票据 | -- | 372.17 | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | 104,234.43 | -- | 73,687.65 | 57,280.17 |
| 预收款项 | 26,228.44 | 29,777.19 | 30,755.80 | 30,766.22 | 36,650.01 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,090.63 | 1,905.21 | 862.56 | 794.82 | 1,114.22 |
| 应交税费 | 6,286.13 | 8,019.88 | 14,758.58 | 12,347.59 | 9,402.95 |
| 应付利息 | 75.70 | 190.74 | 27.69 | 27.69 | 174.06 |
| 应付股利 | 1,163.34 | 1,163.34 | 1,268.89 | 5,016.38 | 868.89 |
| 其他应付款 | -- | 30,094.59 | 35,919.59 | 33,839.20 | 34,300.49 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 115,400.00 | 47,900.00 | 55,700.00 | 37,800.00 | 33,000.00 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 315,751.85 | 281,837.54 | 277,822.46 | 244,279.55 | 232,790.79 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 82,980.92 | 143,480.92 | 151,980.92 | 169,880.92 | 173,880.92 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | 382.16 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 319.34 | -- | 319.34 | 319.34 |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,134.04 | 1,134.04 | 1,304.39 | 1,304.39 | 1,227.77 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 84,434.31 | 144,934.31 | 153,667.48 | 171,504.66 | 175,428.04 |
| 负债合计 | 400,186.16 | 426,771.85 | 431,489.94 | 415,784.21 | 408,218.83 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,538.45 | 86,538.45 | 86,538.45 | 86,538.45 | 86,538.45 |
| 资本公积 | 80,389.58 | 80,389.58 | 80,389.58 | 80,389.58 | 80,389.58 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 405.29 | 275.19 | 919.63 | 691.95 | 165.49 |
| 盈余公积 | 12,205.30 | 12,205.30 | 9,550.47 | 9,550.47 | 9,550.47 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 125,519.27 | 125,052.00 | 120,746.79 | 104,432.98 | 91,764.47 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 305,057.90 | 304,460.52 | 298,144.91 | 281,603.42 | 268,408.45 |
| 少数股东权益 | 126,180.10 | 125,189.10 | 123,208.55 | 112,170.99 | 100,421.96 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 431,237.99 | 429,649.62 | 421,353.46 | 393,774.41 | 368,830.41 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 831,424.16 | 856,421.47 | 852,843.40 | 809,558.62 | 777,049.23 |
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